Assicurazioni Generali S.p.A.

WBAG:AGEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €47.6b

Assicurazioni Generali Valutazione

AGEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AGEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€45.15
Fair Value
31.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AGEN ( €30.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €45.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AGEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGEN?

Metrica chiave: Poiché AGEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AGEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AGEN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AGEN su PE?
Rapporto PE13.6x
Guadagni€3.50b
Cap. di mercato€47.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AGEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AGEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.7x
VIG Vienna Insurance Group
7.5xn/a€4.2b
UQA UNIQA Insurance Group
8x5.9%€2.5b
AIG American International Group
12.2x37.1%US$45.8b
601601 China Pacific Insurance (Group)
7.2x-4.4%CN¥278.4b
AGEN Assicurazioni Generali
13.6x8.4%€47.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AGEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AGEN 13.6xMedia del settore 12.1xNo. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AGEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AGEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AGEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AGEN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AGEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€30.99
€28.65
-7.6%
11.3%€34.80€22.50n/a18
Jan ’26€27.39
€27.39
+0.002%
10.4%€32.67€22.50n/a19
Dec ’25€26.89
€26.53
-1.3%
11.3%€31.10€21.00n/a19
Nov ’25€25.78
€25.82
+0.2%
11.5%€30.50€20.40n/a19
Oct ’25€26.11
€25.29
-3.2%
11.2%€31.50€20.40n/a19
Sep ’25€24.94
€24.21
-2.9%
8.5%€28.70€20.40n/a18
Aug ’25€23.67
€24.33
+2.8%
8.5%€28.70€20.40n/a18
Jul ’25€23.77
€24.22
+1.9%
8.8%€28.70€20.40n/a18
Jun ’25€23.59
€23.65
+0.2%
8.2%€27.00€20.40n/a18
May ’25€22.99
€22.93
-0.3%
7.7%€26.00€20.40n/a18
Apr ’25€23.63
€22.80
-3.5%
8.7%€26.00€18.60n/a18
Mar ’25€21.96
€21.69
-1.2%
7.7%€24.50€18.60n/a19
Feb ’25€20.65
€21.15
+2.4%
8.0%€24.40€18.00€30.6519
Jan ’25€19.16
€20.83
+8.8%
8.0%€24.40€17.60€27.3919
Dec ’24€19.04
€20.77
+9.1%
7.8%€24.40€17.60€26.8919
Nov ’24€18.78
€20.87
+11.2%
8.9%€24.40€17.60€25.7819
Oct ’24€19.58
€20.87
+6.6%
8.9%€24.40€17.60€26.1119
Sep ’24€19.14
€20.16
+5.3%
8.4%€24.40€17.60€24.9419
Aug ’24€19.24
€19.91
+3.5%
7.4%€23.50€17.60€23.6719
Jul ’24€18.67
€19.63
+5.1%
8.2%€23.50€17.00€23.7720
Jun ’24€17.90
€19.47
+8.8%
8.6%€23.50€15.50€23.5921
May ’24€19.10
€19.47
+1.9%
8.6%€23.50€15.50€22.9921
Apr ’24€18.41
€19.49
+5.9%
8.4%€23.50€15.50€23.6321
Mar ’24€18.48
€18.78
+1.6%
8.5%€22.60€15.50€21.9621
Feb ’24€18.19
€18.55
+2.0%
9.6%€22.60€15.50€20.6521
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€28.52
Fair Value
8.7% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 23:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Assicurazioni Generali S.p.A. è coperta da 52 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null Equity TeamActinvest Group Ltd.
Maria del Paz Ojeda FernandezAhorro Corporación
Bassem NeiferAlphaValue