Unilever PLC

WBAG:ULVR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €133.5b

Unilever Valutazione

ULVR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ULVR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€60.76
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ULVR ( €52.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €60.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ULVR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ULVR?

Metrica chiave: Poiché ULVR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ULVR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ULVR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ULVR su PE?
Rapporto PE23.2x
Guadagni€5.74b
Cap. di mercato€133.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ULVR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ULVR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.1x
OR L'Oréal
28.9x8.2%€184.9b
HINDUNILVR Hindustan Unilever
49x7.2%₹5.3t
KVUE Kenvue
43.4x16.7%US$44.7b
BEI Beiersdorf
38.9x12.9%€28.7b
ULVR Unilever
23.2x11.1%€110.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ULVR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 40.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ULVR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ULVR 23.2xMedia del settore 23.9xNo. of Companies4PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ULVR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ULVR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ULVR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ULVR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ULVR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€52.82
€60.00
+13.6%
10.6%€67.71€48.02n/a17
Feb ’26€55.54
€59.55
+7.2%
11.0%€67.55€48.21n/a17
Jan ’26€55.16
€59.23
+7.4%
11.5%€67.55€46.73n/a17
Dec ’25€56.54
€58.99
+4.3%
11.7%€67.18€46.73n/a17
Nov ’25€56.82
€59.00
+3.8%
11.8%€68.41€46.81n/a17
Oct ’25€58.46
€58.41
-0.09%
11.5%€67.49€46.68n/a17
Sep ’25€58.64
€58.05
-1.0%
11.5%€67.49€46.32n/a17
Aug ’25€56.86
€56.61
-0.4%
12.3%€67.49€44.89n/a17
Jul ’25€51.66
€52.71
+2.0%
11.1%€61.29€43.21n/a16
Jun ’25€50.12
€51.46
+2.7%
11.1%€60.47€43.21n/a16
May ’25€48.30
€49.93
+3.4%
11.5%€58.34€42.00n/a16
Apr ’25€46.38
€49.20
+6.1%
12.6%€58.58€39.83n/a16
Mar ’25€45.37
€48.70
+7.3%
12.7%€58.58€39.84n/a18
Feb ’25€45.30
€48.06
+6.1%
12.2%€58.87€38.32€55.5418
Jan ’25€43.80
€48.36
+10.4%
12.8%€58.87€37.72€55.1619
Dec ’24€43.99
€49.38
+12.3%
12.0%€58.62€37.72€56.5419
Nov ’24€44.97
€49.63
+10.4%
11.4%€58.62€37.72€56.8219
Oct ’24€46.50
€50.59
+8.8%
11.1%€59.34€37.22€58.4618
Sep ’24€47.06
€51.30
+9.0%
11.9%€61.78€37.22€58.6419
Aug ’24€48.80
€51.33
+5.2%
11.9%€61.78€37.22€56.8619
Jul ’24€47.40
€50.46
+6.5%
12.3%€59.46€35.92€51.6618
Jun ’24€46.68
€50.12
+7.4%
12.4%€59.46€35.92€50.1218
May ’24€50.04
€49.26
-1.6%
12.6%€59.46€35.92€48.3018
Apr ’24€47.67
€48.01
+0.7%
12.1%€57.86€34.09€46.3818
Mar ’24€46.80
€47.97
+2.5%
12.1%€57.86€34.09€45.3718
Feb ’24€46.74
€48.25
+3.2%
12.4%€59.45€34.45€45.3018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€59.73
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 04:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Unilever PLC è coperta da 73 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
null nullArgus Research Company