The Procter & Gamble Company

WBAG:PG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €379.3b

Procter & Gamble Valutazione

PG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PG ( €162.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €225.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PG?

Metrica chiave: Poiché PG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PG su PE?
Rapporto PE28.2x
GuadagniUS$14.03b
Cap. di mercatoUS$395.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.1x
CL Colgate-Palmolive
26.2x6.7%US$75.2b
KMB Kimberly-Clark
16.8x2.1%US$43.8b
RKT Reckitt Benckiser Group
21.4x10.6%UK£33.1b
HEN3 Henkel KGaA
19.8x6.5%€32.7b
PG Procter & Gamble
28.2x8.3%€395.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PG 28.2xMedia del settore 17.1xNo. of Companies17PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media del settore European Household Products ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€162.40
€174.72
+7.6%
7.7%€201.66€137.98n/a26
Dec ’25€169.22
€171.94
+1.6%
7.6%€199.14€136.25n/a26
Nov ’25€153.04
€165.34
+8.0%
7.3%€185.28€132.48n/a25
Oct ’25€157.14
€158.44
+0.8%
6.7%€179.62€128.43n/a26
Sep ’25€154.12
€157.32
+2.1%
5.8%€170.65€129.11n/a25
Aug ’25€151.28
€160.82
+6.3%
5.7%€175.15€132.52n/a24
Jul ’25€153.20
€159.96
+4.4%
5.8%€174.17€133.19n/a24
Jun ’25€150.60
€157.94
+4.9%
5.6%€169.11€132.15n/a23
May ’25€151.72
€159.25
+5.0%
5.4%€170.68€133.38n/a24
Apr ’25€150.30
€156.14
+3.9%
5.2%€166.19€130.19n/a25
Mar ’25€146.20
€155.01
+6.0%
5.6%€165.89€127.18n/a24
Feb ’25€146.38
€154.25
+5.4%
5.7%€164.17€127.28n/a24
Jan ’25€131.82
€150.54
+14.2%
6.7%€162.13€126.41n/a24
Dec ’24€140.44
€149.75
+6.6%
6.8%€161.32€125.77€169.2224
Nov ’24€142.14
€153.41
+7.9%
6.8%€165.99€127.54€153.0423
Oct ’24€138.18
€158.19
+14.5%
6.3%€169.37€128.68€157.1423
Sep ’24€142.64
€152.68
+7.0%
6.4%€163.91€124.54€154.1222
Aug ’24€142.28
€151.41
+6.4%
7.3%€162.78€117.31€151.2821
Jul ’24€138.50
€151.24
+9.2%
7.2%€162.86€118.69€153.2022
Jun ’24€133.82
€152.90
+14.3%
7.2%€166.61€119.40€150.6023
May ’24€141.80
€149.27
+5.3%
7.8%€164.09€114.86€151.7224
Apr ’24€135.96
€143.94
+5.9%
7.3%€158.58€117.53€150.3026
Mar ’24€128.32
€144.76
+12.8%
7.4%€159.44€118.18€146.2026
Feb ’24€130.28
€141.97
+9.0%
7.3%€156.72€116.16€146.3826
Jan ’24€142.68
€140.51
-1.5%
9.0%€160.11€114.90€131.8226
Dec ’23€141.94
€143.17
+0.9%
8.6%€164.99€118.40€140.4425

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 05:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Procter & Gamble Company è coperta da 58 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Lauren LiebermanBarclays