Colgate-Palmolive Company

WBAG:COLG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €69.4b

Colgate-Palmolive Valutazione

COLG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COLG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€142.39
Fair Value
40.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: COLG ( €84.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €142.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COLG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COLG?

Metrica chiave: Poiché COLG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COLG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COLG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COLG su PE?
Rapporto PE25.1x
GuadagniUS$2.89b
Cap. di mercatoUS$72.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COLG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COLG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.4x
RKT Reckitt Benckiser Group
23.3x10.4%UK£36.0b
KMB Kimberly-Clark
18.3x3.0%US$46.5b
HEN3 Henkel KGaA
19.7x7.2%€32.6b
CHD Church & Dwight
44.3x12.4%US$25.9b
COLG Colgate-Palmolive
25.1x6.2%€72.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COLG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COLG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
COLG 25.1xMedia del settore 16.6xNo. of Companies16PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COLG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore European Household Products ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COLG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COLG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di COLG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COLG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€84.41
€92.70
+9.8%
8.3%€104.83€79.10n/a22
Feb ’26€83.12
€95.90
+15.4%
9.6%€111.91€80.07n/a22
Jan ’26€87.75
€100.24
+14.2%
9.6%€115.97€79.65n/a22
Dec ’25€91.39
€97.11
+6.3%
9.5%€111.66€76.69n/a22
Nov ’25€86.43
€98.09
+13.5%
8.5%€111.86€75.81n/a22
Oct ’25€93.48
€96.15
+2.9%
8.7%€109.57€73.64n/a23
Sep ’25€95.86
€97.78
+2.0%
7.7%€110.28€75.99n/a22
Aug ’25€92.42
€97.78
+5.8%
7.7%€110.28€75.99n/a22
Jul ’25€90.42
€91.69
+1.4%
6.6%€101.52€76.37n/a21
Jun ’25€84.49
€89.78
+6.3%
6.1%€96.67€75.50n/a20
May ’25€85.40
€89.90
+5.3%
6.9%€98.36€75.88n/a21
Apr ’25€83.35
€82.46
-1.1%
5.0%€88.36€74.55n/a21
Mar ’25€79.35
€82.50
+4.0%
5.5%€88.59€71.06n/a21
Feb ’25€78.80
€82.35
+4.5%
5.3%€88.85€71.26€83.1221
Jan ’25€71.65
€76.18
+6.3%
6.6%€82.44€68.70€87.7519
Dec ’24€72.35
€74.60
+3.1%
6.1%€82.03€68.36€91.3919
Nov ’24€71.00
€76.89
+8.3%
5.9%€85.04€70.87€86.4318
Oct ’24€67.50
€79.92
+18.4%
7.7%€92.73€64.34€93.4819
Sep ’24€67.95
€78.05
+14.9%
8.1%€90.12€62.53€95.8618
Aug ’24€69.65
€77.10
+10.7%
8.1%€89.12€60.93€92.4219
Jul ’24€70.70
€78.36
+10.8%
7.4%€88.33€61.65€90.4218
Jun ’24€69.95
€79.36
+13.5%
7.2%€89.64€62.56€84.4919
May ’24€71.20
€77.07
+8.2%
7.3%€87.50€61.07€85.4020
Apr ’24€69.37
€74.63
+7.6%
5.9%€83.03€61.81€83.3521
Mar ’24€67.48
€76.36
+13.2%
5.9%€84.84€63.16€79.3521
Feb ’24€68.33
€74.44
+8.9%
5.9%€82.97€61.77€78.8020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€91.77
Fair Value
8.0% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 05:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Colgate-Palmolive Company è coperta da 54 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Edward LewisAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research