Straumann Holding AG

Report azionario WBAG:STMN

Capitalizzazione di mercato: €15.5b

Straumann Holding Valutazione

STMN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STMN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€168.12
Fair Value
42.8% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: STMN ( €96.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €168.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STMN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STMN?

Metrica chiave: Poiché STMN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STMN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STMN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di STMN su PE?
Rapporto PE33.9x
UtiliCHF 427.97m
Cap. di mercatoCHF 14.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STMN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STMN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.2x
ZBH Zimmer Biomet Holdings
22.9x14.83%US$18.7b
688271 Shanghai United Imaging Healthcare
61.8x25.25%CN¥105.7b
BIM bioMérieux
33.2x15.48%€12.6b
7733 Olympus
23.1x11.04%JP¥2.2t
STMN Straumann Holding
33.9x14.42%€14.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media dei peer ( 35.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STMN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
STMN 33.9xMedia del settore 25.8xNo. of Companies15PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STMN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STMN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STMN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STMN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€96.18
€120.43
+25.22%
16.33%€155.33€80.34n/a20
Nov ’26€109.10
€121.53
+11.39%
17.21%€156.33€80.86n/a20
Oct ’26n/a
€124.78
0%
16.15%€160.39€90.89n/a20
Sep ’26n/a
€126.77
0%
14.80%€160.26€90.81n/a20
Aug ’26n/a
€134.78
0%
15.38%€161.73€95.96n/a20
Jul ’26n/a
€134.50
0%
16.12%€174.48€95.27n/a20
Jun ’26n/a
€135.49
0%
15.93%€174.28€95.16n/a21
May ’26n/a
€136.00
0%
16.37%€174.03€95.02n/a21
Apr ’26n/a
€142.15
0%
15.23%€170.93€94.38n/a20
Mar ’26n/a
€144.18
0%
15.75%€174.08€96.12n/a19
Feb ’26n/a
€138.92
0%
16.84%€184.10€94.68n/a19
Jan ’26n/a
€140.69
0%
16.87%€187.95€96.66n/a18
Dec ’25n/a
€140.73
0%
17.32%€187.83€96.60€98.8617
Nov ’25n/a
€141.85
0%
16.33%€185.49€95.40€109.1017
Oct ’25n/a
€145.44
0%
16.38%€185.71€95.51n/a18
Sep ’25n/a
€141.12
0%
16.87%€183.16€94.20n/a18
Aug ’25n/a
€140.05
0%
18.13%€182.45€93.83n/a18
Jul ’25n/a
€139.65
0%
18.42%€181.85€93.52n/a18
Jun ’25n/a
€139.27
0%
18.16%€179.28€92.20n/a18
May ’25n/a
€141.10
0%
18.45%€178.08€91.58n/a18
Apr ’25n/a
€145.33
0%
18.38%€178.71€91.91n/a19
Mar ’25n/a
€140.44
0%
17.69%€175.78€94.17n/a18
Feb ’25n/a
€135.76
0%
16.05%€162.00€95.29n/a18
Jan ’25n/a
€132.72
0%
14.72%€158.42€95.05n/a18
Dec ’24n/a
€130.93
0%
14.42%€157.40€94.44n/a18
€118.96
Fair Value
19.1% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/03 13:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Straumann Holding AG è coperta da 42 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hassan Al-WakeelBarclays
Robert BateBarclays
Samuel EnglandBerenberg