Intuitive Surgical, Inc.

WBAG:ISRG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €186.3b

Intuitive Surgical Valutazione

ISRG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ISRG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ISRG ( €512.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €313.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ISRG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ISRG?

Metrica chiave: Poiché ISRG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ISRG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ISRG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ISRG su PE?
Rapporto PE87x
GuadagniUS$2.24b
Cap. di mercatoUS$195.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ISRG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ISRG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.9x
SYK Stryker
40.9x11.6%US$146.7b
ABT Abbott Laboratories
35.7x11.6%US$204.2b
BSX Boston Scientific
73.4x23.2%US$132.6b
MDT Medtronic
25.6x10.1%US$110.6b
ISRG Intuitive Surgical
87x11.5%€195.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ISRG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87 x) rispetto alla media dei peer ( 44 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ISRG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ISRG 87.0xMedia del settore 29.7xNo. of Companies8PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ISRG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 29.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ISRG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ISRG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 87x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ISRG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ISRG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€512.90
€503.81
-1.8%
12.7%€606.86€250.11n/a26
Nov ’25€468.40
€487.74
+4.1%
12.0%€556.16€244.01n/a26
Oct ’25€439.80
€439.46
-0.08%
12.2%€529.39€239.40n/a26
Sep ’25€442.00
€433.68
-1.9%
12.4%€527.22€238.42n/a26
Aug ’25€418.00
€433.63
+3.7%
11.0%€485.05€244.83n/a25
Jul ’25€409.40
€398.85
-2.6%
11.2%€467.60€236.61n/a25
Jun ’25€367.20
€391.12
+6.5%
11.0%€461.70€233.62n/a25
May ’25€346.35
€392.29
+13.3%
10.5%€443.03€235.97n/a25
Apr ’25€371.45
€383.88
+3.3%
10.5%€440.33€234.53n/a25
Mar ’25€362.70
€378.35
+4.3%
12.1%€439.99€213.05n/a25
Feb ’25€348.50
€372.74
+7.0%
13.9%€439.61€212.87n/a25
Jan ’25€306.00
€306.47
+0.2%
13.2%€363.56€209.05n/a25
Dec ’24€287.50
€299.32
+4.1%
12.7%€366.56€210.77n/a25
Nov ’24€253.35
€307.00
+21.2%
12.8%€377.96€217.33€468.4024
Oct ’24€279.70
€326.23
+16.6%
10.5%€360.56€207.32€439.8023
Sep ’24€287.35
€326.23
+13.5%
10.5%€360.56€207.32€442.0023
Aug ’24€294.70
€326.23
+10.7%
10.5%€360.56€207.32€418.0023
Jul ’24€312.70
€286.76
-8.3%
10.5%€337.11€188.41€409.4021
Jun ’24€287.35
€287.26
-0.03%
10.1%€340.22€190.15€367.2021
May ’24€264.45
€277.00
+4.7%
9.6%€317.63€185.13€346.3521
Apr ’24€234.65
€250.44
+6.7%
11.5%€299.81€188.19€371.4521
Mar ’24€212.80
€251.43
+18.2%
12.3%€298.45€187.33€362.7020
Feb ’24€225.95
€251.43
+11.3%
12.3%€298.45€187.33€348.5020
Jan ’24€249.80
€255.27
+2.2%
14.7%€306.09€192.13€306.0021
Dec ’23€260.50
€252.10
-3.2%
13.8%€314.76€197.57€287.5020
Nov ’23€251.05
€253.18
+0.8%
12.4%€326.14€204.71€253.3520

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Siemens Healthineers

€56.5b

Through its subsidiaries, develops, manufactures, and sells a range of diagnostic and therapeutic products and services to healthcare providers worldwide.

SHL

€50.48

7D

2.2%

1Y

-1.6%

DENTSPLY SIRONA

US$3.7b

Manufactures and sells various dental products and technologies worldwide.

XRAY

US$18.50

7D

6.2%

1Y

-35.6%

Hologic

US$18.3b

Develops, manufactures, and supplies diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment.

HOLX

US$76.50

7D

2.7%

1Y

17.5%