EssilorLuxottica Société anonyme

WBAG:EI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €116.3b

EssilorLuxottica Société anonyme Valutazione

EI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€285.86
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EI ( €253.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €285.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EI?

Metrica chiave: Poiché EI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EI su PE?
Rapporto PE49.3x
Guadagni€2.36b
Cap. di mercato€116.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.9x
ALC Alcon
45.8x14.14%CHF 39.2b
7741 HOYA
30.4x9.07%JP¥6.1t
COLO B Coloplast
31.8x16.46%DKK 142.8b
COO Cooper Companies
39.4x15.47%US$16.9b
EI EssilorLuxottica Société anonyme
49.3x13.57%€116.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.3 x) rispetto alla media dei peer ( 36.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EI 49.3xMedia del settore 31.3xNo. of Companies12PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.3 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 31.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€253.50
€267.55
+5.54%
14.55%€335.00€173.00n/a20
May ’26€252.30
€267.79
+6.14%
14.91%€335.00€173.00n/a19
Apr ’26€268.10
€275.16
+2.63%
16.97%€335.00€173.00n/a19
Mar ’26€285.50
€265.63
-6.96%
18.97%€335.00€173.00n/a19
Feb ’26€266.50
€233.15
-12.51%
13.27%€290.00€173.00n/a20
Jan ’26€235.20
€222.60
-5.36%
10.81%€263.00€173.00n/a20
Dec ’25€227.70
€219.05
-3.80%
10.20%€263.00€173.00n/a20
Nov ’25€217.10
€218.75
+0.76%
10.35%€263.00€173.00n/a20
Oct ’25€214.10
€212.95
-0.54%
9.28%€250.00€173.00n/a19
Sep ’25€216.50
€210.55
-2.75%
7.92%€235.00€173.00n/a20
Aug ’25€212.00
€210.05
-0.92%
8.01%€235.00€173.00n/a20
Jul ’25€203.90
€209.90
+2.94%
8.79%€235.00€162.00n/a20
Jun ’25€207.70
€206.95
-0.36%
8.19%€229.00€162.00n/a19
May ’25€202.90
€205.89
+1.48%
8.17%€229.00€162.00€252.3019
Apr ’25€210.70
€201.16
-4.53%
7.60%€228.00€162.00€268.1019
Mar ’25€196.74
€197.84
+0.56%
7.42%€220.00€162.00€285.5020
Feb ’25€182.34
€192.54
+5.59%
7.53%€215.00€162.00€266.5022
Jan ’25€182.00
€193.26
+6.19%
8.02%€220.00€162.00€235.2022
Dec ’24€175.70
€193.04
+9.87%
8.23%€220.00€162.00€227.7022
Nov ’24€169.86
€192.76
+13.48%
8.17%€220.00€162.00€217.1022
Oct ’24€164.92
€194.59
+17.99%
8.48%€220.00€155.00€214.1021
Sep ’24€174.36
€194.15
+11.35%
8.73%€220.00€155.00€216.5020
Aug ’24€182.32
€194.50
+6.68%
8.67%€220.00€155.00€212.0020
Jul ’24€169.94
€192.63
+13.35%
8.40%€220.00€155.00€203.9019
Jun ’24€170.52
€191.94
+12.56%
8.20%€215.00€155.00€207.7018
May ’24€180.22
€191.46
+6.23%
7.84%€215.00€155.00€202.9020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€266.29
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 15:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EssilorLuxottica Société anonyme è coperta da 52 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Robert BateBarclays