EssilorLuxottica Société anonyme Valutazione
EI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EI ( €233.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €260.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EI?
Metrica chiave: Poiché EI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46.6x |
| Guadagni | €2.29b |
| Cap. di mercato | €107.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.5x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.8x | ||
7741 HOYA | 35.2x | 11.6% | JP¥6.9t |
ALC Alcon | 36.5x | 9.8% | CHF 37.9b |
COLO B Coloplast | 39.5x | 12.9% | DKK 200.7b |
COO Cooper Companies | 55.9x | 23.0% | US$20.1b |
EI EssilorLuxottica Société anonyme | 46.6x | 15.4% | €107.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto alla media dei peer ( 41.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €233.60 | €219.05 -6.2% | 10.2% | €263.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €217.10 | €218.75 +0.8% | 10.3% | €263.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €214.10 | €212.95 -0.5% | 9.3% | €250.00 | €173.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €216.50 | €210.55 -2.7% | 7.9% | €235.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €212.00 | €210.05 -0.9% | 8.0% | €235.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €203.90 | €209.90 +2.9% | 8.8% | €235.00 | €162.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €207.70 | €206.95 -0.4% | 8.2% | €229.00 | €162.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €202.90 | €205.89 +1.5% | 8.2% | €229.00 | €162.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €210.70 | €201.16 -4.5% | 7.6% | €228.00 | €162.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €196.74 | €197.84 +0.6% | 7.4% | €220.00 | €162.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €182.34 | €192.54 +5.6% | 7.5% | €215.00 | €162.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €182.00 | €193.26 +6.2% | 8.0% | €220.00 | €162.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €175.70 | €193.04 +9.9% | 8.2% | €220.00 | €162.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €169.86 | €192.76 +13.5% | 8.2% | €220.00 | €162.00 | €217.10 | 22 |
| Oct ’24 | €164.92 | €194.59 +18.0% | 8.5% | €220.00 | €155.00 | €214.10 | 21 |
| Sep ’24 | €174.36 | €194.15 +11.4% | 8.7% | €220.00 | €155.00 | €216.50 | 20 |
| Aug ’24 | €182.32 | €194.50 +6.7% | 8.7% | €220.00 | €155.00 | €212.00 | 20 |
| Jul ’24 | €169.94 | €192.63 +13.4% | 8.4% | €220.00 | €155.00 | €203.90 | 19 |
| Jun ’24 | €170.52 | €191.94 +12.6% | 8.2% | €215.00 | €155.00 | €207.70 | 18 |
| May ’24 | €180.22 | €191.46 +6.2% | 7.8% | €215.00 | €155.00 | €202.90 | 20 |
| Apr ’24 | €165.10 | €186.01 +12.7% | 8.0% | €210.00 | €155.00 | €210.70 | 19 |
| Mar ’24 | €175.70 | €187.69 +6.8% | 8.4% | €210.00 | €155.00 | €196.74 | 19 |
| Feb ’24 | €168.35 | €187.06 +11.1% | 8.7% | €210.00 | €155.00 | €182.34 | 19 |
| Jan ’24 | €170.00 | €184.66 +8.6% | 9.5% | €210.00 | €150.00 | €182.00 | 20 |
| Dec ’23 | €176.80 | €179.98 +1.8% | 9.0% | €205.00 | €150.00 | €175.70 | 19 |
| Nov ’23 | €160.90 | €179.98 +11.9% | 9.0% | €205.00 | €150.00 | €169.86 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Siemens Healthineers
€55.6b
Through its subsidiaries, develops, manufactures, and sells a range of diagnostic and therapeutic products and services to healthcare providers worldwide.
SHL
€49.81
7D
0.9%
1Y
-2.9%
CVS Health
US$73.0b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$55.32
7D
4.2%
1Y
-13.0%
Hologic
US$18.3b
Develops, manufactures, and supplies diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment.
HOLX
US$76.00
7D
2.0%
1Y
16.7%