DiaSorin Valutazione
DIAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DIAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DIAS ( €106.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €62.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DIAS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIAS?
Metrica chiave: Poiché DIAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DIAS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.3x |
| Guadagni | €188.85m |
| Cap. di mercato | €5.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.2x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DIAS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.8x | ||
002223 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply | 20.5x | 18.7% | CN¥35.7b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 25.4x | 16.3% | €5.2b |
TFX Teleflex | 38x | 22.8% | US$8.9b |
DEMANT Demant | 23.3x | 12.4% | DKK 59.1b |
DIAS DiaSorin | 30.3x | 13.6% | €5.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DIAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DIAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DIAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DIAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DIAS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €106.85 | €106.88 +0.03% | 13.4% | €126.00 | €82.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €100.00 | €105.26 +5.3% | 13.8% | €126.00 | €82.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €105.40 | €104.65 -0.7% | 13.4% | €126.00 | €82.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €104.45 | €104.62 +0.2% | 14.0% | €126.00 | €82.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €101.15 | €102.66 +1.5% | 13.5% | €126.00 | €82.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €92.88 | €101.66 +9.5% | 13.0% | €121.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €100.05 | €100.99 +0.9% | 12.7% | €121.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €95.80 | €97.41 +1.7% | 11.9% | €110.00 | €75.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €88.08 | €95.17 +8.0% | 12.2% | €110.00 | €75.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €93.56 | €94.23 +0.7% | 13.2% | €109.00 | €75.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €85.06 | €94.23 +10.8% | 13.2% | €109.00 | €75.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €93.48 | €96.72 +3.5% | 15.8% | €124.40 | €75.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €86.62 | €98.49 +13.7% | 14.6% | €124.40 | €75.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €85.02 | €104.54 +23.0% | 14.3% | €124.40 | €83.00 | €100.00 | 9 |
| Oct ’24 | €84.30 | €105.43 +25.1% | 14.8% | €124.40 | €83.00 | €105.40 | 9 |
| Sep ’24 | €95.96 | €109.54 +14.2% | 15.2% | €130.00 | €83.00 | €104.45 | 9 |
| Aug ’24 | €102.15 | €109.99 +7.7% | 14.5% | €130.00 | €86.00 | €101.15 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | €110.10 0% | 15.1% | €135.00 | €86.00 | €92.88 | 9 |
| Jun ’24 | €97.28 | €110.10 +13.2% | 15.1% | €135.00 | €86.00 | €100.05 | 9 |
| May ’24 | €98.30 | €109.66 +11.6% | 14.9% | €135.00 | €86.00 | €95.80 | 9 |
| Apr ’24 | n/a | €112.72 0% | 14.6% | €139.00 | €91.00 | €88.08 | 9 |
| Mar ’24 | €111.20 | €139.09 +25.1% | 9.8% | €170.00 | €122.00 | €93.56 | 9 |
| Feb ’24 | €117.35 | €140.76 +19.9% | 10.0% | €170.00 | €122.00 | €85.06 | 9 |
| Jan ’24 | €131.40 | €145.10 +10.4% | 10.9% | €170.00 | €122.00 | €93.48 | 8 |
| Dec ’23 | €131.65 | €145.10 +10.2% | 10.9% | €170.00 | €122.00 | €86.62 | 8 |
| Nov ’23 | €130.70 | €147.23 +12.6% | 12.1% | €170.00 | €122.00 | €85.02 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Siemens Healthineers
€56.5b
Through its subsidiaries, develops, manufactures, and sells a range of diagnostic and therapeutic products and services to healthcare providers worldwide.
SHL
€50.48
7D
2.2%
1Y
-1.6%
DENTSPLY SIRONA
US$3.7b
Manufactures and sells various dental products and technologies worldwide.
XRAY
US$18.50
7D
6.2%
1Y
-35.6%
Hologic
US$18.3b
Develops, manufactures, and supplies diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment.
HOLX
US$76.50
7D
2.7%
1Y
17.5%