Alcon Valutazione
ALC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALC ( €85.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €122.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALC?
Metrica chiave: Poiché ALC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46.7x |
| Guadagni | US$1.02b |
| Cap. di mercato | US$47.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.4x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.1x | ||
7741 HOYA | 30.1x | 9.1% | JP¥6.1t |
COLO B Coloplast | 31.7x | 16.5% | DKK 144.2b |
EL EssilorLuxottica Société anonyme | 46.9x | 13.6% | €110.7b |
COO Cooper Companies | 39.6x | 15.5% | US$16.5b |
ALC Alcon | 46.7x | 14.1% | €39.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.7 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 30.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ALC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €85.40 | €94.73 +10.9% | 9.5% | €106.24 | €73.25 | n/a | 15 |
| May ’26 | n/a | €94.73 0% | 9.5% | €106.24 | €73.25 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | n/a | €97.48 0% | 6.5% | €105.21 | €79.89 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | n/a | €97.83 0% | 8.1% | €108.04 | €76.61 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | n/a | €94.07 0% | 10.1% | €108.47 | €69.03 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | n/a | €93.77 0% | 10.4% | €107.75 | €68.57 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | n/a | €94.05 0% | 10.4% | €107.72 | €68.55 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | n/a | €94.01 0% | 10.1% | €106.64 | €67.11 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | n/a | €91.63 0% | 11.6% | €106.29 | €65.48 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | n/a | €89.48 0% | 10.2% | €105.91 | €65.80 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | n/a | €87.92 0% | 12.0% | €107.92 | €63.06 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | €87.48 0% | 10.3% | €94.52 | €63.86 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | €86.12 0% | 10.2% | €93.34 | €63.06 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | €86.76 0% | 9.5% | €94.44 | €65.73 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | €85.89 0% | 10.0% | €93.53 | €65.10 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | €83.87 0% | 11.4% | €94.65 | €61.96 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | n/a | €84.20 0% | 9.9% | €96.66 | €61.61 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | €81.60 0% | 11.3% | €95.49 | €59.72 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | €82.32 0% | 9.1% | €94.39 | €66.87 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | €87.57 0% | 8.4% | €97.42 | €68.92 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | n/a | €89.89 0% | 6.0% | €97.92 | €80.27 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | n/a | €88.27 0% | 6.2% | €96.05 | €76.87 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | n/a | €84.56 0% | 7.9% | €93.36 | €71.30 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | n/a | €85.60 0% | 6.9% | €92.75 | €73.96 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | n/a | €85.60 0% | 6.9% | €92.75 | €73.96 | n/a | 12 |
| May ’24 | n/a | €79.40 0% | 9.1% | €87.89 | €63.64 | n/a | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/11 02:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Alcon Inc. è coperta da 60 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rishabh Kochar | AlphaValue |
| null null | Argus Research Company |
| Jeffrey Johnson | Baird |