Carl Zeiss Meditec Valutazione
AFX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AFX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AFX ( €56.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €59.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AFX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AFX?
Metrica chiave: Poiché AFX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AFX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.4x |
| Guadagni | €203.20m |
| Cap. di mercato | €5.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.1x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AFX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.3x | ||
AMBU B Ambu | 129.5x | 27.1% | DKK 30.4b |
002223 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply | 20.1x | 18.7% | CN¥35.7b |
ITGR Integer Holdings | 40.4x | 20.8% | US$4.6b |
GETI B Getinge | 27.2x | 20.8% | SEK 46.0b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 25.4x | 16.3% | €5.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AFX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 54.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AFX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AFX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AFX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AFX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €56.80 | €67.13 +18.2% | 13.3% | €90.00 | €54.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €57.45 | €68.80 +19.8% | 14.1% | €90.00 | €54.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €66.10 | €70.00 +5.9% | 13.5% | €90.00 | €54.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €66.45 | €71.13 +7.0% | 12.1% | €90.00 | €56.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €63.75 | €75.07 +17.8% | 14.9% | €105.00 | €56.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €66.15 | €82.00 +24.0% | 24.9% | €140.00 | €56.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €84.05 | €103.87 +23.6% | 19.6% | €145.00 | €68.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €98.95 | €108.67 +9.8% | 18.4% | €150.00 | €70.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €116.80 | €105.47 -9.7% | 21.8% | €150.00 | €59.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €114.45 | €101.93 -10.9% | 19.7% | €140.00 | €59.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €101.60 | €97.57 -4.0% | 21.4% | €140.00 | €52.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €98.60 | €96.62 -2.0% | 20.6% | €140.00 | €52.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €84.20 | €103.08 +22.4% | 16.9% | €140.00 | €74.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €80.16 | €105.73 +31.9% | 14.9% | €140.00 | €87.00 | €57.45 | 11 |
| Oct ’24 | €82.80 | €113.36 +36.9% | 19.3% | €175.00 | €87.00 | €66.10 | 11 |
| Sep ’24 | €91.72 | €114.36 +24.7% | 19.6% | €175.00 | €87.00 | €66.45 | 11 |
| Aug ’24 | €104.70 | €127.36 +21.6% | 17.9% | €175.00 | €90.00 | €63.75 | 11 |
| Jul ’24 | €99.18 | €130.64 +31.7% | 16.8% | €175.00 | €90.00 | €66.15 | 11 |
| Jun ’24 | €108.95 | €130.64 +19.9% | 16.8% | €175.00 | €90.00 | €84.05 | 11 |
| May ’24 | €121.70 | €134.27 +10.3% | 18.7% | €175.00 | €90.00 | €98.95 | 11 |
| Apr ’24 | €127.60 | €140.27 +9.9% | 22.9% | €195.00 | €76.00 | €116.80 | 11 |
| Mar ’24 | €128.95 | €140.27 +8.8% | 22.9% | €195.00 | €76.00 | €114.45 | 11 |
| Feb ’24 | €131.50 | €136.27 +3.6% | 24.7% | €195.00 | €69.00 | €101.60 | 11 |
| Jan ’24 | €118.60 | €136.90 +15.4% | 25.8% | €195.00 | €69.00 | €98.60 | 10 |
| Dec ’23 | €132.55 | €139.55 +5.3% | 24.9% | €195.00 | €69.00 | €84.20 | 11 |
| Nov ’23 | €122.90 | €141.00 +14.7% | 25.3% | €195.00 | €69.00 | €80.16 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Siemens Healthineers
€56.5b
Through its subsidiaries, develops, manufactures, and sells a range of diagnostic and therapeutic products and services to healthcare providers worldwide.
SHL
€50.48
7D
2.2%
1Y
-1.6%
DENTSPLY SIRONA
US$3.7b
Manufactures and sells various dental products and technologies worldwide.
XRAY
US$18.50
7D
6.2%
1Y
-35.6%
Hologic
US$18.3b
Develops, manufactures, and supplies diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment.
HOLX
US$76.50
7D
2.7%
1Y
17.5%