Tyson Foods Valutazione
TSN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TSN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TSN ( €60.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €331.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TSN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSN?
Metrica chiave: Poiché TSN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TSN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.7x |
| Guadagni | US$800.00m |
| Cap. di mercato | US$22.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TSN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.3x | ||
AGR AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft | 26.2x | n/a | €681.1m |
MAN Josef Manner & Comp | 28.2x | n/a | €194.7m |
MKC McCormick | 26.3x | 5.8% | US$20.9b |
300999 Yihai Kerry Arawana Holdings | 84.6x | 34.2% | CN¥182.8b |
TSN Tyson Foods | 28.7x | 22.5% | €22.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media dei peer ( 41.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TSN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media del settore European Food ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TSN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TSN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €60.71 | €62.10 +2.3% | 10.7% | €75.76 | €52.09 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €54.02 | €58.55 +8.4% | 13.9% | €73.48 | €45.93 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €54.53 | €57.62 +5.7% | 13.8% | €71.85 | €44.91 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €57.89 | €58.28 +0.7% | 12.5% | €72.75 | €46.38 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €56.21 | €57.67 +2.6% | 12.8% | €73.87 | €47.09 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €53.60 | €58.33 +8.8% | 12.7% | €74.50 | €47.50 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €52.97 | €59.04 +11.5% | 13.3% | €77.17 | €47.41 | n/a | 12 |
| May ’25 | €56.50 | €58.06 +2.8% | 14.4% | €77.59 | €44.87 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €54.62 | €55.47 +1.6% | 15.7% | €76.70 | €44.36 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €49.61 | €55.47 +11.8% | 15.7% | €76.70 | €44.36 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €50.96 | €51.24 +0.5% | 18.7% | €75.44 | €39.56 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €48.54 | €49.92 +2.8% | 21.0% | €75.11 | €39.39 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €43.96 | €52.11 +18.6% | 25.0% | €74.93 | €39.29 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €44.06 | €57.19 +29.8% | 21.6% | €80.37 | €42.55 | €54.02 | 13 |
| Oct ’24 | €47.93 | €57.78 +20.5% | 20.4% | €80.48 | €45.45 | €54.53 | 13 |
| Sep ’24 | €48.98 | €55.19 +12.7% | 19.8% | €77.55 | €43.80 | €57.89 | 12 |
| Aug ’24 | €50.45 | €54.54 +8.1% | 21.3% | €75.60 | €42.69 | €56.21 | 12 |
| Jul ’24 | €46.66 | €57.31 +22.8% | 22.9% | €89.36 | €44.68 | €53.60 | 12 |
| Jun ’24 | €47.20 | €56.61 +19.9% | 22.6% | €89.22 | €44.61 | €52.97 | 11 |
| May ’24 | €54.85 | €63.28 +15.4% | 18.2% | €93.47 | €50.82 | €56.50 | 11 |
| Apr ’24 | €54.29 | €65.94 +21.5% | 20.2% | €97.15 | €52.82 | €54.62 | 11 |
| Mar ’24 | €55.23 | €65.94 +19.4% | 20.2% | €97.15 | €52.82 | €49.61 | 11 |
| Feb ’24 | €59.30 | €71.08 +19.9% | 17.8% | €97.51 | €53.35 | €50.96 | 11 |
| Jan ’24 | €57.91 | €72.61 +25.4% | 17.1% | €98.99 | €54.17 | €48.54 | 12 |
| Dec ’23 | €62.69 | €75.49 +20.4% | 16.3% | €98.72 | €56.13 | €43.96 | 12 |
| Nov ’23 | €69.15 | €88.77 +28.4% | 14.3% | €110.10 | €67.45 | €44.06 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Altria Group
US$97.6b
Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.
ALTR
US$54.76
7D
3.5%
1Y
43.7%
Südzucker
€2.2b
Produces and sells sugar products in Germany, rest of the European Union, the United Kingdom, the United States, and internationally.
SZU
€11.03
7D
-0.5%
1Y
-21.4%
PepsiCo
US$222.5b
Engages in the manufacture, marketing, distribution, and sale of various beverages and convenient foods worldwide.
PEPS
US$155.22
7D
3.4%
1Y
1.6%