Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd

SZSE:300999 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥187.7b

Yihai Kerry Arawana Holdings Valutazione

300999 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300999 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300999 ( CN¥34.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥64.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300999 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300999?

Metrica chiave: Poiché 300999 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300999. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300999 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300999 su PE?
Rapporto PE87.3x
GuadagniCN¥2.15b
Cap. di mercatoCN¥187.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300999 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300999 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.8x
600887 Inner Mongolia Yili Industrial Group
15.4x1.8%CN¥183.1b
603288 Foshan Haitian Flavouring and Food
41.2x10.1%CN¥251.8b
002714 Muyuan Foods
28.3x27.5%CN¥227.8b
300498 Wens Foodstuff Group
26.3x29.7%CN¥119.5b
300999 Yihai Kerry Arawana Holdings
87.3x34.2%CN¥187.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300999 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300999's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.5xn/aUS$4.04b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.8x-46.9%US$2.36b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.3xn/aUS$801.00m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
300999 87.3xMedia del settore 28.5xNo. of Companies19PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300999 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.3 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 28.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300999's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300999 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 87.3x
Rapporto equo PE 40.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300999 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300999 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥34.63
CN¥33.70
-2.7%
23.7%CN¥40.00CN¥20.00n/a4
Nov ’25CN¥32.18
CN¥30.13
-6.4%
23.5%CN¥40.00CN¥20.00n/a4
Oct ’25CN¥35.49
CN¥28.13
-20.8%
16.9%CN¥32.00CN¥20.00n/a4
Sep ’25CN¥25.87
CN¥28.13
+8.7%
16.9%CN¥32.00CN¥20.00n/a4
Aug ’25CN¥26.88
CN¥35.33
+31.4%
10.4%CN¥40.00CN¥31.00n/a3
Jul ’25CN¥27.65
CN¥35.33
+27.8%
10.4%CN¥40.00CN¥31.00n/a3
Jun ’25CN¥30.08
CN¥35.33
+17.5%
10.4%CN¥40.00CN¥31.00n/a3
May ’25CN¥31.40
CN¥35.33
+12.5%
10.4%CN¥40.00CN¥31.00n/a3
Apr ’25CN¥31.13
CN¥38.80
+24.6%
7.1%CN¥41.40CN¥35.00n/a3
Mar ’25CN¥32.13
CN¥39.60
+23.2%
13.7%CN¥46.00CN¥31.00n/a4
Feb ’25CN¥29.80
CN¥39.60
+32.9%
13.7%CN¥46.00CN¥31.00n/a4
Jan ’25CN¥33.38
CN¥39.60
+18.6%
13.7%CN¥46.00CN¥31.00n/a4
Dec ’24CN¥33.76
CN¥39.60
+17.3%
13.7%CN¥46.00CN¥31.00n/a4
Nov ’24CN¥34.97
CN¥39.60
+13.2%
13.7%CN¥46.00CN¥31.00CN¥32.184
Oct ’24CN¥34.38
CN¥39.60
+15.2%
13.7%CN¥46.00CN¥31.00CN¥35.494
Sep ’24CN¥35.86
CN¥39.60
+10.4%
13.7%CN¥46.00CN¥31.00CN¥25.874
Aug ’24CN¥42.13
CN¥48.67
+15.5%
2.6%CN¥50.00CN¥47.00CN¥26.883
Jul ’24CN¥39.99
CN¥48.67
+21.7%
2.6%CN¥50.00CN¥47.00CN¥27.653
Jun ’24CN¥40.46
CN¥46.62
+15.2%
11.8%CN¥51.10CN¥36.00CN¥30.085
May ’24CN¥43.44
CN¥46.86
+7.9%
12.0%CN¥51.10CN¥36.00CN¥31.405
Apr ’24CN¥43.10
CN¥46.86
+8.7%
12.0%CN¥51.10CN¥36.00CN¥31.135
Mar ’24CN¥46.50
CN¥48.71
+4.8%
13.5%CN¥54.75CN¥36.00CN¥32.135
Feb ’24CN¥44.94
CN¥47.79
+6.3%
14.8%CN¥54.75CN¥36.00CN¥29.804
Jan ’24CN¥43.56
CN¥47.79
+9.7%
14.8%CN¥54.75CN¥36.00CN¥33.384
Dec ’23CN¥42.70
CN¥47.79
+11.9%
14.8%CN¥54.75CN¥36.00CN¥33.764
Nov ’23CN¥39.60
CN¥49.75
+25.6%
14.9%CN¥57.60CN¥36.00CN¥34.975

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Wens Foodstuff Group

CN¥118.7b

Operates as a livestock and poultry farming company in China.

300498

CN¥17.84

7D

-6.5%

1Y

-4.9%

Ganyuan Foods

CN¥6.6b

Engages in the research and development, production, and sale of snack foods in China.

2991

CN¥72.04

7D

-2.5%

1Y

-2.8%

Shede Spirits

CN¥24.1b

Designs, produces, and sells of liquor products in China.

600702

CN¥72.94

7D

-12.0%

1Y

-32.8%