Muyuan Foods Valutazione

002714 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002714 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002714 ( CN¥40.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥233.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002714 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002714?

Metrica chiave: Poiché 002714 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002714. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002714 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002714 su PE?
Rapporto PE	27.6x
Guadagni	CN¥8.06b
Cap. di mercato	CN¥222.15b

002714 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.4x
Valore d'impresa/EBITDA	11.2x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002714 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002714 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	40.8x
603288 Foshan Haitian Flavouring and Food	39.5x	10.2%	CN¥241.4b
600887 Inner Mongolia Yili Industrial Group	15.1x	1.8%	CN¥180.2b
300999 Yihai Kerry Arawana Holdings	83.5x	34.2%	CN¥179.5b
300498 Wens Foodstuff Group	25.2x	30.0%	CN¥114.8b
002714 Muyuan Foods	27.6x	27.3%	CN¥222.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002714 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media dei peer ( 40.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002714's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?

3 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd	2.4x	n/a	US$3.93b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd	4.6x	-46.9%	US$2.27b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech	3.4x	n/a	US$824.34m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

3 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002714 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 29.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002714's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002714 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	27.6x
Rapporto equo PE	35.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002714 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002714 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥40.96	CN¥50.08 +22.3%	15.5%	CN¥57.00	CN¥32.00	n/a	8
Nov ’25	CN¥44.00	CN¥50.08 +13.8%	15.5%	CN¥57.00	CN¥32.00	n/a	8
Oct ’25	CN¥46.31	CN¥50.08 +8.1%	15.5%	CN¥57.00	CN¥32.00	n/a	8
Sep ’25	CN¥38.56	CN¥52.54 +36.2%	7.8%	CN¥57.00	CN¥44.21	n/a	10
Aug ’25	CN¥43.44	CN¥53.93 +24.1%	6.0%	CN¥57.40	CN¥46.00	n/a	9
Jul ’25	CN¥44.99	CN¥55.31 +22.9%	9.5%	CN¥67.01	CN¥46.00	n/a	9
Jun ’25	CN¥47.15	CN¥53.32 +13.1%	6.5%	CN¥57.40	CN¥46.00	n/a	9
May ’25	CN¥43.62	CN¥51.81 +18.8%	7.3%	CN¥56.81	CN¥46.00	n/a	9
Apr ’25	CN¥44.64	CN¥50.55 +13.2%	7.5%	CN¥56.81	CN¥46.00	n/a	9
Mar ’25	CN¥38.17	CN¥49.51 +29.7%	9.8%	CN¥56.81	CN¥42.00	n/a	10
Feb ’25	CN¥35.22	CN¥49.71 +41.1%	9.5%	CN¥56.81	CN¥42.00	n/a	10
Jan ’25	CN¥41.18	CN¥50.08 +21.6%	8.1%	CN¥57.00	CN¥42.40	n/a	10
Dec ’24	CN¥38.58	CN¥49.23 +27.6%	7.6%	CN¥54.00	CN¥42.40	n/a	8
Nov ’24	CN¥37.86	CN¥50.47 +33.3%	10.2%	CN¥59.00	CN¥42.40	CN¥44.00	8
Oct ’24	CN¥37.89	CN¥53.80 +42.0%	12.6%	CN¥66.46	CN¥46.54	CN¥46.31	7
Sep ’24	CN¥40.88	CN¥54.77 +34.0%	12.6%	CN¥66.46	CN¥46.54	CN¥38.56	6
Aug ’24	CN¥43.88	CN¥57.84 +31.8%	12.1%	CN¥67.00	CN¥47.00	CN¥43.44	6
Jul ’24	CN¥42.15	CN¥63.79 +51.4%	11.6%	CN¥79.00	CN¥55.60	CN¥44.99	7
Jun ’24	CN¥40.36	CN¥65.64 +62.6%	9.5%	CN¥79.00	CN¥57.00	CN¥47.15	9
May ’24	CN¥47.87	CN¥67.75 +41.5%	8.0%	CN¥79.00	CN¥60.50	CN¥43.62	9
Apr ’24	CN¥49.00	CN¥68.86 +40.5%	7.8%	CN¥79.00	CN¥60.50	CN¥44.64	9
Mar ’24	CN¥50.18	CN¥68.86 +37.2%	7.8%	CN¥79.00	CN¥60.50	CN¥38.17	9
Feb ’24	CN¥50.50	CN¥70.23 +39.1%	9.2%	CN¥82.50	CN¥60.50	CN¥35.22	9
Jan ’24	CN¥48.75	CN¥71.09 +45.8%	9.0%	CN¥82.50	CN¥60.50	CN¥41.18	10
Dec ’23	CN¥48.08	CN¥72.26 +50.3%	7.8%	CN¥82.50	CN¥65.72	CN¥38.58	9
Nov ’23	CN¥48.48	CN¥73.67 +52.0%	8.2%	CN¥84.80	CN¥65.72	CN¥37.86	8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Wellhope Foods

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Produces and sells feed products for swine, poultry, ruminant animals, aquaculture, and fur-farmed animals in China.

603609

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CN¥50.90

-7.8%

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2100

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-1.1%

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