Pernod Ricard SA

WBAG:RI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €26.5b

Pernod Ricard Valutazione

RI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€234.78
Fair Value
54.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RI ( €106.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €234.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RI?

Metrica chiave: Poiché RI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RI su PE?
Rapporto PE18x
Guadagni€1.48b
Cap. di mercato€26.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.9x
STZ Constellation Brands
45x32.3%US$31.2b
600809 Shanxi Xinghuacun Fen Wine FactoryLtd
16.9x11.8%CN¥209.1b
000568 Luzhou LaojiaoLtd
11.8x9.1%CN¥168.2b
002304 Jiangsu Yanghe Distillery
13.9x4.8%CN¥116.6b
RI Pernod Ricard
18x9.5%€26.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RI 18.0xMedia del settore 16.6xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore European Beverage ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€106.30
€128.10
+20.5%
14.0%€174.00€104.00n/a20
Jan ’26€109.65
€131.35
+19.8%
15.0%€178.00€104.00n/a20
Dec ’25€104.10
€135.85
+30.5%
14.0%€178.00€102.00n/a20
Nov ’25€115.20
€140.55
+22.0%
14.7%€185.00€102.00n/a20
Oct ’25€136.25
€147.20
+8.0%
15.3%€200.00€106.00n/a20
Sep ’25€128.50
€150.15
+16.8%
13.5%€200.00€119.00n/a20
Aug ’25€123.40
€155.25
+25.8%
13.2%€200.00€127.00n/a20
Jul ’25€129.50
€163.80
+26.5%
12.8%€210.00€129.00n/a20
Jun ’25€136.65
€164.60
+20.5%
12.3%€210.00€133.00n/a20
May ’25€142.70
€164.65
+15.4%
12.3%€210.00€133.00n/a20
Apr ’25€146.05
€172.55
+18.1%
11.8%€205.00€140.00n/a20
Mar ’25€155.75
€173.19
+11.2%
12.2%€216.00€135.00n/a21
Feb ’25€144.35
€178.86
+23.9%
15.2%€247.00€137.00€109.4522
Jan ’25€160.55
€188.18
+17.2%
14.5%€247.00€137.00€109.6522
Dec ’24€158.45
€192.59
+21.5%
11.9%€247.00€147.00€104.1022
Nov ’24€167.35
€193.73
+15.8%
10.9%€247.00€153.00€115.2022
Oct ’24€159.85
€199.77
+25.0%
12.1%€247.00€160.00€136.2522
Sep ’24€185.85
€211.63
+13.9%
10.6%€253.00€159.00€128.5024
Aug ’24€200.40
€221.17
+10.4%
11.2%€262.00€162.00€123.4023
Jul ’24€200.80
€224.18
+11.6%
11.2%€265.00€166.00€129.5022
Jun ’24€204.20
€224.84
+10.1%
11.2%€265.00€166.00€136.6523
May ’24€213.00
€223.93
+5.1%
11.2%€265.00€166.00€142.7023
Apr ’24€207.20
€218.02
+5.2%
10.3%€268.00€167.00€146.0523
Mar ’24€197.90
€218.39
+10.4%
10.1%€268.00€167.00€155.7524
Feb ’24€189.45
€213.89
+12.9%
10.8%€264.00€161.00€144.3523
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€128.95
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 22:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Pernod Ricard SA è coperta da 53 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anna ZyniewiczAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.