Rémy Cointreau Valutazione
RCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RCO ( €48.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €38.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RCO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RCO?
Metrica chiave: Poiché RCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RCO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.5x |
| Guadagni | €163.80m |
| Cap. di mercato | €2.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 8.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 87.6x | ||
AGR AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft | 189.5x | 135.1% | €724.9m |
600702 Shede Spirits | 131.8x | 39.9% | CN¥18.7b |
600779 Sichuan SwellfunLtd | 16.4x | 11.6% | CN¥22.1b |
603589 Anhui Kouzi Distillery | 12.7x | 4.4% | CN¥21.3b |
RCO Rémy Cointreau | 15.5x | 1.9% | €2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 87.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore European Beverage ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RCO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €48.86 | €57.70 +18.1% | 32.5% | €119.00 | €39.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €43.20 | €65.44 +51.5% | 32.3% | €119.00 | €38.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €50.75 | €67.81 +33.6% | 33.5% | €119.00 | €38.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €54.85 | €67.91 +23.8% | 33.4% | €119.00 | €38.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €58.20 | €72.27 +24.2% | 32.7% | €119.00 | €39.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €58.55 | €74.27 +26.8% | 29.8% | €119.00 | €39.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €57.75 | €78.47 +35.9% | 25.1% | €119.00 | €51.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €69.45 | €93.45 +34.6% | 20.8% | €126.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €73.00 | €98.45 +34.9% | 18.6% | €126.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €72.20 | €99.25 +37.5% | 18.1% | €126.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €80.25 | €106.50 +32.7% | 16.8% | €128.00 | €74.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €85.20 | €109.70 +28.8% | 16.8% | €146.00 | €73.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €93.60 | €110.10 +17.6% | 16.8% | €145.00 | €73.00 | €46.02 | 20 |
| Apr ’25 | €89.78 | €113.88 +26.8% | 16.9% | €152.00 | €82.00 | €43.20 | 20 |
| Mar ’25 | €98.40 | €112.88 +14.7% | 16.9% | €152.00 | €82.00 | €50.75 | 21 |
| Feb ’25 | €88.62 | €113.69 +28.3% | 16.4% | €152.00 | €82.00 | €54.85 | 21 |
| Jan ’25 | €115.30 | €126.38 +9.6% | 18.7% | €180.00 | €90.00 | €58.20 | 21 |
| Dec ’24 | €107.85 | €131.05 +21.5% | 18.5% | €180.00 | €90.00 | €58.55 | 20 |
| Nov ’24 | €108.40 | €136.86 +26.2% | 21.1% | €191.10 | €90.00 | €57.75 | 20 |
| Oct ’24 | €112.85 | €164.36 +45.6% | 17.9% | €219.00 | €110.00 | €69.45 | 20 |
| Sep ’24 | €142.40 | €170.91 +20.0% | 16.0% | €220.00 | €130.00 | €73.00 | 21 |
| Aug ’24 | €155.45 | €169.20 +8.8% | 16.2% | €220.00 | €130.00 | €72.20 | 21 |
| Jul ’24 | €143.20 | €169.29 +18.2% | 16.7% | €220.00 | €130.00 | €80.25 | 21 |
| Jun ’24 | €142.80 | €174.29 +22.1% | 16.3% | €228.00 | €130.00 | €85.20 | 21 |
| May ’24 | €176.70 | €180.85 +2.3% | 16.8% | €230.00 | €105.00 | €93.60 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/04 14:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Rémy Cointreau SA è coperta da 44 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hubert D'Aillieres | Banco BPI, S.A. |
| Alexandra Oldroyd | Barclays |
| Laurence Whyatt | Barclays |