Rémy Cointreau Valutazione
RCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RCO ( €73.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €74.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RCO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RCO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RCO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €3.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.1x | ||
GAGS Gurktaler | 14.1x | n/a | €24.3m |
603589 Anhui Kouzi Distillery | 13.5x | 11.8% | CN¥24.7b |
AGR AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft | 25.6x | 69.5% | €665.5m |
6979 ZJLD Group | 15.3x | 20.9% | HK$25.4b |
RCO Rémy Cointreau | 17.2x | 5.9% | €3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore European Beverage ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RCO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €62.65 | €85.55 +36.6% | 24.6% | €119.00 | €56.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €69.45 | €93.45 +34.6% | 20.8% | €126.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €73.00 | €98.45 +34.9% | 18.6% | €126.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €72.20 | €99.25 +37.5% | 18.1% | €126.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €80.25 | €106.50 +32.7% | 16.8% | €128.00 | €74.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €85.20 | €109.70 +28.8% | 16.8% | €146.00 | €73.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €93.60 | €110.10 +17.6% | 16.8% | €145.00 | €73.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €89.78 | €113.88 +26.8% | 16.9% | €152.00 | €82.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €98.40 | €112.88 +14.7% | 16.9% | €152.00 | €82.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €88.62 | €113.69 +28.3% | 16.4% | €152.00 | €82.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €115.30 | €126.38 +9.6% | 18.7% | €180.00 | €90.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €107.85 | €131.05 +21.5% | 18.5% | €180.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €108.40 | €136.86 +26.2% | 21.1% | €191.10 | €90.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | €112.85 | €164.36 +45.6% | 17.9% | €219.00 | €110.00 | €69.45 | 20 |
| Sep ’24 | €142.40 | €170.91 +20.0% | 16.0% | €220.00 | €130.00 | €73.00 | 21 |
| Aug ’24 | €155.45 | €169.20 +8.8% | 16.2% | €220.00 | €130.00 | €72.20 | 21 |
| Jul ’24 | €143.20 | €169.29 +18.2% | 16.7% | €220.00 | €130.00 | €80.25 | 21 |
| Jun ’24 | €142.80 | €174.29 +22.1% | 16.3% | €228.00 | €130.00 | €85.20 | 21 |
| May ’24 | €176.70 | €180.85 +2.3% | 16.8% | €230.00 | €105.00 | €93.60 | 21 |
| Apr ’24 | n/a | €183.00 0% | 16.9% | €240.00 | €105.00 | €89.78 | 21 |
| Mar ’24 | n/a | €183.90 0% | 16.6% | €240.00 | €105.00 | €98.40 | 22 |
| Feb ’24 | €172.80 | €184.04 +6.5% | 16.3% | €240.00 | €105.00 | €88.62 | 22 |
| Jan ’24 | €158.60 | €190.40 +20.1% | 20.8% | €300.00 | €105.00 | €115.30 | 22 |
| Dec ’23 | €163.50 | €190.36 +16.4% | 20.9% | €300.00 | €105.00 | €107.85 | 22 |
| Nov ’23 | €157.30 | €196.27 +24.8% | 20.8% | €310.00 | €105.00 | €108.40 | 22 |
| Oct ’23 | €171.30 | €212.83 +24.2% | 21.4% | €325.00 | €105.00 | €112.85 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.