Anhui Kouzi Distillery Valutazione
603589 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603589 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603589 ( CN¥38.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥91.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603589 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603589?
Metrica chiave: Poiché 603589 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603589 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.9x |
| Guadagni | CN¥1.68b |
| Cap. di mercato | CN¥23.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603589 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.3x | ||
600702 Shede Spirits | 19.8x | 10.9% | CN¥23.4b |
600779 Sichuan SwellfunLtd | 19.1x | 10.0% | CN¥26.6b |
002568 Shanghai Bairun Investment Holding Group | 38.7x | 16.2% | CN¥28.4b |
600559 Hebei Hengshui Laobaigan Liquor | 23.7x | 20.9% | CN¥19.5b |
603589 Anhui Kouzi Distillery | 13.9x | 8.2% | CN¥23.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603589 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603589's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603589 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore CN Beverage ( 23.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603589's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | 20.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603589 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥38.95 | CN¥52.72 +35.3% | 17.4% | CN¥68.38 | CN¥45.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥40.56 | CN¥52.72 +30.0% | 17.4% | CN¥68.38 | CN¥45.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥39.27 | CN¥52.72 +34.2% | 17.4% | CN¥68.38 | CN¥45.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥47.95 | CN¥51.03 +6.4% | 20.3% | CN¥68.38 | CN¥41.73 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥36.45 | CN¥51.03 +40.0% | 20.3% | CN¥68.38 | CN¥41.73 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥37.64 | CN¥56.91 +51.2% | 14.5% | CN¥68.38 | CN¥49.35 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥39.30 | CN¥56.91 +44.8% | 14.5% | CN¥68.38 | CN¥49.35 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥42.00 | CN¥59.68 +42.1% | 14.4% | CN¥68.38 | CN¥49.35 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥41.82 | CN¥59.78 +43.0% | 13.0% | CN¥68.00 | CN¥49.35 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥41.80 | CN¥68.35 +63.5% | 7.8% | CN¥76.69 | CN¥62.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥42.47 | CN¥64.68 +52.3% | 13.5% | CN¥76.69 | CN¥50.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥38.66 | CN¥64.68 +67.3% | 13.5% | CN¥76.69 | CN¥50.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥45.30 | CN¥64.68 +42.8% | 13.5% | CN¥76.69 | CN¥50.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥46.93 | CN¥64.68 +37.8% | 13.5% | CN¥76.69 | CN¥50.00 | CN¥40.56 | 5 |
| Nov ’24 | CN¥49.34 | CN¥64.68 +31.1% | 13.5% | CN¥76.69 | CN¥50.00 | CN¥39.27 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥51.75 | CN¥71.34 +37.8% | 15.4% | CN¥80.00 | CN¥50.00 | CN¥47.95 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥57.07 | CN¥71.23 +24.8% | 15.4% | CN¥80.00 | CN¥50.00 | CN¥36.45 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥60.77 | CN¥71.04 +16.9% | 15.4% | CN¥80.00 | CN¥50.00 | CN¥37.64 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥49.35 | CN¥71.04 +44.0% | 15.4% | CN¥80.00 | CN¥50.00 | CN¥39.30 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥54.55 | CN¥71.04 +30.2% | 15.4% | CN¥80.00 | CN¥50.00 | CN¥42.00 | 5 |
| May ’24 | CN¥60.11 | CN¥76.36 +27.0% | 5.0% | CN¥80.00 | CN¥71.07 | CN¥41.82 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥70.40 | CN¥81.48 +15.7% | 1.8% | CN¥83.43 | CN¥80.00 | CN¥41.80 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥67.99 | CN¥63.63 -6.4% | 15.9% | CN¥77.29 | CN¥53.00 | CN¥42.47 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥57.03 | CN¥59.72 +4.7% | 18.6% | CN¥77.29 | CN¥48.00 | CN¥38.66 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥57.67 | CN¥59.72 +3.6% | 18.6% | CN¥77.29 | CN¥48.00 | CN¥45.30 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥51.70 | CN¥59.72 +15.5% | 18.6% | CN¥77.29 | CN¥48.00 | CN¥46.93 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 14:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Anhui Kouzi Distillery Co., Ltd. è coperta da 16 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Feiyang Yuan | China International Capital Corporation Limited |
| Wendan Wang | China International Capital Corporation Limited |
| Jiaqi Yu | China Merchants Securities Co. Ltd. |