Sichuan SwellfunLtd Valutazione

600779 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600779 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600779 ( CN¥53 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥26.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600779 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600779?

Metrica chiave: Poiché 600779 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 600779. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600779 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 600779 su PE?
Rapporto PE	18.8x
Guadagni	CN¥1.37b
Cap. di mercato	CN¥25.79b

600779 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.6x
Valore d'impresa/EBITDA	13x
Rapporto PEG	1.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600779 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600779 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	22.8x
603589 Anhui Kouzi Distillery	14.2x	8.2%	CN¥23.8b
600702 Shede Spirits	21x	10.9%	CN¥24.1b
002568 Shanghai Bairun Investment Holding Group	32.5x	16.2%	CN¥23.3b
600559 Hebei Hengshui Laobaigan Liquor	23.4x	20.9%	CN¥18.8b
600779 Sichuan SwellfunLtd	18.8x	9.9%	CN¥25.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600779 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600779's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Beverage settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600779 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore CN Beverage ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600779's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600779 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	18.8x
Rapporto equo PE	21.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600779 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600779 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥53.00	CN¥45.83 -13.5%	23.0%	CN¥66.00	CN¥31.27	n/a	9
Nov ’25	CN¥45.78	CN¥45.75 -0.06%	24.8%	CN¥66.00	CN¥31.27	n/a	9
Oct ’25	CN¥45.93	CN¥45.65 -0.6%	24.8%	CN¥66.00	CN¥31.27	n/a	9
Sep ’25	CN¥33.23	CN¥46.33 +39.4%	23.0%	CN¥66.00	CN¥31.27	n/a	9
Aug ’25	CN¥35.99	CN¥47.31 +31.5%	21.2%	CN¥66.00	CN¥31.27	n/a	9
Jul ’25	CN¥37.62	CN¥54.18 +44.0%	19.8%	CN¥66.00	CN¥34.67	n/a	9
Jun ’25	CN¥45.23	CN¥54.18 +19.8%	19.8%	CN¥66.00	CN¥34.67	n/a	9
May ’25	CN¥45.09	CN¥56.03 +24.3%	25.3%	CN¥81.00	CN¥34.67	n/a	8
Apr ’25	CN¥49.29	CN¥59.01 +19.7%	22.9%	CN¥81.00	CN¥38.44	n/a	8
Mar ’25	CN¥50.32	CN¥59.01 +17.3%	22.9%	CN¥81.00	CN¥38.44	n/a	8
Feb ’25	CN¥47.18	CN¥64.08 +35.8%	21.3%	CN¥81.00	CN¥37.45	n/a	9
Jan ’25	CN¥58.77	CN¥72.26 +22.9%	13.0%	CN¥83.00	CN¥50.60	n/a	9
Dec ’24	CN¥57.70	CN¥72.26 +25.2%	13.0%	CN¥83.00	CN¥50.60	n/a	9
Nov ’24	CN¥61.66	CN¥72.26 +17.2%	13.0%	CN¥83.00	CN¥50.60	CN¥45.78	9
Oct ’24	CN¥60.32	CN¥74.72 +23.9%	15.7%	CN¥90.00	CN¥52.00	CN¥45.93	8
Sep ’24	CN¥67.68	CN¥73.53 +8.6%	16.7%	CN¥90.00	CN¥52.00	CN¥33.23	8
Aug ’24	CN¥73.03	CN¥73.53 +0.7%	16.7%	CN¥90.00	CN¥52.00	CN¥35.99	8
Jul ’24	CN¥58.99	CN¥72.41 +22.7%	14.1%	CN¥90.00	CN¥59.20	CN¥37.62	7
Jun ’24	CN¥58.62	CN¥73.49 +25.4%	13.6%	CN¥90.00	CN¥59.20	CN¥45.23	8
May ’24	CN¥65.55	CN¥82.49 +25.8%	15.7%	CN¥112.00	CN¥67.70	CN¥45.09	8
Apr ’24	CN¥75.33	CN¥90.85 +20.6%	18.3%	CN¥114.00	CN¥67.70	CN¥49.29	8
Mar ’24	CN¥83.18	CN¥90.09 +8.3%	19.8%	CN¥114.00	CN¥61.60	CN¥50.32	8
Feb ’24	CN¥81.13	CN¥83.09 +2.4%	28.0%	CN¥114.00	CN¥50.00	CN¥47.18	8
Jan ’24	CN¥84.42	CN¥83.23 -1.4%	28.2%	CN¥114.00	CN¥50.00	CN¥58.77	8
Dec ’23	CN¥65.30	CN¥74.94 +14.8%	24.4%	CN¥114.00	CN¥50.00	CN¥57.70	7
Nov ’23	CN¥61.19	CN¥82.43 +34.7%	18.1%	CN¥114.00	CN¥68.40	CN¥61.66	6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Wellhope Foods

CN¥7.3b

Produces and sells feed products for swine, poultry, ruminant animals, aquaculture, and fur-farmed animals in China.

603609

CN¥8.00

-2.1%

-10.8%

YanKer shop FoodLtd

CN¥13.9b

Researches and develops, produces, and sells leisure food products in China and internationally.

2847

CN¥50.90

-7.8%

-11.7%

TECON BIOLOGYLTD

CN¥8.9b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.54

-1.1%

-15.5%