Shede Spirits Valutazione
600702 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600702 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600702 ( CN¥56.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥161.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600702 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600702?
Metrica chiave: Poiché 600702 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600702 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.2x |
| Guadagni | CN¥1.15b |
| Cap. di mercato | CN¥18.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600702 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21x | ||
600559 Hebei Hengshui Laobaigan Liquor | 21.1x | 20.9% | CN¥16.9b |
603589 Anhui Kouzi Distillery | 12.8x | 8.2% | CN¥21.5b |
002568 Shanghai Bairun Investment Holding Group | 34.2x | 15.2% | CN¥24.6b |
600779 Sichuan SwellfunLtd | 16.1x | 10.0% | CN¥22.1b |
600702 Shede Spirits | 16.2x | 10.9% | CN¥18.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600702 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600702's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600702 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore CN Beverage ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600702's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.2x |
| Rapporto equo PE | 21.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600702 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥56.08 | CN¥71.41 +27.3% | 15.6% | CN¥82.55 | CN¥53.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | CN¥65.93 | CN¥71.41 +8.3% | 15.6% | CN¥82.55 | CN¥53.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥78.64 | CN¥71.41 -9.2% | 15.6% | CN¥82.55 | CN¥53.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥65.73 | CN¥79.66 +21.2% | 25.7% | CN¥110.00 | CN¥53.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥59.87 | CN¥75.75 +26.5% | 32.5% | CN¥110.00 | CN¥53.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥44.20 | CN¥75.75 +71.4% | 32.5% | CN¥110.00 | CN¥53.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥54.02 | CN¥104.41 +93.3% | 8.4% | CN¥111.24 | CN¥92.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥56.67 | CN¥104.41 +84.2% | 8.4% | CN¥111.24 | CN¥92.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥72.00 | CN¥119.70 +66.3% | 23.0% | CN¥165.57 | CN¥92.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥73.14 | CN¥119.70 +63.7% | 23.0% | CN¥165.57 | CN¥92.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥80.40 | CN¥130.29 +62.1% | 16.1% | CN¥165.57 | CN¥110.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥81.89 | CN¥153.93 +88.0% | 5.9% | CN¥165.57 | CN¥145.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥80.50 | CN¥153.93 +91.2% | 5.9% | CN¥165.57 | CN¥145.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥96.70 | CN¥153.93 +59.2% | 5.9% | CN¥165.57 | CN¥145.00 | CN¥65.93 | 4 |
| Dec ’24 | CN¥100.00 | CN¥168.15 +68.1% | 17.6% | CN¥225.00 | CN¥145.00 | CN¥78.64 | 5 |
| Nov ’24 | CN¥116.24 | CN¥168.15 +44.7% | 17.6% | CN¥225.00 | CN¥145.00 | CN¥65.73 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥125.00 | CN¥189.57 +51.7% | 9.9% | CN¥225.00 | CN¥170.00 | CN¥59.87 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥140.00 | CN¥189.57 +35.4% | 9.9% | CN¥225.00 | CN¥170.00 | CN¥44.20 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥150.29 | CN¥232.06 +54.4% | 6.8% | CN¥258.00 | CN¥213.00 | CN¥54.02 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥123.95 | CN¥232.06 +87.2% | 6.8% | CN¥258.00 | CN¥213.00 | CN¥56.67 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥152.75 | CN¥232.06 +51.9% | 6.8% | CN¥258.00 | CN¥213.00 | CN¥72.00 | 5 |
| May ’24 | CN¥182.86 | CN¥233.82 +27.9% | 7.3% | CN¥258.00 | CN¥213.00 | CN¥73.14 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥197.00 | CN¥233.76 +18.7% | 7.4% | CN¥258.00 | CN¥213.00 | CN¥80.40 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥200.15 | CN¥205.39 +2.6% | 21.6% | CN¥267.75 | CN¥168.42 | CN¥81.89 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥181.40 | CN¥174.21 -4.0% | 3.3% | CN¥180.00 | CN¥168.42 | CN¥80.50 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥159.18 | CN¥174.21 +9.4% | 3.3% | CN¥180.00 | CN¥168.42 | CN¥96.70 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 02:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Shede Spirits Co., Ltd. è coperta da 26 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ran Liu | Central China Securities Co., Ltd. |
| Liang Long | Chasing Securities |
| Laizhen Liu | China Galaxy Securities Co., Ltd. |