Hormel Foods Corporation

WBAG:HRL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €16.8b

Hormel Foods Valutazione

HRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HRL ( €30.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €63.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HRL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HRL?

Metrica chiave: Poiché HRL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HRL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HRL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HRL su PE?
Rapporto PE21.7x
GuadagniUS$805.04m
Cap. di mercatoUS$17.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HRL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HRL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.2x
AGR AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
25.9xn/a€674.9m
MAN Josef Manner & Comp
29.6xn/a€204.1m
KRZ Kerry Group
23.6x10.8%€15.6b
TSN Tyson Foods
25.8x22.4%US$20.6b
HRL Hormel Foods
21.7x7.6%€17.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HRL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HRL 21.7xMedia del settore 13.8xNo. of Companies19PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore European Food ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HRL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HRL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HRL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HRL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€30.47
€30.54
+0.2%
8.1%€35.28€25.74n/a10
Dec ’25€30.69
€30.19
-1.6%
6.4%€33.08€26.46n/a10
Nov ’25€28.45
€29.54
+3.8%
6.9%€33.29€25.89n/a10
Oct ’25€28.68
€28.86
+0.6%
6.9%€32.42€25.21n/a10
Sep ’25€29.22
€29.23
+0.05%
7.7%€33.65€25.46n/a10
Aug ’25€29.87
€29.38
-1.6%
6.0%€32.39€25.91n/a10
Jul ’25€28.47
€29.38
+3.2%
6.0%€32.39€25.91n/a10
Jun ’25€28.61
€29.19
+2.0%
6.3%€32.26€25.81n/a9
May ’25€33.23
€28.96
-12.9%
6.8%€32.00€25.60n/a10
Apr ’25€32.30
€28.96
-10.3%
6.8%€32.00€25.60n/a10
Mar ’25€30.89
€29.38
-4.9%
6.9%€32.30€25.84n/a10
Feb ’25€28.04
€28.00
-0.1%
8.1%€30.73€23.92n/a10
Jan ’25€28.71
€28.43
-1.0%
7.1%€31.03€24.15n/a9
Dec ’24€28.45
€28.78
+1.2%
11.5%€36.66€23.89€30.699
Nov ’24€30.88
€33.01
+6.9%
12.2%€39.75€27.45€28.459
Oct ’24€36.26
€36.03
-0.6%
7.3%€39.14€30.76€28.689
Sep ’24€35.73
€36.52
+2.2%
8.7%€41.87€30.63€29.229
Aug ’24€37.03
€36.57
-1.2%
8.6%€40.11€30.24€29.879
Jul ’24€36.61
€37.41
+2.2%
7.8%€41.14€31.93€28.479
Jun ’24€37.42
€38.27
+2.3%
9.9%€45.45€32.53€28.618
May ’24€36.33
€37.87
+4.2%
10.3%€44.57€31.90€33.238
Apr ’24€36.50
€39.12
+7.2%
9.8%€45.99€32.92€32.309
Mar ’24€41.06
€41.61
+1.3%
9.6%€47.93€34.56€30.8910
Feb ’24€41.50
€41.61
+0.3%
9.6%€47.93€34.56€28.0410
Jan ’24€42.55
€42.69
+0.3%
9.8%€49.06€35.38€28.7110
Dec ’23€45.17
€42.99
-4.8%
9.8%€49.40€35.63€28.4510

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 08:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/10/27
Guadagni annuali2024/10/27

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hormel Foods Corporation è coperta da 35 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Benjamin TheurerBarclays