Kerry Group Valutazione
KRZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KRZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KRZ ( €92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €160.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KRZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRZ?
Metrica chiave: Poiché KRZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KRZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.5x |
| Guadagni | €661.60m |
| Cap. di mercato | €15.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.5x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KRZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.7x | ||
GL9 Glanbia | 12.1x | 4.3% | €3.4b |
HRL Hormel Foods | 21.6x | 7.6% | US$17.4b |
2280 Almarai | 25.7x | 13.9% | ر.س58.0b |
JBSS3 JBS | 11.4x | 2.4% | R$83.2b |
KRZ Kerry Group | 23.5x | 10.3% | €15.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KRZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KRZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KRZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore European Food ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KRZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.5x |
| Rapporto equo PE | 16.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KRZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €92.00 | €105.99 +15.2% | 6.8% | €116.00 | €93.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €91.45 | €105.69 +15.6% | 7.0% | €116.00 | €93.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €94.30 | €104.69 +11.0% | 8.0% | €116.00 | €90.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €92.65 | €101.09 +9.1% | 11.4% | €115.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €90.80 | €99.09 +9.1% | 10.9% | €115.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €85.60 | €97.49 +13.9% | 11.0% | €115.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €75.75 | €97.39 +28.6% | 11.0% | €115.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €77.80 | €97.29 +25.1% | 10.9% | €115.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €80.80 | €96.59 +19.5% | 10.9% | €112.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €79.44 | €95.59 +20.3% | 10.0% | €112.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €81.24 | €95.59 +17.7% | 10.0% | €112.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €81.70 | €96.47 +18.1% | 12.3% | €114.70 | €80.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €78.66 | €96.47 +22.6% | 12.3% | €114.70 | €80.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €73.48 | €96.27 +31.0% | 12.6% | €114.70 | €80.00 | €91.45 | 10 |
| Nov ’24 | €73.00 | €96.37 +32.0% | 12.6% | €114.70 | €80.00 | €94.30 | 10 |
| Oct ’24 | €79.18 | €107.87 +36.2% | 8.7% | €120.00 | €89.00 | €92.65 | 10 |
| Sep ’24 | €84.84 | €109.43 +29.0% | 8.2% | €120.00 | €89.00 | €90.80 | 11 |
| Aug ’24 | €90.34 | €110.06 +21.8% | 8.0% | €120.00 | €89.00 | €85.60 | 11 |
| Jul ’24 | €89.38 | €110.06 +23.1% | 8.0% | €120.00 | €89.00 | €75.75 | 11 |
| Jun ’24 | €91.30 | €110.75 +21.3% | 6.9% | €120.00 | €94.00 | €77.80 | 11 |
| May ’24 | €95.44 | €110.84 +16.1% | 6.9% | €120.00 | €94.00 | €80.80 | 11 |
| Apr ’24 | €91.84 | €110.50 +20.3% | 7.7% | €120.00 | €94.00 | €79.44 | 10 |
| Mar ’24 | €89.66 | €109.09 +21.7% | 9.0% | €123.00 | €93.00 | €81.24 | 11 |
| Feb ’24 | €87.00 | €109.55 +25.9% | 9.4% | €123.00 | €90.00 | €81.70 | 11 |
| Jan ’24 | €84.24 | €112.36 +33.4% | 10.5% | €125.00 | €90.00 | €78.66 | 11 |
| Dec ’23 | €90.32 | €115.18 +27.5% | 8.4% | €125.00 | €90.00 | €73.48 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 07:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kerry Group plc è coperta da 35 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anna Zyniewicz | AlphaValue |
| Alexander Sloane | Barclays |
| Lauren Lieberman | Barclays |