Kerry Group plc

ISE:KRZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €15.8b

Kerry Group Valutazione

KRZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KRZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€225.45
Fair Value
57.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KRZ ( €95.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €225.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KRZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRZ?

Metrica chiave: Poiché KRZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KRZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KRZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KRZ su PE?
Rapporto PE23.4x
Guadagni€673.40m
Cap. di mercato€15.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KRZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KRZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.9x
GL9 Glanbia
17.6x16.6%€2.7b
HRL Hormel Foods
21.6x8.8%US$16.5b
TSN Tyson Foods
20.6x19.6%US$21.6b
MKC McCormick
27.7x6.2%US$21.8b
KRZ Kerry Group
23.4x10.7%€15.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KRZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KRZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KRZ 23.4xMedia del settore 14.8xNo. of Companies20PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KRZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore European Food ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KRZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KRZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.4x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KRZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KRZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€95.25
€110.30
+15.8%
5.1%€117.00€100.00n/a10
Mar ’26€101.30
€110.30
+8.9%
5.1%€117.00€100.00n/a10
Feb ’26€99.15
€108.50
+9.4%
5.7%€117.00€100.00n/a10
Jan ’26€93.25
€105.99
+13.7%
6.8%€116.00€93.00n/a10
Dec ’25€91.45
€105.69
+15.6%
7.0%€116.00€93.00n/a10
Nov ’25€94.30
€104.69
+11.0%
8.0%€116.00€90.00n/a10
Oct ’25€92.65
€101.09
+9.1%
11.4%€115.00€84.00n/a10
Sep ’25€90.80
€99.09
+9.1%
10.9%€115.00€84.00n/a10
Aug ’25€85.60
€97.49
+13.9%
11.0%€115.00€84.00n/a10
Jul ’25€75.75
€97.39
+28.6%
11.0%€115.00€84.00n/a10
Jun ’25€77.80
€97.29
+25.1%
10.9%€115.00€84.00n/a10
May ’25€80.80
€96.59
+19.5%
10.9%€112.00€84.00n/a10
Apr ’25€79.44
€95.59
+20.3%
10.0%€112.00€84.00n/a10
Mar ’25€81.24
€95.59
+17.7%
10.0%€112.00€84.00€101.3010
Feb ’25€81.70
€96.47
+18.1%
12.3%€114.70€80.00€99.1510
Jan ’25€78.66
€96.47
+22.6%
12.3%€114.70€80.00€93.2510
Dec ’24€73.48
€96.27
+31.0%
12.6%€114.70€80.00€91.4510
Nov ’24€73.00
€96.37
+32.0%
12.6%€114.70€80.00€94.3010
Oct ’24€79.18
€107.87
+36.2%
8.7%€120.00€89.00€92.6510
Sep ’24€84.84
€109.43
+29.0%
8.2%€120.00€89.00€90.8011
Aug ’24€90.34
€110.06
+21.8%
8.0%€120.00€89.00€85.6011
Jul ’24€89.38
€110.06
+23.1%
8.0%€120.00€89.00€75.7511
Jun ’24€91.30
€110.75
+21.3%
6.9%€120.00€94.00€77.8011
May ’24€95.44
€110.84
+16.1%
6.9%€120.00€94.00€80.8011
Apr ’24€91.84
€110.50
+20.3%
7.7%€120.00€94.00€79.4410
Mar ’24€89.66
€109.09
+21.7%
9.0%€123.00€93.00€81.2411
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€110.30
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/19 18:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kerry Group plc è coperta da 30 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lauren LiebermanBarclays
Alexander SloaneBarclays
Fulvio CazzolBerenberg