Kerry Group Valutazione
KRZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KRZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KRZ ( €79.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €125.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KRZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRZ?
Metrica chiave: Poiché KRZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KRZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.3x |
| Utili | €704.90m |
| Cap. di mercato | €12.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KRZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.5x | ||
GL9 Glanbia | 34.4x | 22.76% | €3.6b |
288 WH Group | 8.4x | -2.53% | HK$106.0b |
000895 Henan Shuanghui Investment & DevelopmentLtd | 18.3x | 4.08% | CN¥94.3b |
HRL Hormel Foods | 16.9x | 7.67% | US$12.8b |
KRZ Kerry Group | 18.3x | 8.64% | €12.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KRZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KRZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KRZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore European Food ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KRZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.3x |
| Rapporto equo PE | 17.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KRZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €79.95 | €100.09 +25.19% | 8.83% | €111.00 | €87.00 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | €79.10 | €100.55 +27.11% | 8.64% | €111.00 | €87.00 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €75.15 | €100.73 +34.03% | 9.25% | €111.00 | €84.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €78.45 | €103.45 +31.87% | 8.21% | €112.00 | €90.00 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €80.80 | €104.91 +29.84% | 6.42% | €112.00 | €90.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €94.30 | €107.82 +14.34% | 5.29% | €115.00 | €98.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €96.20 | €107.91 +12.17% | 5.44% | €115.00 | €98.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | €93.25 | €109.60 +17.53% | 5.20% | €117.00 | €99.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €96.80 | €109.90 +13.53% | 5.59% | €117.00 | €99.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €101.30 | €110.30 +8.88% | 5.10% | €117.00 | €100.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €99.15 | €108.50 +9.43% | 5.67% | €117.00 | €100.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €93.25 | €105.99 +13.66% | 6.79% | €116.00 | €93.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €91.45 | €105.69 +15.57% | 6.98% | €116.00 | €93.00 | €79.95 | 10 |
| Nov ’25 | €94.30 | €104.69 +11.02% | 7.98% | €116.00 | €90.00 | €79.10 | 10 |
| Oct ’25 | €92.65 | €101.09 +9.11% | 11.42% | €115.00 | €84.00 | €75.15 | 10 |
| Sep ’25 | €90.80 | €99.09 +9.13% | 10.94% | €115.00 | €84.00 | €78.45 | 10 |
| Aug ’25 | €85.60 | €97.49 +13.89% | 11.00% | €115.00 | €84.00 | €80.80 | 10 |
| Jul ’25 | €75.75 | €97.39 +28.57% | 10.97% | €115.00 | €84.00 | €94.30 | 10 |
| Jun ’25 | €77.80 | €97.29 +25.05% | 10.95% | €115.00 | €84.00 | €96.20 | 10 |
| May ’25 | €80.80 | €96.59 +19.54% | 10.89% | €112.00 | €84.00 | €93.25 | 10 |
| Apr ’25 | €79.44 | €95.59 +20.33% | 9.97% | €112.00 | €84.00 | €96.80 | 10 |
| Mar ’25 | €81.24 | €95.59 +17.66% | 9.97% | €112.00 | €84.00 | €101.30 | 10 |
| Feb ’25 | €81.70 | €96.47 +18.08% | 12.33% | €114.70 | €80.00 | €99.15 | 10 |
| Jan ’25 | €78.66 | €96.47 +22.64% | 12.33% | €114.70 | €80.00 | €93.25 | 10 |
| Dec ’24 | €73.48 | €96.27 +31.02% | 12.59% | €114.70 | €80.00 | €91.45 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/01 22:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/01 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kerry Group plc è coperta da 28 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lauren Lieberman | Barclays |
| Alexander Sloane | Barclays |
| Fulvio Cazzol | Berenberg |