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Kerry Group Valutazione
KRZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KRZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KRZ ( €89.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €154.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KRZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRZ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KRZ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €15.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.8x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KRZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.2x | ||
GL9 Glanbia | 15.6x | 5.3% | €4.2b |
HRL Hormel Foods | 22.3x | 9.9% | US$17.3b |
CAG Conagra Brands | 44.8x | 20.0% | US$15.6b |
CPB Campbell Soup | 26x | 15.2% | US$14.7b |
KRZ Kerry Group | 24.1x | 10.3% | €15.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KRZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KRZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KRZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore European Food ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KRZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.1x |
| Rapporto equo PE | 17.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KRZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €93.50 | €100.09 +7.0% | 11.1% | €115.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €90.80 | €99.09 +9.1% | 10.9% | €115.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €85.60 | €97.49 +13.9% | 11.0% | €115.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €75.75 | €97.39 +28.6% | 11.0% | €115.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €77.80 | €97.29 +25.1% | 10.9% | €115.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €80.80 | €96.59 +19.5% | 10.9% | €112.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €79.44 | €95.59 +20.3% | 10.0% | €112.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €81.24 | €95.59 +17.7% | 10.0% | €112.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €81.70 | €96.47 +18.1% | 12.3% | €114.70 | €80.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €78.66 | €96.47 +22.6% | 12.3% | €114.70 | €80.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €73.48 | €96.27 +31.0% | 12.6% | €114.70 | €80.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €73.00 | €96.37 +32.0% | 12.6% | €114.70 | €80.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | €79.18 | €107.87 +36.2% | 8.7% | €120.00 | €89.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | €84.84 | €109.43 +29.0% | 8.2% | €120.00 | €89.00 | €90.80 | 11 |
| Aug ’24 | €90.34 | €110.06 +21.8% | 8.0% | €120.00 | €89.00 | €85.60 | 11 |
| Jul ’24 | €89.38 | €110.06 +23.1% | 8.0% | €120.00 | €89.00 | €75.75 | 11 |
| Jun ’24 | €91.30 | €110.75 +21.3% | 6.9% | €120.00 | €94.00 | €77.80 | 11 |
| May ’24 | €95.44 | €110.84 +16.1% | 6.9% | €120.00 | €94.00 | €80.80 | 11 |
| Apr ’24 | €91.84 | €110.50 +20.3% | 7.7% | €120.00 | €94.00 | €79.44 | 10 |
| Mar ’24 | €89.66 | €109.09 +21.7% | 9.0% | €123.00 | €93.00 | €81.24 | 11 |
| Feb ’24 | €87.00 | €109.55 +25.9% | 9.4% | €123.00 | €90.00 | €81.70 | 11 |
| Jan ’24 | €84.24 | €112.36 +33.4% | 10.5% | €125.00 | €90.00 | €78.66 | 11 |
| Dec ’23 | €90.32 | €115.18 +27.5% | 8.4% | €125.00 | €90.00 | €73.48 | 11 |
| Nov ’23 | €87.18 | €114.72 +31.6% | 13.0% | €135.00 | €82.63 | €73.00 | 12 |
| Oct ’23 | €91.20 | €120.00 +31.6% | 14.0% | €143.00 | €82.51 | €79.18 | 12 |
| Sep ’23 | €99.24 | €122.27 +23.2% | 14.2% | €143.00 | €82.51 | €84.84 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.