Glanbia plc

ISE:GL9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.7b

Glanbia Valutazione

GL9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GL9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€31.97
Fair Value
66.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GL9 ( €10.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €31.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GL9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GL9?

Metrica chiave: Poiché GL9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GL9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GL9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GL9 su PE?
Rapporto PE17.8x
GuadagniUS$164.70m
Cap. di mercatoUS$2.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GL9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GL9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
KRZ Kerry Group
23.7x10.7%€16.0b
OIZ Origin Enterprises
5.9x5.0%€330.4m
SEB Seaboard
30xn/aUS$2.6b
A097950 CJ Cheiljedang
29x54.1%₩4.1t
GL9 Glanbia
17.8x16.6%€2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GL9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GL9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GL9 17.8xMedia del settore 15.1xNo. of Companies20PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GL9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore European Food ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GL9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GL9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.8x
Rapporto equo PE 17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GL9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GL9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.61
€16.91
+59.4%
19.9%€24.00€12.49n/a9
Mar ’26€11.08
€18.34
+65.6%
20.0%€24.00€13.00n/a9
Feb ’26€14.12
€20.35
+44.1%
11.9%€24.00€15.63n/a9
Jan ’26€13.33
€20.74
+55.6%
10.0%€24.00€17.00n/a9
Dec ’25€14.62
€20.32
+39.0%
15.0%€26.00€14.50n/a10
Nov ’25€15.56
€20.82
+33.8%
14.3%€26.00€14.50n/a10
Oct ’25€15.29
€20.81
+36.1%
14.3%€26.00€14.50n/a10
Sep ’25€16.00
€20.81
+30.1%
14.3%€26.00€14.50n/a10
Aug ’25€18.48
€20.78
+12.4%
14.1%€26.00€14.50n/a10
Jul ’25€18.23
€20.78
+14.0%
14.1%€26.00€14.50n/a10
Jun ’25€18.81
€20.61
+9.6%
14.4%€26.00€14.50n/a10
May ’25€17.84
€20.46
+14.7%
14.6%€26.00€14.50n/a10
Apr ’25€18.28
€19.60
+7.2%
18.0%€26.00€14.00n/a11
Mar ’25€17.29
€18.05
+4.4%
15.8%€24.00€14.00€11.0810
Feb ’25€16.69
€16.42
-1.6%
14.2%€20.50€12.00€14.1211
Jan ’25€14.91
€16.42
+10.1%
14.2%€20.50€12.00€13.3311
Dec ’24€15.94
€16.42
+3.0%
14.2%€20.50€12.00€14.6211
Nov ’24€15.16
€15.61
+2.9%
10.8%€17.40€12.00€15.5610
Oct ’24€15.61
€15.48
-0.9%
11.7%€17.40€12.00€15.2910
Sep ’24€15.37
€15.25
-0.8%
12.2%€17.40€12.00€16.0011
Aug ’24€14.16
€14.80
+4.5%
10.6%€16.80€12.00€18.4811
Jul ’24€13.70
€14.65
+6.9%
10.7%€16.80€12.00€18.2310
Jun ’24€13.56
€14.56
+7.4%
10.5%€16.40€12.00€18.8110
May ’24€13.75
€14.28
+3.8%
10.9%€16.40€12.00€17.8410
Apr ’24€13.36
€14.13
+5.7%
11.2%€16.40€12.00€18.2810
Mar ’24€12.63
€13.89
+9.9%
13.1%€16.60€11.50€17.2910
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€16.91
Fair Value
37.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/23 22:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2025/01/04
Guadagni annuali2025/01/04

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Glanbia plc è coperta da 30 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Liam RowleyBarclays
Lauren LiebermanBarclays
Alexander SloaneBarclays