Glanbia plc

ISE:GL9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.0b

Glanbia Valutazione

GL9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GL9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€31.36
Fair Value
62.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GL9 ( €11.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €31.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GL9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GL9?

Metrica chiave: Poiché GL9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GL9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GL9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GL9 su PE?
Rapporto PE20.3x
GuadagniUS$164.70m
Cap. di mercatoUS$3.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GL9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GL9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.9x
KRZ Kerry Group
23.3x9.24%€15.7b
OIZ Origin Enterprises
6.8x5.03%€376.2m
MSN Masan Group
39x36.04%₫89.9t
VIS Viscofan
18.3x8.41%€2.9b
GL9 Glanbia
20.3x17.59%€3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GL9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GL9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GL9 20.3xMedia del settore 15.6xNo. of Companies18PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GL9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore European Food ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GL9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GL9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.3x
Rapporto equo PE 18.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GL9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GL9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.80
€16.29
+38.04%
14.60%€20.60€13.00n/a9
May ’26€11.40
€16.36
+43.47%
14.37%€20.60€13.00n/a9
Apr ’26€10.26
€16.97
+65.37%
19.42%€24.00€13.00n/a9
Mar ’26€11.08
€18.34
+65.56%
19.97%€24.00€13.00n/a9
Feb ’26€14.12
€20.39
+44.40%
11.53%€24.00€16.00n/a9
Jan ’26€13.33
€20.74
+55.62%
10.05%€24.00€17.00n/a9
Dec ’25€14.62
€20.32
+38.99%
15.03%€26.00€14.50n/a10
Nov ’25€15.56
€20.82
+33.80%
14.29%€26.00€14.50n/a10
Oct ’25€15.29
€20.81
+36.10%
14.29%€26.00€14.50n/a10
Sep ’25€16.00
€20.81
+30.06%
14.29%€26.00€14.50n/a10
Aug ’25€18.48
€20.78
+12.45%
14.15%€26.00€14.50n/a10
Jul ’25€18.23
€20.78
+13.99%
14.15%€26.00€14.50n/a10
Jun ’25€18.81
€20.61
+9.57%
14.40%€26.00€14.50n/a10
May ’25€17.84
€20.46
+14.69%
14.62%€26.00€14.50€11.4010
Apr ’25€18.28
€19.60
+7.22%
17.99%€26.00€14.00€10.2611
Mar ’25€17.29
€18.05
+4.40%
15.76%€24.00€14.00€11.0810
Feb ’25€16.69
€16.42
-1.63%
14.22%€20.50€12.00€14.1211
Jan ’25€14.91
€16.42
+10.12%
14.22%€20.50€12.00€13.3311
Dec ’24€15.94
€16.42
+3.00%
14.22%€20.50€12.00€14.6211
Nov ’24€15.16
€15.61
+2.94%
10.75%€17.40€12.00€15.5610
Oct ’24€15.61
€15.48
-0.86%
11.66%€17.40€12.00€15.2910
Sep ’24€15.37
€15.25
-0.78%
12.20%€17.40€12.00€16.0011
Aug ’24€14.16
€14.80
+4.49%
10.60%€16.80€12.00€18.4811
Jul ’24€13.70
€14.65
+6.93%
10.74%€16.80€12.00€18.2310
Jun ’24€13.56
€14.56
+7.37%
10.53%€16.40€12.00€18.8110
May ’24€13.75
€14.28
+3.82%
10.89%€16.40€12.00€17.8410
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€16.29
Fair Value
27.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 13:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/01/04
Guadagni annuali2025/01/04

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Glanbia plc è coperta da 30 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Liam RowleyBarclays
Lauren LiebermanBarclays
Alexander SloaneBarclays