Origin Enterprises plc

ISE:OIZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €378.3m

Origin Enterprises Valutazione

OIZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OIZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.22
Fair Value
56.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OIZ ( €3.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OIZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OIZ?

Metrica chiave: Poiché OIZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OIZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OIZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OIZ su PE?
Rapporto PE6.8x
Guadagni€55.57m
Cap. di mercato€378.31m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OIZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OIZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13x
DQ7A Donegal Investment Group
7.4xn/a€20.0m
GL9 Glanbia
19.9x17.59%€2.9b
KSENG Keck Seng (Malaysia) Berhad
13.5xn/aRM 1.9b
FFARM ForFarmers
11.4x16.04%€357.8m
OIZ Origin Enterprises
6.8x5.03%€378.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OIZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OIZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OIZ 6.8xMedia del settore 15.7xNo. of Companies20PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OIZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore European Food ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OIZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OIZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.8x
Rapporto equo PE 9.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OIZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OIZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.55
€4.98
+40.14%
10.86%€5.60€4.30n/a4
May ’26€3.52
€4.98
+41.54%
10.86%€5.60€4.30n/a4
Apr ’26€3.24
€4.98
+53.55%
10.86%€5.60€4.30n/a4
Mar ’26€2.97
€4.98
+67.51%
10.86%€5.60€4.30n/a4
Feb ’26€2.77
€4.97
+79.42%
9.72%€5.60€4.30n/a5
Jan ’26€2.75
€4.97
+81.06%
9.72%€5.60€4.30n/a5
Dec ’25€3.07
€4.97
+62.15%
9.72%€5.60€4.30n/a5
Nov ’25€3.14
€4.97
+58.28%
9.72%€5.60€4.30n/a5
Oct ’25€3.31
€4.97
+50.15%
9.72%€5.60€4.30n/a5
Sep ’25€3.29
€5.14
+56.16%
7.58%€5.60€4.60n/a4
Aug ’25€3.09
€5.14
+66.26%
7.58%€5.60€4.60n/a4
Jul ’25€3.20
€5.14
+60.55%
7.58%€5.60€4.60n/a4
Jun ’25€3.08
€5.14
+66.80%
7.58%€5.60€4.60n/a4
May ’25€3.35
€4.95
+47.76%
11.56%€5.60€4.20€3.524
Apr ’25€3.15
€4.66
+47.83%
17.29%€5.60€3.19€3.246
Mar ’25€3.10
€4.85
+56.40%
16.90%€5.60€3.19€2.976
Feb ’25€3.41
€4.85
+42.39%
16.90%€5.60€3.19€2.776
Jan ’25€3.44
€4.85
+40.94%
16.90%€5.60€3.19€2.756
Dec ’24€3.56
€4.85
+36.19%
16.90%€5.60€3.19€3.076
Nov ’24€3.18
€4.85
+52.46%
16.90%€5.60€3.19€3.146
Oct ’24€3.26
€4.85
+48.72%
16.90%€5.60€3.19€3.316
Sep ’24€3.37
€5.20
+54.53%
8.77%€5.90€4.60€3.295
Aug ’24€3.20
€5.20
+62.50%
8.77%€5.90€4.60€3.095
Jul ’24€3.34
€5.20
+55.92%
8.77%€5.90€4.60€3.205
Jun ’24€3.42
€5.35
+56.43%
7.18%€5.90€4.90€3.084
May ’24€3.96
€5.50
+39.06%
5.94%€5.90€5.10€3.353
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€4.98
Fair Value
28.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 10:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Origin Enterprises plc è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William LarwoodBerenberg
Salvatore Gaetano VerdolivaCanaccord Genuity
Cathal KennyDavy