Origin Enterprises Valutazione
OIZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OIZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OIZ ( €3.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OIZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OIZ?
Metrica chiave: Poiché OIZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OIZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8x |
| Utili | €52.75m |
| Cap. di mercato | €423.14m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OIZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.7x | ||
DQ7A Donegal Investment Group | 8.5x | n/a | €23.1m |
GL9 Glanbia | 32.4x | 22.88% | €3.3b |
KSENG Keck Seng (Malaysia) Berhad | 18.2x | n/a | RM 2.0b |
002852 Daodaoquan Grain and OilLtd | 11.6x | n/a | CN¥3.8b |
OIZ Origin Enterprises | 8x | 5.38% | €423.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OIZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OIZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OIZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore European Food ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OIZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OIZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.95 | €5.00 +26.58% | 7.48% | €5.50 | €4.60 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €3.80 | €4.77 +25.44% | 9.74% | €5.40 | €4.30 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €3.72 | €4.77 +28.31% | 9.74% | €5.40 | €4.30 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €3.70 | €4.77 +28.83% | 9.74% | €5.40 | €4.30 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €3.53 | €4.77 +35.03% | 9.74% | €5.40 | €4.30 | n/a | 3 |
| May ’26 | €3.52 | €4.98 +41.54% | 10.86% | €5.60 | €4.30 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €3.24 | €4.98 +53.55% | 10.86% | €5.60 | €4.30 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €2.97 | €4.98 +67.51% | 10.86% | €5.60 | €4.30 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €2.77 | €4.97 +79.42% | 9.72% | €5.60 | €4.30 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €2.75 | €4.97 +81.06% | 9.72% | €5.60 | €4.30 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €3.07 | €4.97 +62.15% | 9.72% | €5.60 | €4.30 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €3.14 | €4.97 +58.28% | 9.72% | €5.60 | €4.30 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €3.31 | €4.97 +50.15% | 9.72% | €5.60 | €4.30 | €4.00 | 5 |
| Sep ’25 | €3.29 | €5.14 +56.16% | 7.58% | €5.60 | €4.60 | €3.80 | 4 |
| Aug ’25 | €3.09 | €5.14 +66.26% | 7.58% | €5.60 | €4.60 | €3.72 | 4 |
| Jul ’25 | €3.20 | €5.14 +60.55% | 7.58% | €5.60 | €4.60 | €3.70 | 4 |
| Jun ’25 | €3.08 | €5.14 +66.80% | 7.58% | €5.60 | €4.60 | €3.53 | 4 |
| May ’25 | €3.35 | €4.95 +47.76% | 11.56% | €5.60 | €4.20 | €3.52 | 4 |
| Apr ’25 | €3.15 | €4.66 +47.83% | 17.29% | €5.60 | €3.19 | €3.24 | 6 |
| Mar ’25 | €3.10 | €4.85 +56.40% | 16.90% | €5.60 | €3.19 | €2.97 | 6 |
| Feb ’25 | €3.41 | €4.85 +42.39% | 16.90% | €5.60 | €3.19 | €2.77 | 6 |
| Jan ’25 | €3.44 | €4.85 +40.94% | 16.90% | €5.60 | €3.19 | €2.75 | 6 |
| Dec ’24 | €3.56 | €4.85 +36.19% | 16.90% | €5.60 | €3.19 | €3.07 | 6 |
| Nov ’24 | €3.18 | €4.85 +52.46% | 16.90% | €5.60 | €3.19 | €3.14 | 6 |
| Oct ’24 | €3.26 | €4.85 +48.72% | 16.90% | €5.60 | €3.19 | €3.31 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/06 14:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/06 00:00 |
| Utili | 2025/07/31 |
| Utili annuali | 2025/07/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Origin Enterprises plc è coperta da 14 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Larwood | Berenberg |
| Salvatore Gaetano Verdoliva | Canaccord Genuity |
| Cathal Kenny | Davy |