Heineken Valutazione
HEIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HEIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HEIA ( €71.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €255.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HEIA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEIA?
Metrica chiave: Poiché HEIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HEIA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.1x |
| Guadagni | €1.05b |
| Cap. di mercato | €40.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HEIA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.4x | ||
ABEV3 Ambev | 14x | 8.4% | R$198.8b |
HEIO Heineken Holding | 32.4x | n/a | €17.4b |
2502 Asahi Group Holdings | 14.3x | 6.9% | JP¥2.5t |
ABI Anheuser-Busch InBev | 17x | 10.5% | €105.3b |
HEIA Heineken | 38.1x | 25.2% | €40.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HEIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HEIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media del settore European Beverage ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HEIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HEIA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €71.42 | €94.27 +32.0% | 12.2% | €120.00 | €64.62 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €75.60 | €94.27 +24.7% | 12.2% | €120.00 | €64.62 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €78.88 | €95.46 +21.0% | 13.5% | €129.00 | €64.62 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €81.72 | €97.31 +19.1% | 12.6% | €129.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €81.84 | €97.64 +19.3% | 13.3% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €90.94 | €100.26 +10.3% | 13.6% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €91.58 | €100.22 +9.4% | 13.5% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| May ’25 | €91.54 | €100.22 +9.5% | 13.5% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €89.84 | €98.55 +9.7% | 12.7% | €123.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €86.06 | €98.57 +14.5% | 13.5% | €123.00 | €69.54 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €93.68 | €102.25 +9.2% | 12.7% | €123.00 | €69.54 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €91.90 | €101.75 +10.7% | 12.3% | €119.00 | €69.54 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €83.42 | €102.41 +22.8% | 13.5% | €135.00 | €69.54 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €84.62 | €102.41 +21.0% | 13.5% | €135.00 | €69.54 | €75.60 | 23 |
| Oct ’24 | €83.16 | €105.86 +27.3% | 13.7% | €135.00 | €69.54 | €78.88 | 24 |
| Sep ’24 | €91.44 | €107.86 +18.0% | 13.6% | €135.00 | €69.54 | €81.72 | 25 |
| Aug ’24 | €88.42 | €108.30 +22.5% | 14.1% | €135.00 | €69.54 | €81.84 | 25 |
| Jul ’24 | €93.36 | €110.39 +18.2% | 15.8% | €145.00 | €69.54 | €90.94 | 22 |
| Jun ’24 | €94.82 | €111.52 +17.6% | 16.2% | €145.00 | €69.54 | €91.58 | 22 |
| May ’24 | €102.90 | €109.08 +6.0% | 16.5% | €145.00 | €69.54 | €91.54 | 22 |
| Apr ’24 | €97.84 | €106.09 +8.4% | 14.4% | €130.00 | €69.54 | €89.84 | 21 |
| Mar ’24 | €97.38 | €105.17 +8.0% | 14.1% | €130.00 | €69.54 | €86.06 | 23 |
| Feb ’24 | €91.44 | €103.04 +12.7% | 13.4% | €128.00 | €69.54 | €93.68 | 23 |
| Jan ’24 | €89.08 | €100.38 +12.7% | 13.4% | €120.00 | €69.54 | €91.90 | 23 |
| Dec ’23 | €90.90 | €99.82 +9.8% | 12.9% | €120.00 | €69.54 | €83.42 | 23 |
| Nov ’23 | €83.04 | €100.99 +21.6% | 13.0% | €120.00 | €69.54 | €84.62 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Altria Group
US$94.8b
Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.
ALTR
US$53.22
7D
4.8%
1Y
42.7%
Keurig Dr Pepper
US$42.9b
Owns, manufactures, and distributors beverages and single serve brewing systems in the United States and internationally.
KDP
US$29.67
7D
-4.5%
1Y
2.0%
Südzucker
€2.3b
Produces and sells sugar products in Germany, rest of the European Union, the United Kingdom, the United States, and internationally.
SZU
€11.08
7D
-1.6%
1Y
-24.6%