Heineken N.V.

WBAG:HEIA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €38.1b

Heineken Valutazione

HEIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HEIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€256.31
Fair Value
73.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HEIA ( €68.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €256.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HEIA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEIA?

Metrica chiave: Poiché HEIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HEIA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HEIA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HEIA su PE?
Rapporto PE36.2x
Guadagni€1.05b
Cap. di mercato€38.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HEIA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HEIA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.3x
ABEV3 Ambev
12.4x8.2%R$172.5b
HEIO Heineken Holding
31.1xn/a€16.7b
2502 Asahi Group Holdings
14.4x7.4%JP¥2.5t
CARL B Carlsberg
15.4x11.8%DKK 109.8b
HEIA Heineken
36.2x25.2%€38.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HEIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HEIA 36.2xMedia del settore 16.7xNo. of Companies9PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HEIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media del settore European Beverage ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HEIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HEIA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HEIA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HEIA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€68.44
€89.08
+30.2%
12.4%€110.00€64.62n/a21
Feb ’26€67.24
€89.55
+33.2%
13.5%€120.00€64.62n/a21
Jan ’26€69.12
€91.32
+32.1%
13.3%€120.00€64.62n/a21
Dec ’25€69.70
€93.60
+34.3%
11.9%€120.00€64.62n/a21
Nov ’25€75.60
€94.27
+24.7%
12.2%€120.00€64.62n/a21
Oct ’25€78.88
€95.46
+21.0%
13.5%€129.00€64.62n/a21
Sep ’25€81.72
€97.31
+19.1%
12.6%€129.00€69.54n/a21
Aug ’25€81.84
€97.64
+19.3%
13.3%€135.00€69.54n/a21
Jul ’25€90.94
€100.26
+10.3%
13.6%€135.00€69.54n/a21
Jun ’25€91.58
€100.22
+9.4%
13.5%€135.00€69.54n/a21
May ’25€91.54
€100.22
+9.5%
13.5%€135.00€69.54n/a21
Apr ’25€89.84
€98.55
+9.7%
12.7%€123.00€69.54n/a21
Mar ’25€86.06
€98.57
+14.5%
13.5%€123.00€69.54n/a22
Feb ’25€93.68
€102.25
+9.2%
12.7%€123.00€69.54€67.2422
Jan ’25€91.90
€101.75
+10.7%
12.3%€119.00€69.54€69.1222
Dec ’24€83.42
€102.41
+22.8%
13.5%€135.00€69.54€69.7023
Nov ’24€84.62
€102.41
+21.0%
13.5%€135.00€69.54€75.6023
Oct ’24€83.16
€105.86
+27.3%
13.7%€135.00€69.54€78.8824
Sep ’24€91.44
€107.86
+18.0%
13.6%€135.00€69.54€81.7225
Aug ’24€88.42
€108.30
+22.5%
14.1%€135.00€69.54€81.8425
Jul ’24€93.36
€110.39
+18.2%
15.8%€145.00€69.54€90.9422
Jun ’24€94.82
€111.52
+17.6%
16.2%€145.00€69.54€91.5822
May ’24€102.90
€109.08
+6.0%
16.5%€145.00€69.54€91.5422
Apr ’24€97.84
€105.54
+7.9%
14.3%€130.00€69.54€89.8422
Mar ’24€97.38
€105.17
+8.0%
14.1%€130.00€69.54€86.0623
Feb ’24€91.44
€103.04
+12.7%
13.4%€128.00€69.54€93.6823
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€89.71
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 08:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Heineken N.V. è coperta da 56 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Juan Correas RubioBanco Santander