Archer-Daniels-Midland Company

WBAG:ARDA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €22.4b

Archer-Daniels-Midland Valutazione

ARDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.32
Fair Value
352.9% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ARDA ( €46.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €10.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARDA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARDA?

Metrica chiave: Poiché ARDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARDA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARDA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ARDA su PE?
Rapporto PE18.9x
GuadagniUS$1.37b
Cap. di mercatoUS$25.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARDA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARDA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
F34 Wilmar International
12.1x11.62%S$18.2b
BG Bunge Global
10.5x9.66%US$11.5b
INGR Ingredion
14.1x2.41%US$8.8b
SDG SD Guthrie Berhad
12.3x-13.66%RM 31.1b
ARDA Archer-Daniels-Midland
18.9x11.02%€25.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ARDA 18.9xMedia del settore 15.5xNo. of Companies18PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore European Food ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARDA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ARDA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARDA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€46.72
€42.62
-8.76%
8.99%€52.09€38.20n/a10
Jun ’26€42.37
€43.84
+3.46%
8.61%€53.38€39.15n/a11
May ’26€42.09
€43.53
+3.41%
6.70%€49.02€39.39n/a11
Apr ’26€44.46
€46.38
+4.34%
6.51%€51.86€41.67n/a11
Mar ’26€45.31
€48.99
+8.12%
9.23%€61.15€44.91n/a11
Feb ’26€49.48
€52.42
+5.94%
6.74%€61.50€48.05n/a11
Jan ’26€48.46
€53.70
+10.83%
6.69%€60.98€48.59n/a11
Dec ’25€51.42
€56.84
+10.55%
8.86%€63.38€48.98n/a10
Nov ’25€50.87
€57.29
+12.62%
4.21%€61.19€52.84n/a10
Oct ’25€53.99
€56.49
+4.63%
4.48%€60.70€51.64n/a12
Sep ’25€54.93
€56.81
+3.42%
4.54%€61.37€52.21n/a12
Aug ’25€56.57
€57.37
+1.42%
4.70%€61.87€52.64n/a11
Jul ’25€56.64
€58.12
+2.61%
5.14%€64.27€53.09n/a11
Jun ’25€56.42
€58.81
+4.24%
6.54%€68.98€53.14€42.3715
May ’25€54.70
€59.64
+9.04%
7.49%€69.21€53.31€42.0916
Apr ’25€58.40
€59.62
+2.08%
9.51%€69.41€52.75€44.4614
Mar ’25€50.40
€62.28
+23.58%
17.92%€90.62€50.60€45.3115
Feb ’25€51.80
€62.28
+20.24%
17.92%€90.62€50.60€49.4815
Jan ’25€65.40
€82.08
+25.51%
14.09%€106.07€64.01€48.4615
Dec ’24€68.80
€85.19
+23.82%
14.74%€108.39€65.41€51.4215
Nov ’24€67.80
€85.87
+26.65%
14.52%€109.26€65.93€50.8715
Oct ’24€71.80
€92.24
+28.47%
12.67%€111.37€66.63€53.9915
Sep ’24€74.20
€88.87
+19.77%
12.67%€107.30€64.20€54.9315
Aug ’24€77.00
€88.18
+14.52%
12.75%€106.40€63.66€56.5715
Jul ’24€68.60
€85.56
+24.73%
14.16%€106.51€63.72€56.6415
Jun ’24€65.80
€87.29
+32.66%
14.83%€108.74€65.06€56.4214
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€42.79
Fair Value
9.2% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/22 01:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Archer-Daniels-Midland Company è coperta da 37 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Deborah CiervoArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Benjamin TheurerBarclays