Archer-Daniels-Midland Company

WBAG:ARDA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €21.1b

Archer-Daniels-Midland Valutazione

ARDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.52
Fair Value
321.8% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ARDA ( €44.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €10.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARDA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARDA?

Metrica chiave: Poiché ARDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARDA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARDA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ARDA su PE?
Rapporto PE12.2x
GuadagniUS$1.80b
Cap. di mercatoUS$21.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARDA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARDA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.1x
F34 Wilmar International
9.7x7.0%S$20.3b
BG Bunge Global
8.5x5.2%US$9.7b
INGR Ingredion
12.8x2.8%US$8.2b
SDG SD Guthrie Berhad
21.3x2.5%RM 34.0b
ARDA Archer-Daniels-Midland
12.2x6.1%€21.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ARDA 12.2xMedia del settore 14.1xNo. of Companies18PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore European Food ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARDA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ARDA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARDA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€44.37
€50.50
+13.8%
8.1%€61.61€46.21n/a11
Feb ’26€49.48
€52.42
+5.9%
6.7%€61.50€48.05n/a11
Jan ’26€48.46
€53.70
+10.8%
6.7%€60.98€48.59n/a11
Dec ’25€51.42
€55.75
+8.4%
8.9%€62.16€48.03n/a10
Nov ’25€50.87
€57.29
+12.6%
4.2%€61.19€52.84n/a10
Oct ’25€53.99
€56.49
+4.6%
4.5%€60.70€51.64n/a12
Sep ’25€54.93
€56.81
+3.4%
4.5%€61.37€52.21n/a12
Aug ’25€56.57
€57.37
+1.4%
4.7%€61.87€52.64n/a11
Jul ’25€56.64
€58.12
+2.6%
5.1%€64.27€53.09n/a11
Jun ’25€56.42
€58.81
+4.2%
6.5%€68.98€53.14n/a15
May ’25€54.70
€59.64
+9.0%
7.5%€69.21€53.31n/a16
Apr ’25€58.40
€59.62
+2.1%
9.5%€69.41€52.75n/a14
Mar ’25€50.40
€62.28
+23.6%
17.9%€90.62€50.60n/a15
Feb ’25€51.80
€62.28
+20.2%
17.9%€90.62€50.60€49.4815
Jan ’25€65.40
€82.08
+25.5%
14.1%€106.07€64.01€48.4615
Dec ’24€68.80
€85.19
+23.8%
14.7%€108.39€65.41€51.4215
Nov ’24€67.80
€85.87
+26.7%
14.5%€109.26€65.93€50.8715
Oct ’24€71.80
€92.24
+28.5%
12.7%€111.37€66.63€53.9915
Sep ’24€74.20
€88.87
+19.8%
12.7%€107.30€64.20€54.9315
Aug ’24€77.00
€88.18
+14.5%
12.8%€106.40€63.66€56.5715
Jul ’24€68.60
€85.56
+24.7%
14.2%€106.51€63.72€56.6415
Jun ’24€65.80
€87.29
+32.7%
14.8%€108.74€65.06€56.4214
May ’24€70.40
€87.12
+23.7%
13.7%€106.14€63.50€54.7015
Apr ’24€73.47
€91.66
+24.8%
12.7%€107.86€64.53€58.4014
Mar ’24€74.54
€91.66
+23.0%
12.7%€107.86€64.53€50.4014
Feb ’24€76.22
€91.66
+20.3%
12.7%€107.86€64.53€51.8014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€50.86
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 17:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Archer-Daniels-Midland Company è coperta da 37 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Deborah CiervoArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Farooq HamedBarclays