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Exxon Mobil Valutazione
XOM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XOM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XOM ( €103.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €189.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XOM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XOM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XOM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$501.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XOM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.9x | ||
OMV OMV | 7.8x | 6.4% | €12.2b |
CVX Chevron | 14.2x | 5.7% | US$259.7b |
SHEL Shell | 11.2x | 5.3% | UK£153.3b |
857 PetroChina | 6.3x | -4.3% | HK$1.6t |
XOM Exxon Mobil | 15.1x | 5.0% | €501.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XOM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: XOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XOM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | 12.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €103.24 | €117.05 +13.4% | 7.7% | €133.33 | €98.43 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €105.80 | €119.43 +12.9% | 8.5% | €141.36 | €99.04 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €108.80 | €121.83 +12.0% | 8.7% | €140.55 | €101.05 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €107.76 | €123.70 +14.8% | 8.4% | €143.70 | €106.37 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €105.58 | €122.83 +16.3% | 8.6% | €140.10 | €101.39 | n/a | 23 |
| May ’25 | €111.68 | €122.38 +9.6% | 9.1% | €140.52 | €103.05 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €107.16 | €115.57 +7.8% | 8.2% | €138.12 | €97.34 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €98.01 | €115.27 +17.6% | 9.2% | €138.30 | €97.46 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €95.22 | €114.49 +20.2% | 9.1% | €137.36 | €96.80 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €90.95 | €114.16 +25.5% | 9.7% | €135.80 | €95.06 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €95.57 | €116.85 +22.3% | 9.0% | €137.93 | €101.15 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €100.84 | €120.18 +19.2% | 9.9% | €141.95 | €104.09 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | €111.30 | €116.99 +5.1% | 9.8% | €142.02 | €99.41 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | €104.28 | €113.45 +8.8% | 9.2% | €135.53 | €97.47 | €105.80 | 23 |
| Aug ’24 | €96.51 | €109.99 +14.0% | 9.7% | €132.44 | €90.71 | €108.80 | 23 |
| Jul ’24 | €98.60 | €113.95 +15.6% | 9.2% | €133.79 | €89.81 | €107.76 | 24 |
| Jun ’24 | €96.20 | €117.08 +21.7% | 9.8% | €136.10 | €91.36 | €105.58 | 24 |
| May ’24 | €108.24 | €114.79 +6.1% | 10.6% | €134.90 | €89.33 | €111.68 | 26 |
| Apr ’24 | €101.04 | €114.57 +13.4% | 10.2% | €136.44 | €90.35 | €107.16 | 27 |
| Mar ’24 | €103.94 | €114.55 +10.2% | 10.5% | €138.04 | €91.40 | €98.01 | 27 |
| Feb ’24 | €105.80 | €111.29 +5.2% | 10.2% | €129.26 | €89.21 | €95.22 | 27 |
| Jan ’24 | €101.96 | €107.63 +5.6% | 13.8% | €128.88 | €71.91 | €90.95 | 27 |
| Dec ’23 | €105.86 | €108.61 +2.6% | 13.7% | €131.10 | €73.15 | €95.57 | 27 |
| Nov ’23 | €113.28 | €112.88 -0.4% | 13.4% | €137.69 | €77.95 | €100.84 | 27 |
| Oct ’23 | €90.70 | €106.90 +17.9% | 13.4% | €136.72 | €78.56 | €111.30 | 27 |
| Sep ’23 | €94.49 | €105.08 +11.2% | 13.5% | €134.72 | €77.42 | €104.28 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.