Técnicas Reunidas, S.A.

WBAG:TRE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

Técnicas Reunidas Valutazione

TRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.62
Fair Value
48.9% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TRE ( €15.81 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €10.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRE?

Metrica chiave: Poiché TRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TRE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TRE su PE?
Rapporto PE14.5x
Guadagni€84.15m
Cap. di mercato€1.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10x
SBO Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
10.9x20.8%€546.9m
RES RPC
14.1xn/aUS$1.3b
AKSO Aker Solutions
5.9x-14.7%NOK 15.6b
INVX Innovex International
9.2xn/aUS$1.2b
TRE Técnicas Reunidas
14.5x17.3%€1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 4.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TRE 14.5xMedia del settore 8.6xNo. of Companies7PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.5x
Rapporto equo PE 10x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.81
€17.51
+10.7%
18.0%€20.90€11.60n/a8
Feb ’26€13.75
€17.36
+26.2%
17.3%€20.50€11.60n/a8
Jan ’26€10.96
€17.18
+56.8%
19.0%€20.50€10.50n/a8
Dec ’25€11.06
€17.18
+55.3%
19.0%€20.50€10.50n/a8
Nov ’25€11.12
€16.42
+47.7%
21.7%€20.50€10.50n/a8
Oct ’25€11.85
€16.42
+38.6%
21.7%€20.50€10.50n/a8
Sep ’25€11.38
€16.42
+44.3%
21.7%€20.50€10.50n/a8
Aug ’25€11.25
€16.42
+45.9%
21.7%€20.50€10.50n/a8
Jul ’25€12.71
€16.42
+29.2%
21.7%€20.50€10.50n/a8
Jun ’25€12.66
€13.74
+8.6%
25.8%€20.00€10.00n/a8
May ’25€9.52
€11.58
+21.7%
20.1%€14.25€8.00n/a8
Apr ’25€7.47
€11.45
+53.4%
20.3%€14.25€8.00n/a8
Mar ’25€7.82
€11.45
+46.5%
20.3%€14.25€8.00n/a8
Feb ’25€7.74
€11.49
+48.5%
18.5%€14.20€8.00€13.758
Jan ’25€8.43
€11.58
+37.4%
18.3%€14.20€8.00€10.968
Dec ’24€8.92
€11.32
+27.0%
18.8%€14.20€8.00€11.069
Nov ’24€8.32
€11.32
+36.2%
18.8%€14.20€8.00€11.129
Oct ’24€9.50
€11.33
+19.3%
18.8%€14.25€8.00€11.859
Sep ’24€8.57
€11.33
+32.2%
18.8%€14.25€8.00€11.389
Aug ’24€8.78
€11.33
+29.0%
18.8%€14.25€8.00€11.259
Jul ’24€8.25
€11.47
+39.1%
18.4%€14.00€7.50€12.719
Jun ’24€8.31
€11.52
+38.7%
18.4%€14.00€7.50€12.669
May ’24€8.36
€11.93
+42.7%
19.9%€15.10€7.50€9.5210
Apr ’24n/a
€12.49
0%
22.3%€18.30€7.20€7.4711
Mar ’24€11.14
€12.35
+10.9%
22.7%€18.00€7.20€7.8211
Feb ’24€11.00
€11.78
+7.1%
19.3%€15.10€7.20€7.7410
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€17.66
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 12:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Técnicas Reunidas, S.A. è coperta da 39 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
César Sánchez-Grande BergonAhorro Corporación
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.