Técnicas Reunidas Valutazione
TRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRE ( €10.67 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRE?
Metrica chiave: Poiché TRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.8x |
| Guadagni | €84.15m |
| Cap. di mercato | €828.03m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.1x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.9x | ||
SBO Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment | 9x | 24.3% | €449.9m |
NESR National Energy Services Reunited | 16x | 40.0% | US$818.9m |
PSI Pason Systems | 10x | -6.1% | CA$1.1b |
000852 Sinopec Oilfield Equipment | 64.8x | n/a | CN¥5.7b |
TRE Técnicas Reunidas | 9.8x | 15.4% | €828.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | 8.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.67 | €17.18 +61.0% | 19.0% | €20.50 | €10.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €11.12 | €16.42 +47.7% | 21.7% | €20.50 | €10.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €11.85 | €16.42 +38.6% | 21.7% | €20.50 | €10.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €11.38 | €16.42 +44.3% | 21.7% | €20.50 | €10.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €11.25 | €16.42 +45.9% | 21.7% | €20.50 | €10.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €12.71 | €16.42 +29.2% | 21.7% | €20.50 | €10.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €12.66 | €13.74 +8.6% | 25.8% | €20.00 | €10.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €9.52 | €11.58 +21.7% | 20.1% | €14.25 | €8.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €7.47 | €11.45 +53.4% | 20.3% | €14.25 | €8.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €7.82 | €11.45 +46.5% | 20.3% | €14.25 | €8.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €7.74 | €11.49 +48.5% | 18.5% | €14.20 | €8.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €8.43 | €11.58 +37.4% | 18.3% | €14.20 | €8.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €8.92 | €11.32 +27.0% | 18.8% | €14.20 | €8.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €8.32 | €11.32 +36.2% | 18.8% | €14.20 | €8.00 | €11.12 | 9 |
| Oct ’24 | €9.50 | €11.33 +19.3% | 18.8% | €14.25 | €8.00 | €11.85 | 9 |
| Sep ’24 | €8.57 | €11.33 +32.2% | 18.8% | €14.25 | €8.00 | €11.38 | 9 |
| Aug ’24 | €8.78 | €11.33 +29.0% | 18.8% | €14.25 | €8.00 | €11.25 | 9 |
| Jul ’24 | €8.25 | €11.47 +39.1% | 18.4% | €14.00 | €7.50 | €12.71 | 9 |
| Jun ’24 | €8.31 | €11.52 +38.7% | 18.4% | €14.00 | €7.50 | €12.66 | 9 |
| May ’24 | €8.36 | €11.93 +42.7% | 19.9% | €15.10 | €7.50 | €9.52 | 10 |
| Apr ’24 | n/a | €12.49 0% | 22.3% | €18.30 | €7.20 | €7.47 | 11 |
| Mar ’24 | €11.14 | €12.35 +10.9% | 22.7% | €18.00 | €7.20 | €7.82 | 11 |
| Feb ’24 | €11.00 | €11.78 +7.1% | 19.3% | €15.10 | €7.20 | €7.74 | 10 |
| Jan ’24 | €9.39 | €10.46 +11.4% | 18.5% | €12.50 | €7.20 | €8.43 | 9 |
| Dec ’23 | €9.10 | €10.46 +15.0% | 18.5% | €12.50 | €7.20 | €8.92 | 9 |
| Nov ’23 | €7.19 | €10.08 +40.3% | 20.7% | €13.00 | €7.00 | €8.32 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
PetroChina
HK$1.5t
Engages in a range of petroleum related products, services, and activities in Mainland China and internationally.
PECN
HK$0.67
7D
-1.2%
1Y
14.5%
Halliburton
US$27.9b
Provides products and services to the energy industry worldwide.
HAL
US$30.24
7D
3.7%
1Y
-10.7%
OMV
€12.3b
Operates as an energy and chemicals company in Austria, Germany, Romania, Norway, Belgium, New Zealand, the United Arab Emirates, the rest of Central and Eastern Europe, the rest of Europe, and internationally.
OMV
€37.74
7D
-1.8%
1Y
-4.1%