SBM Offshore N.V.

WBAG:SBMO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.2b

SBM Offshore Valutazione

SBMO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SBMO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€41.80
Fair Value
56.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SBMO ( €18.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €41.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SBMO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBMO?

Metrica chiave: Poiché SBMO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SBMO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SBMO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SBMO su PE?
Rapporto PE7.7x
GuadagniUS$428.00m
Cap. di mercatoUS$3.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SBMO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SBMO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.6x
SBO Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
10.8x20.8%€543.7m
600583 Offshore Oil EngineeringLtd
12x9.7%CN¥23.9b
OMV OMV
9.9x16.8%€13.0b
USAC USA Compression Partners
49.8x29.1%US$3.2b
SBMO SBM Offshore
7.7x-17.2%€3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SBMO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SBMO 7.7xMedia del settore 9.0xNo. of Companies8PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SBMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SBMO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SBMO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.7x
Rapporto equo PE 6.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBMO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SBMO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.17
€24.10
+32.6%
4.9%€25.34€22.24n/a6
Jan ’26€16.89
€24.10
+42.7%
4.9%€25.34€22.24n/a6
Dec ’25€16.99
€23.49
+38.3%
5.8%€24.99€21.93n/a6
Nov ’25€17.01
€23.25
+36.7%
6.8%€25.17€21.19n/a6
Oct ’25€16.61
€22.84
+37.5%
7.4%€24.97€20.66n/a6
Sep ’25€17.01
€21.59
+26.9%
11.0%€24.97€18.65n/a6
Aug ’25€14.95
€20.21
+35.2%
12.1%€25.21€17.38n/a7
Jul ’25€14.46
€20.04
+38.6%
11.7%€25.42€17.52n/a7
Jun ’25€14.11
€19.85
+40.7%
11.1%€24.88€17.36n/a7
May ’25€14.30
€19.95
+39.5%
11.4%€25.21€17.49n/a7
Apr ’25€14.63
€20.01
+36.8%
11.0%€25.16€18.01n/a7
Mar ’25€13.19
€19.15
+45.2%
14.0%€25.00€15.64n/a7
Feb ’25€11.81
€19.07
+61.5%
13.7%€24.71€15.59€18.177
Jan ’25€12.57
€18.69
+48.7%
13.7%€24.26€15.31€16.897
Dec ’24€12.23
€19.25
+57.4%
13.8%€25.02€15.79€16.997
Nov ’24€11.74
€20.05
+70.8%
10.6%€24.96€18.05€17.017
Oct ’24€12.69
€20.47
+61.3%
11.8%€26.07€17.97€16.617
Sep ’24€13.50
€20.81
+54.1%
14.4%€25.38€17.49€17.017
Aug ’24€13.35
€20.70
+55.1%
13.5%€24.96€17.11€14.957
Jul ’24€12.32
€20.47
+66.2%
13.3%€24.92€17.09€14.468
Jun ’24€12.87
€20.97
+62.9%
13.1%€25.47€17.51€14.118
May ’24€12.97
€19.91
+53.5%
9.2%€24.08€18.28€14.307
Apr ’24n/a
€20.37
0%
9.7%€24.33€18.47€14.637
Mar ’24n/a
€20.00
0%
16.1%€25.00€14.00€13.197
Feb ’24€14.49
€19.19
+32.5%
18.0%€24.85€12.95€11.817
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€24.14
Fair Value
24.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 05:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

SBM Offshore N.V. è coperta da 35 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Marzio FoaAlphaValue
Michael PickupBarclays