Hess Valutazione
HES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HES ( €132.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €143.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HES viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HES?
Metrica chiave: Poiché HES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HES su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.9x |
| Guadagni | US$2.64b |
| Cap. di mercato | US$41.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HES di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25x | ||
OMV OMV | 9.6x | 16.7% | €12.7b |
FANG Diamondback Energy | 15.6x | 8.5% | US$49.9b |
TPL Texas Pacific Land | 62x | n/a | US$27.8b |
PXD Pioneer Natural Resources | 12.9x | 0.7% | US$62.5b |
HES Hess | 15.9x | 16.9% | €41.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.9x |
| Rapporto equo PE | 12.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €132.46 | €163.28 +23.3% | 9.0% | €193.91 | €147.13 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €138.42 | €157.35 +13.7% | 8.3% | €191.10 | €139.24 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €127.38 | €149.14 +17.1% | 7.8% | €178.36 | €133.31 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €125.90 | €143.68 +14.1% | 8.5% | €173.75 | €128.97 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €123.78 | €151.48 +22.4% | 9.6% | €188.75 | €135.72 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €133.00 | €159.70 +20.1% | 9.7% | €194.74 | €144.22 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €138.04 | €162.77 +17.9% | 9.1% | €198.07 | €149.49 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €139.80 | €160.83 +15.0% | 9.9% | €194.83 | €133.26 | n/a | 15 |
| May ’25 | €149.84 | €161.84 +8.0% | 9.5% | €197.73 | €135.24 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €140.25 | €154.58 +10.2% | 10.0% | €187.70 | €132.76 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €137.15 | €154.15 +12.4% | 10.4% | €184.32 | €129.02 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €130.35 | €152.47 +17.0% | 9.2% | €180.56 | €128.97 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €131.10 | €152.76 +16.5% | 8.1% | €179.05 | €136.34 | €125.74 | 17 |
| Dec ’24 | €131.90 | €158.51 +20.2% | 9.1% | €196.54 | €140.39 | €138.42 | 17 |
| Nov ’24 | €136.45 | €162.65 +19.2% | 8.9% | €198.91 | €142.08 | €127.38 | 17 |
| Oct ’24 | €145.75 | €157.67 +8.2% | 12.3% | €199.90 | €111.37 | €125.90 | 22 |
| Sep ’24 | €144.65 | €152.29 +5.3% | 12.0% | €189.87 | €107.84 | €123.78 | 22 |
| Aug ’24 | €136.20 | €145.60 +6.9% | 14.2% | €186.65 | €76.48 | €133.00 | 22 |
| Jul ’24 | €124.50 | €145.71 +17.0% | 13.9% | €187.86 | €76.98 | €138.04 | 21 |
| Jun ’24 | €120.70 | €149.30 +23.7% | 14.2% | €191.29 | €78.38 | €139.80 | 21 |
| May ’24 | €128.65 | €144.83 +12.6% | 12.8% | €181.50 | €84.40 | €149.84 | 22 |
| Apr ’24 | €121.72 | €144.50 +18.7% | 13.3% | €184.38 | €85.74 | €140.25 | 23 |
| Mar ’24 | €129.40 | €147.80 +14.2% | 12.8% | €187.28 | €87.09 | €137.15 | 24 |
| Feb ’24 | €132.72 | €144.87 +9.2% | 13.4% | €184.06 | €80.99 | €130.35 | 24 |
| Jan ’24 | €132.28 | €138.11 +4.4% | 13.1% | €164.96 | €82.95 | €131.10 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 11:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hess Corporation è coperta da 55 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| Yim Cheng | Barclays |