Halliburton Company

WBAG:HAL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €24.8b

Halliburton Valutazione

HAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HAL ( €28.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €50.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HAL?

Metrica chiave: Poiché HAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HAL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HAL su PE?
Rapporto PE10.5x
GuadagniUS$2.55b
Cap. di mercatoUS$26.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.4x
SBO Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
9.2x18.6%€494.1m
OMV OMV
9.6x16.8%€12.7b
TEN Tenaris
7.7x-7.3%€19.4b
BKR Baker Hughes
19x10.6%US$42.5b
HAL Halliburton
10.5x7.2%€26.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HAL 10.5xMedia del settore 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.5x
Rapporto equo PE 10.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€25.63
€38.07
+48.5%
10.5%€46.18€32.32n/a28
Oct ’25€26.96
€37.82
+40.3%
10.2%€44.91€31.43n/a28
Sep ’25€28.04
€39.43
+40.6%
7.6%€45.15€35.21n/a27
Aug ’25€31.03
€40.79
+31.5%
7.2%€46.20€36.03n/a28
Jul ’25€31.40
€44.43
+41.5%
7.1%€50.41€36.41n/a28
Jun ’25€33.33
€44.07
+32.3%
7.0%€49.66€35.87n/a29
May ’25€35.68
€44.79
+25.5%
8.8%€50.59€29.98n/a30
Apr ’25€36.52
€43.33
+18.6%
8.8%€49.74€29.48n/a30
Mar ’25€33.14
€43.52
+31.3%
8.8%€50.06€29.67n/a30
Feb ’25€32.68
€43.41
+32.8%
9.0%€49.68€29.44n/a30
Jan ’25€32.80
€44.30
+35.1%
9.2%€51.30€31.14n/a30
Dec ’24€34.98
€44.85
+28.2%
9.1%€51.64€31.35n/a30
Nov ’24€37.60
€46.00
+22.3%
9.1%€53.00€32.18€25.6330
Oct ’24€38.44
€44.66
+16.2%
10.8%€52.97€32.16€26.9628
Sep ’24€36.62
€43.03
+17.5%
10.2%€49.66€31.27€28.0428
Aug ’24€35.08
€42.34
+20.7%
10.1%€49.17€30.96€31.0328
Jul ’24€30.38
€43.18
+42.1%
12.7%€53.25€31.22€31.4028
Jun ’24€27.60
€44.47
+61.1%
12.3%€54.07€31.69€33.3327
May ’24€29.56
€43.40
+46.8%
11.9%€52.57€30.81€35.6827
Apr ’24€28.96
€45.40
+56.8%
11.4%€53.91€31.60€36.5226
Mar ’24€34.81
€45.74
+31.4%
11.2%€54.14€31.74€33.1426
Feb ’24€37.27
€45.39
+21.8%
10.2%€53.47€35.95€32.6826
Jan ’24€36.20
€42.63
+17.8%
11.6%€51.16€33.16€32.8026
Dec ’23€36.53
€42.44
+16.2%
11.4%€51.30€33.25€34.9825
Nov ’23€37.37
€44.10
+18.0%
13.8%€54.66€33.40€37.6026

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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