TotalEnergies Valutazione
FP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FP ( €58.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €121.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FP?
Metrica chiave: Poiché FP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.3x |
| Guadagni | US$16.87b |
| Cap. di mercato | US$139.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | 58.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.5x | ||
OMV OMV | 9.6x | 16.8% | €12.7b |
857 PetroChina | 5.9x | -3.8% | HK$1.5t |
386 China Petroleum & Chemical | 9.6x | 9.5% | HK$769.4b |
SHEL Shell | 13x | 5.5% | UK£160.9b |
FP TotalEnergies | 8.3x | 0.1% | €132.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.3x |
| Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €58.03 | €72.33 +24.6% | 10.3% | €92.82 | €60.13 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €58.21 | €71.06 +22.1% | 9.4% | €90.18 | €61.12 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €58.55 | €72.20 +23.3% | 10.9% | €97.12 | €62.45 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €62.48 | €71.72 +14.8% | 10.4% | €97.07 | €64.39 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €62.41 | €73.74 +18.2% | 10.3% | €99.62 | €65.41 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €64.08 | €73.92 +15.3% | 10.0% | €98.43 | €64.81 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €66.68 | €73.43 +10.1% | 9.9% | €97.59 | €64.50 | n/a | 21 |
| May ’25 | €69.74 | €73.59 +5.5% | 10.0% | €98.85 | €64.90 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €63.54 | €71.47 +12.5% | 9.8% | €99.17 | €61.48 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €59.21 | €70.40 +18.9% | 10.6% | €98.30 | €59.28 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €60.52 | €71.19 +17.6% | 10.8% | €99.81 | €59.45 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €61.37 | €69.46 +13.2% | 10.7% | €94.41 | €58.17 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €62.54 | €69.07 +10.4% | 10.9% | €95.02 | €58.55 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €63.13 | €70.36 +11.4% | 11.4% | €98.51 | €60.70 | €58.21 | 21 |
| Oct ’24 | €63.48 | €68.06 +7.2% | 8.0% | €77.96 | €59.97 | €58.55 | 21 |
| Sep ’24 | €58.98 | €65.16 +10.5% | 8.7% | €75.69 | €53.14 | €62.48 | 21 |
| Aug ’24 | €55.24 | €64.93 +17.5% | 8.2% | €77.37 | €56.91 | €62.41 | 21 |
| Jul ’24 | €52.80 | €65.60 +24.2% | 8.7% | €77.88 | €53.95 | €64.08 | 21 |
| Jun ’24 | €53.23 | €66.99 +25.8% | 8.9% | €79.22 | €54.88 | €66.68 | 23 |
| May ’24 | €57.16 | €65.75 +15.0% | 8.9% | €77.46 | €55.33 | €69.74 | 23 |
| Apr ’24 | €54.47 | €65.47 +20.2% | 9.7% | €77.75 | €54.41 | €63.54 | 23 |
| Mar ’24 | €58.81 | €67.31 +14.5% | 9.4% | €81.08 | €55.37 | €59.21 | 23 |
| Feb ’24 | €57.25 | €65.77 +14.9% | 9.6% | €79.64 | €54.16 | €60.52 | 23 |
| Jan ’24 | €59.27 | €64.68 +9.1% | 11.6% | €86.16 | €47.38 | €61.37 | 23 |
| Dec ’23 | €59.33 | €63.92 +7.7% | 12.3% | €86.91 | €47.79 | €62.54 | 23 |
| Nov ’23 | €56.42 | €65.48 +16.1% | 12.9% | €92.60 | €50.91 | €63.13 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.