TotalEnergies SE

Report azionario WBAG:FP

Capitalizzazione di mercato: €116.8b

TotalEnergies Valutazione

FP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€167.56
Fair Value
68.5% sottovalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FP ( €52.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €167.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FP?

Metrica chiave: Poiché FP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FP su PE?
Rapporto PE9.8x
UtiliUS$13.89b
Cap. di mercatoUS$136.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.4x
OMV OMV
14.2x17.04%€15.0b
SHEL Shell
15.3x9.91%UK£154.2b
386 China Petroleum & Chemical
11.7x10.39%HK$753.5b
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
8.3x12.38%R$420.1b
FP TotalEnergies
9.8x2.68%€116.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FP 9.8xMedia del settore 10.4xNo. of Companies18PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.8x
Rapporto equo PE 12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€52.80
€63.33
+19.95%
9.45%€77.40€54.78n/a22
Jul ’26€52.29
€62.66
+19.83%
10.68%€78.33€53.30n/a22
Jun ’26€51.74
€64.46
+24.59%
11.88%€81.34€54.88n/a22
May ’26€51.05
€65.67
+28.64%
11.33%€81.80€54.93n/a21
Apr ’26€59.39
€68.73
+15.73%
9.86%€89.88€58.47n/a21
Mar ’26€57.60
€69.61
+20.86%
10.48%€90.40€60.27n/a21
Feb ’26€56.62
€69.46
+22.68%
10.99%€89.38€59.59n/a21
Jan ’26€52.68
€71.55
+35.83%
11.38%€94.35€60.85n/a21
Dec ’25€54.55
€71.18
+30.48%
10.65%€92.35€59.82n/a21
Nov ’25€58.21
€71.05
+22.05%
9.37%€90.18€61.07n/a21
Oct ’25€58.55
€72.20
+23.31%
10.88%€97.12€62.45n/a21
Sep ’25€62.48
€71.88
+15.04%
10.39%€97.27€64.53n/a21
Aug ’25€62.41
€73.74
+18.16%
10.32%€99.62€65.41n/a21
Jul ’25€64.08
€73.92
+15.35%
9.95%€98.43€64.81€52.2921
Jun ’25€66.68
€73.30
+9.93%
9.94%€97.43€64.39€51.7421
May ’25€69.74
€73.59
+5.52%
10.05%€98.85€64.90€51.0521
Apr ’25€63.54
€71.47
+12.49%
9.84%€99.17€61.48€59.3921
Mar ’25€59.21
€70.40
+18.90%
10.56%€98.30€59.28€57.6022
Feb ’25€60.52
€70.76
+16.92%
10.80%€99.22€59.10€56.6222
Jan ’25€61.37
€69.48
+13.21%
10.66%€94.43€58.19€52.6821
Dec ’24€62.54
€69.68
+11.42%
10.88%€95.86€59.07€54.5521
Nov ’24€63.13
€70.46
+11.61%
11.36%€98.66€60.79€58.2121
Oct ’24€63.48
€68.06
+7.21%
7.98%€77.96€59.97€58.5521
Sep ’24€58.98
€65.63
+11.27%
8.66%€76.23€53.52€62.4821
Aug ’24€55.24
€64.93
+17.54%
8.21%€77.37€56.91€62.4121
Jul ’24€52.80
€65.60
+24.25%
8.67%€77.88€53.95€64.0821
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€63.26
Fair Value
16.5% sottovalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/22 19:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/22 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TotalEnergies SE è coperta da 72 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue