Chevron Corporation

WBAG:CVX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €267.7b

Chevron Valutazione

CVX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CVX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€266.75
Fair Value
43.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CVX ( €151.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €266.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CVX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVX?

Metrica chiave: Poiché CVX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CVX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CVX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CVX su PE?
Rapporto PE15.9x
GuadagniUS$17.66b
Cap. di mercatoUS$280.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CVX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CVX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.5x
OMV OMV
9.2x16.4%€12.8b
SHEL Shell
12.6x7.4%UK£162.1b
857 PetroChina
6.4x-3.3%HK$1.5t
XOM Exxon Mobil
14x5.3%US$467.3b
CVX Chevron
15.9x5.8%€280.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CVX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CVX 15.9xMedia del settore 8.8xNo. of Companies16PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CVX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CVX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CVX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CVX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CVX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€151.28
€168.97
+11.7%
6.5%€194.01€149.09n/a23
Feb ’26€144.74
€170.56
+17.8%
5.9%€190.05€150.49n/a23
Jan ’26€138.56
€169.48
+22.3%
6.7%€190.01€148.53n/a23
Dec ’25€152.82
€164.13
+7.4%
6.3%€183.62€145.76n/a23
Nov ’25€142.64
€156.16
+9.5%
7.2%€177.18€133.81n/a23
Oct ’25€135.86
€153.99
+13.3%
7.4%€176.03€134.72n/a22
Sep ’25€132.46
€159.91
+20.7%
8.6%€184.93€138.92n/a22
Aug ’25€143.70
€167.53
+16.6%
8.6%€189.73€142.76n/a22
Jul ’25€146.42
€171.31
+17.0%
8.0%€191.95€144.43n/a22
Jun ’25€146.56
€169.41
+15.6%
8.0%€189.46€142.55n/a23
May ’25€153.44
€170.96
+11.4%
8.3%€192.98€138.65n/a24
Apr ’25€145.60
€164.82
+13.2%
6.8%€186.20€137.79n/a23
Mar ’25€141.08
€165.25
+17.1%
7.0%€181.91€137.36n/a25
Feb ’25€136.60
€162.97
+19.3%
6.8%€178.85€136.44€144.7424
Jan ’25€135.46
€163.88
+21.0%
6.8%€183.46€135.76€138.5624
Dec ’24€134.54
€167.04
+24.2%
6.1%€184.38€147.50€152.8224
Nov ’24€137.36
€172.45
+25.5%
6.5%€202.51€156.36€142.6424
Oct ’24€159.78
€177.10
+10.8%
7.5%€204.66€157.06€135.8626
Sep ’24€151.30
€170.94
+13.0%
7.3%€192.64€152.08€132.4626
Aug ’24€146.82
€166.87
+13.7%
7.2%€188.25€146.41€143.7026
Jul ’24€144.32
€170.34
+18.0%
7.3%€190.61€147.54€146.4225
Jun ’24€141.58
€173.31
+22.4%
7.5%€197.03€149.63€146.5625
May ’24€150.98
€173.03
+14.6%
9.2%€214.17€146.11€153.4427
Apr ’24€150.12
€175.93
+17.2%
9.3%€217.71€148.52€145.6028
Mar ’24€151.98
€179.57
+18.2%
9.5%€221.34€139.75€141.0828
Feb ’24€157.72
€177.37
+12.5%
9.2%€217.57€137.36€136.6028
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€171.58
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/14 18:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Chevron Corporation è coperta da 65 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Betty JiangBarclays