Chevron Valutazione
CVX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CVX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CVX ( €145.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €291.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CVX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVX?
Metrica chiave: Poiché CVX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CVX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Guadagni | US$16.68b |
| Cap. di mercato | US$268.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CVX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
OMV OMV | 9.5x | 16.7% | €12.6b |
857 PetroChina | 6.6x | -3.2% | HK$1.7t |
SHEL Shell | 12.6x | 5.3% | UK£159.9b |
XOM Exxon Mobil | 14.2x | 5.0% | US$473.5b |
CVX Chevron | 16.1x | 7.1% | €268.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CVX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CVX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CVX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 12.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CVX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €145.78 | €168.95 +15.9% | 6.6% | €189.65 | €148.26 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | €138.56 | €168.93 +21.9% | 6.7% | €189.40 | €148.06 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | €152.82 | €164.13 +7.4% | 6.3% | €183.62 | €145.76 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €142.64 | €156.16 +9.5% | 7.2% | €177.18 | €133.81 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €135.86 | €153.99 +13.3% | 7.4% | €176.03 | €134.72 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €132.46 | €159.91 +20.7% | 8.6% | €184.93 | €138.92 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €143.70 | €167.53 +16.6% | 8.6% | €189.73 | €142.76 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €146.42 | €171.31 +17.0% | 8.0% | €191.95 | €144.43 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €146.56 | €169.41 +15.6% | 8.0% | €189.46 | €142.55 | n/a | 23 |
| May ’25 | €153.44 | €170.96 +11.4% | 8.3% | €192.98 | €138.65 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €145.60 | €164.82 +13.2% | 6.8% | €186.20 | €137.79 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €141.08 | €165.25 +17.1% | 7.0% | €181.91 | €137.36 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €136.60 | €162.97 +19.3% | 6.8% | €178.85 | €136.44 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €135.46 | €163.88 +21.0% | 6.8% | €183.46 | €135.76 | €138.56 | 24 |
| Dec ’24 | €134.54 | €167.04 +24.2% | 6.1% | €184.38 | €147.50 | €152.82 | 24 |
| Nov ’24 | €137.36 | €172.45 +25.5% | 6.5% | €202.51 | €156.36 | €142.64 | 24 |
| Oct ’24 | €159.78 | €177.10 +10.8% | 7.5% | €204.66 | €157.06 | €135.86 | 26 |
| Sep ’24 | €151.30 | €170.94 +13.0% | 7.3% | €192.64 | €152.08 | €132.46 | 26 |
| Aug ’24 | €146.82 | €166.87 +13.7% | 7.2% | €188.25 | €146.41 | €143.70 | 26 |
| Jul ’24 | €144.32 | €170.34 +18.0% | 7.3% | €190.61 | €147.54 | €146.42 | 25 |
| Jun ’24 | €141.58 | €173.31 +22.4% | 7.5% | €197.03 | €149.63 | €146.56 | 25 |
| May ’24 | €150.98 | €173.03 +14.6% | 9.2% | €214.17 | €146.11 | €153.44 | 27 |
| Apr ’24 | €150.12 | €175.93 +17.2% | 9.3% | €217.71 | €148.52 | €145.60 | 28 |
| Mar ’24 | €151.98 | €179.57 +18.2% | 9.5% | €221.34 | €139.75 | €141.08 | 28 |
| Feb ’24 | €157.72 | €177.37 +12.5% | 9.2% | €217.57 | €137.36 | €136.60 | 28 |
| Jan ’24 | €166.58 | €176.81 +6.1% | 9.5% | €220.40 | €139.15 | €135.46 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 22:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Chevron Corporation è coperta da 66 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Betty Jiang | Barclays |