Chevron Valutazione
CVX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CVX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CVX ( €131.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €304.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CVX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVX?
Metrica chiave: Poiché CVX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CVX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.5x |
| Guadagni | US$15.66b |
| Cap. di mercato | US$258.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CVX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.9x | ||
OMV OMV | 14.2x | 17.06% | €15.1b |
857 PetroChina | 6.9x | -3.63% | HK$1.8t |
SHEL Shell | 15.9x | 10.74% | UK£159.8b |
XOM Exxon Mobil | 14.7x | 9.82% | US$487.7b |
CVX Chevron | 16.5x | 7.05% | €258.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CVX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CVX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CVX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.5x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CVX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €131.34 | €142.54 +8.53% | 9.13% | €162.17 | €108.12 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | €120.20 | €143.91 +19.73% | 8.90% | €164.76 | €109.84 | n/a | 22 |
| May ’26 | €120.34 | €148.31 +23.24% | 10.08% | €174.48 | €109.83 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | €155.22 | €163.96 +5.63% | 6.53% | €188.16 | €144.60 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | €150.60 | €170.47 +13.19% | 6.49% | €195.73 | €150.42 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | €144.74 | €170.56 +17.84% | 5.90% | €190.05 | €150.49 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | €138.56 | €168.93 +21.92% | 6.75% | €189.40 | €148.06 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | €152.82 | €164.13 +7.40% | 6.28% | €183.62 | €145.76 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €142.64 | €156.16 +9.48% | 7.22% | €177.18 | €133.81 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €135.86 | €153.99 +13.34% | 7.44% | €176.03 | €134.72 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €132.46 | €159.91 +20.73% | 8.55% | €184.93 | €138.92 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €143.70 | €167.53 +16.59% | 8.62% | €189.73 | €142.76 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €146.42 | €171.31 +17.00% | 8.02% | €191.95 | €144.43 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €146.56 | €169.41 +15.59% | 7.96% | €189.46 | €142.55 | €120.20 | 23 |
| May ’25 | €153.44 | €170.96 +11.42% | 8.33% | €192.98 | €138.65 | €120.34 | 24 |
| Apr ’25 | €145.60 | €164.98 +13.31% | 6.72% | €186.20 | €137.79 | €155.22 | 23 |
| Mar ’25 | €141.08 | €165.25 +17.13% | 7.02% | €181.91 | €137.36 | €150.60 | 25 |
| Feb ’25 | €136.60 | €162.97 +19.30% | 6.76% | €178.85 | €136.44 | €144.74 | 24 |
| Jan ’25 | €135.46 | €163.88 +20.98% | 6.76% | €183.46 | €135.76 | €138.56 | 24 |
| Dec ’24 | €134.54 | €167.04 +24.16% | 6.15% | €184.38 | €147.50 | €152.82 | 24 |
| Nov ’24 | €137.36 | €172.45 +25.55% | 6.50% | €202.51 | €156.36 | €142.64 | 24 |
| Oct ’24 | €159.78 | €177.10 +10.84% | 7.49% | €204.66 | €157.06 | €135.86 | 26 |
| Sep ’24 | €151.30 | €170.94 +12.98% | 7.35% | €192.64 | €152.08 | €132.46 | 26 |
| Aug ’24 | €146.82 | €166.87 +13.66% | 7.16% | €188.25 | €146.41 | €143.70 | 26 |
| Jul ’24 | €144.32 | €170.34 +18.03% | 7.31% | €190.61 | €147.54 | €146.42 | 25 |
| Jun ’24 | €141.58 | €173.31 +22.41% | 7.50% | €197.03 | €149.63 | €146.56 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/19 00:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Chevron Corporation è coperta da 63 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Wei Jiang | Barclays |