T. Rowe Price Group, Inc.

WBAG:TROW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €23.6b

T. Rowe Price Group Valutazione

TROW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TROW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€186.19
Fair Value
43.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TROW ( €105.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €186.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TROW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TROW?

Metrica chiave: Poiché TROW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TROW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TROW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TROW su PE?
Rapporto PE11.9x
GuadagniUS$2.04b
Cap. di mercatoUS$24.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TROW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TROW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.6x
CVC CVC Capital Partners
89.5x32.9%€24.7b
STT State Street
11.5x8.2%US$28.3b
NTRS Northern Trust
11x-5.5%US$21.8b
PGHN Partners Group Holding
38.3x14.7%CHF 36.8b
TROW T. Rowe Price Group
11.9x2.5%€24.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TROW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 37.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TROW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?

13 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TROW 11.9xMedia del settore 13.9xNo. of Companies41PE01224364860+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TROW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore European Capital Markets ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TROW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TROW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TROW Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TROW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€105.30
€108.12
+2.7%
8.5%€122.26€87.33n/a14
Feb ’26€112.46
€108.04
-3.9%
8.3%€120.09€86.73n/a14
Jan ’26€110.74
€111.26
+0.5%
8.6%€126.84€88.40n/a14
Dec ’25€117.60
€108.04
-8.1%
6.2%€122.10€99.38n/a14
Nov ’25€104.14
€104.21
+0.07%
5.5%€117.20€94.13n/a14
Oct ’25€97.01
€100.99
+4.1%
7.1%€112.93€89.44n/a14
Sep ’25€94.77
€101.51
+7.1%
6.8%€111.76€88.52n/a13
Aug ’25€104.32
€106.91
+2.5%
6.3%€115.63€93.43n/a12
Jul ’25€106.66
€108.11
+1.4%
6.9%€116.41€94.06n/a12
Jun ’25€107.32
€106.30
-0.9%
7.3%€115.21€93.09n/a12
May ’25€105.52
€107.58
+1.9%
6.8%€117.10€94.62n/a12
Apr ’25€112.88
€98.47
-12.8%
6.4%€107.07€85.65n/a13
Mar ’25€104.08
€97.31
-6.5%
6.4%€106.73€85.39n/a13
Feb ’25€99.54
€92.64
-6.9%
6.3%€100.97€82.61€112.4613
Jan ’25€98.46
€85.62
-13.0%
7.7%€92.62€71.73€110.7412
Dec ’24€93.07
€84.07
-9.7%
6.6%€92.80€72.59€117.6012
Nov ’24€85.77
€86.90
+1.3%
8.7%€104.09€75.70€104.1412
Oct ’24€100.20
€100.60
+0.4%
11.3%€115.37€77.85€97.0112
Sep ’24€104.58
€100.02
-4.4%
11.2%€114.18€77.05€94.7712
Aug ’24€111.28
€96.85
-13.0%
10.8%€111.86€75.48€104.3212
Jul ’24€102.72
€86.73
-15.6%
11.6%€100.34€66.59€106.6613
Jun ’24€99.96
€88.63
-11.3%
11.6%€102.54€68.05€107.3213
May ’24€99.56
€85.90
-13.7%
15.3%€104.91€61.12€105.5213
Apr ’24€104.02
€88.01
-15.4%
16.1%€112.47€59.92€112.8813
Mar ’24€104.02
€90.49
-13.0%
16.7%€114.08€60.78€104.0813
Feb ’24€107.14
€88.38
-17.5%
15.8%€110.39€59.79€99.5413
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€107.62
Fair Value
2.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 10:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

T. Rowe Price Group, Inc. è coperta da 35 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays