Pluxee Valutazione
PLUX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PLUX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PLUX ( €21.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €41.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PLUX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLUX?
Metrica chiave: Poiché PLUX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PLUX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.9x |
| Guadagni | €133.00m |
| Cap. di mercato | €3.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PLUX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
PAGS PagSeguro Digital | 6x | 9.0% | US$2.0b |
EVTC EVERTEC | 25.4x | 17.1% | US$2.2b |
3769 GMO Payment Gateway | 31.3x | 16.3% | JP¥580.4b |
STNE StoneCo | 7x | 13.2% | US$2.5b |
PLUX Pluxee | 23.9x | 20.0% | €3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PLUX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PLUX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PLUX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media del settore European Diversified Financial ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PLUX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PLUX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.36 | €25.72 +20.4% | 22.7% | €40.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €18.29 | €25.72 +40.6% | 22.7% | €40.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €20.18 | €25.72 +27.5% | 22.7% | €40.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €18.40 | €26.09 +41.8% | 22.6% | €40.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €18.69 | €30.12 +61.1% | 12.1% | €39.00 | €24.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €21.52 | €31.95 +48.4% | 9.2% | €39.00 | €28.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €21.34 | €31.95 +49.7% | 9.2% | €39.00 | €28.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €27.00 | €32.68 +21.0% | 10.6% | €40.00 | €28.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €28.30 | €32.86 +16.1% | 10.6% | €40.00 | €28.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €28.54 | €32.70 +14.6% | 11.0% | €40.00 | €28.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €27.10 | €32.14 +18.6% | 9.7% | €38.00 | €28.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €26.84 | €32.27 +20.2% | 9.6% | €38.00 | €28.00 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 12:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/31 |
| Guadagni annuali | 2024/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Pluxee N.V. è coperta da 15 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pravin Gondhale | Barclays |
| Benjamin Sandland-Taylor | Berenberg |
| Mourad Lahmidi | BNP Paribas Exane |