Partners Group Holding AG

WBAG:PGHN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €33.0b

Partners Group Holding Valutazione

PGHN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PGHN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.28k
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PGHN ( €1271.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1284.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PGHN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PGHN?

Metrica chiave: Poiché PGHN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PGHN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PGHN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PGHN su PE?
Rapporto PE27.3x
GuadagniCHF 1.13b
Cap. di mercatoCHF 30.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PGHN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PGHN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.6x
STT State Street
10.5x4.28%US$27.9b
EQT EQT
41.3x24.90%SEK 348.8b
ARES Ares Management
103.7x46.89%US$57.4b
TROW T. Rowe Price Group
11x3.85%US$21.4b
PGHN Partners Group Holding
27.3x11.32%€30.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PGHN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 41.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PGHN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?

24 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PGHN 27.3xMedia del settore 15.3xNo. of Companies46PE01632486480+
24 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PGHN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media del settore European Capital Markets ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PGHN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PGHN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PGHN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PGHN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1,271.50
€1,366.05
+7.44%
13.48%€1,712.62€1,048.98n/a14
May ’26n/a
€1,370.68
0%
13.48%€1,718.43€1,052.54n/a14
Apr ’26n/a
€1,476.59
0%
7.28%€1,625.42€1,268.88n/a14
Mar ’26n/a
€1,462.67
0%
8.28%€1,704.58€1,278.44n/a14
Feb ’26n/a
€1,451.43
0%
7.93%€1,692.87€1,269.65n/a15
Jan ’26n/a
€1,379.42
0%
9.72%€1,766.84€1,199.31n/a15
Dec ’25n/a
€1,379.34
0%
9.76%€1,770.58€1,201.85n/a15
Nov ’25n/a
€1,366.96
0%
9.87%€1,760.17€1,194.78n/a15
Oct ’25n/a
€1,346.61
0%
9.24%€1,744.31€1,184.02n/a15
Sep ’25n/a
€1,358.23
0%
5.74%€1,479.25€1,223.84n/a14
Aug ’25n/a
€1,334.28
0%
5.41%€1,436.85€1,188.76n/a13
Jul ’25n/a
€1,332.03
0%
7.30%€1,506.77€1,195.02n/a13
Jun ’25n/a
€1,304.49
0%
8.72%€1,482.02€1,062.97n/a13
May ’25n/a
€1,284.83
0%
9.48%€1,481.65€1,062.70n/a13
Apr ’25n/a
€1,272.60
0%
9.16%€1,487.85€1,067.15n/a13
Mar ’25n/a
€1,240.80
0%
9.99%€1,428.09€966.06n/a14
Feb ’25n/a
€1,221.30
0%
9.36%€1,427.23€972.63n/a14
Jan ’25n/a
€1,172.91
0%
11.48%€1,377.48€919.03n/a14
Dec ’24n/a
€1,121.08
0%
11.25%€1,336.09€891.41n/a14
Nov ’24n/a
€1,090.12
0%
11.55%€1,332.36€888.93n/a14
Oct ’24n/a
€1,090.12
0%
11.55%€1,332.36€888.93n/a14
Sep ’24n/a
€1,068.59
0%
14.97%€1,562.27€901.11n/a14
Aug ’24n/a
€1,062.73
0%
14.49%€1,555.73€897.33n/a15
Jul ’24n/a
€1,015.93
0%
8.52%€1,146.80€868.27n/a14
Jun ’24n/a
€984.73
0%
16.16%€1,148.79€492.44n/a15
May ’24n/a
€962.89
0%
16.45%€1,118.69€488.27n/a14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€1.36k
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/15 05:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/15 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Partners Group Holding AG è coperta da 25 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays