MSCI Inc.

WBAG:MSCI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €44.2b

MSCI Valutazione

MSCI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MSCI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€595.29
Fair Value
5.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MSCI ( €563.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €595.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MSCI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSCI?

Metrica chiave: Poiché MSCI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MSCI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MSCI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MSCI su PE?
Rapporto PE40.6x
GuadagniUS$1.11b
Cap. di mercatoUS$45.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MSCI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MSCI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.3x
DB1 Deutsche Börse
23.9x5.4%€44.1b
NDAQ Nasdaq
42.6x13.1%US$48.1b
388 Hong Kong Exchanges and Clearing
33.7x8.9%HK$400.3b
TW Tradeweb Markets
52.9x15.9%US$29.2b
MSCI MSCI
40.6x10.3%€45.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSCI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.6 x) rispetto alla media dei peer ( 38.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MSCI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MSCI 40.6xMedia del settore 13.8xNo. of Companies40PE01224364860+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MSCI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.6 x) rispetto alla media del settore European Capital Markets ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MSCI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MSCI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MSCI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MSCI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€563.20
€634.18
+12.6%
9.0%€697.48€511.29n/a13
Feb ’26€566.40
€634.18
+12.0%
9.0%€697.48€511.29n/a13
Jan ’26€582.40
€633.59
+8.8%
9.4%€697.62€492.10n/a14
Dec ’25€578.20
€605.16
+4.7%
9.1%€661.50€481.95n/a13
Nov ’25€530.80
€587.75
+10.7%
9.1%€644.56€469.61n/a13
Oct ’25€516.80
€541.55
+4.8%
9.6%€632.38€451.70n/a13
Sep ’25€520.20
€533.36
+2.5%
7.5%€589.68€453.60n/a13
Aug ’25€510.40
€541.93
+6.2%
8.4%€599.76€456.74n/a12
Jul ’25€449.10
€513.42
+14.3%
10.1%€595.13€426.42n/a13
Jun ’25€453.10
€513.42
+13.3%
10.1%€595.13€426.42n/a13
May ’25€445.10
€518.69
+16.5%
12.2%€601.43€379.40n/a14
Apr ’25€517.80
€562.59
+8.6%
11.9%€642.95€431.70n/a15
Mar ’25€518.80
€566.70
+9.2%
12.0%€647.50€434.75n/a16
Feb ’25€541.20
€575.10
+6.3%
10.5%€647.85€434.99€566.4016
Jan ’25€512.20
€507.17
-1.0%
9.9%€587.07€403.61€582.4016
Dec ’24€480.70
€498.53
+3.7%
9.4%€586.75€403.39€578.2016
Nov ’24€449.40
€511.84
+13.9%
9.3%€605.63€416.37€530.8016
Oct ’24€492.00
€538.04
+9.4%
10.5%€610.81€413.47€516.8016
Sep ’24€506.00
€530.32
+4.8%
10.8%€595.79€403.30€520.2016
Aug ’24€497.70
€523.28
+5.1%
10.8%€591.11€400.14€510.4017
Jul ’24€430.30
€492.43
+14.4%
9.2%€548.10€376.36€449.1017
Jun ’24€433.70
€509.02
+17.4%
11.8%€672.62€379.62€453.1016
May ’24€421.40
€503.26
+19.4%
12.3%€661.60€373.40€445.1014
Apr ’24€510.50
€529.89
+3.8%
11.3%€678.46€382.91€517.8014
Mar ’24€483.25
€527.44
+9.1%
11.7%€680.43€384.03€518.8014
Feb ’24€491.00
€511.33
+4.1%
10.2%€611.72€375.04€541.2014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€639.02
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 18:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MSCI Inc. è coperta da 35 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Manav PatnaikBarclays
Arnaud Maurice GiblatBNP Paribas Exane