Mastercard Valutazione
MAST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MAST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MAST ( €540.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €564.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MAST viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAST?
Metrica chiave: Poiché MAST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MAST su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.1x |
| Guadagni | US$12.87b |
| Cap. di mercato | US$516.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.3x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MAST di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.6x | ||
V Visa | 35.1x | 9.9% | US$691.2b |
FI Fiserv | 41.9x | 16.7% | US$131.2b |
PYPL PayPal Holdings | 18.6x | 7.9% | US$77.1b |
ADYEN Adyen | 62.7x | 18.5% | €58.0b |
MAST Mastercard | 40.1x | 11.7% | €516.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto alla media dei peer ( 39.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MAST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MAST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto alla media del settore European Diversified Financial ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MAST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MAST Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €540.40 | €588.42 +8.9% | 8.2% | €659.43 | €444.40 | n/a | 36 |
| Feb ’26 | €539.00 | €580.40 +7.7% | 9.4% | €646.35 | €448.59 | n/a | 33 |
| Jan ’26 | €509.60 | €544.59 +6.9% | 7.6% | €630.78 | €447.75 | n/a | 35 |
| Dec ’25 | €504.80 | €528.48 +4.7% | 6.7% | €576.45 | €438.70 | n/a | 35 |
| Nov ’25 | €469.80 | €502.16 +6.9% | 7.5% | €558.29 | €420.80 | n/a | 37 |
| Oct ’25 | €446.80 | €468.77 +4.9% | 5.6% | €530.78 | €409.53 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | €435.15 | €464.99 +6.9% | 5.4% | €512.32 | €405.36 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | €428.50 | €479.47 +11.9% | 6.0% | €569.92 | €417.94 | n/a | 37 |
| Jul ’25 | €407.50 | €478.87 +17.5% | 5.7% | €573.86 | €420.83 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | €405.85 | €474.40 +16.9% | 5.5% | €566.54 | €415.46 | n/a | 37 |
| May ’25 | €424.65 | €480.30 +13.1% | 6.1% | €575.21 | €385.34 | n/a | 37 |
| Apr ’25 | €444.00 | €469.94 +5.8% | 5.3% | €530.90 | €380.40 | n/a | 36 |
| Mar ’25 | €438.00 | €467.75 +6.8% | 5.5% | €531.36 | €380.73 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | €421.80 | €452.97 +7.4% | 7.1% | €493.12 | €379.04 | €539.00 | 36 |
| Jan ’25 | €386.20 | €414.46 +7.3% | 6.5% | €472.16 | €372.28 | €509.60 | 35 |
| Dec ’24 | €382.20 | €409.76 +7.2% | 5.1% | €446.20 | €374.29 | €504.80 | 34 |
| Nov ’24 | €357.20 | €421.33 +18.0% | 5.0% | €457.33 | €383.63 | €469.80 | 35 |
| Oct ’24 | €377.40 | €433.52 +14.9% | 5.8% | €500.86 | €384.40 | €446.80 | 33 |
| Sep ’24 | €384.80 | €418.50 +8.8% | 6.1% | €487.74 | €358.66 | €435.15 | 34 |
| Aug ’24 | €359.60 | €409.78 +14.0% | 6.1% | €481.07 | €353.76 | €428.50 | 34 |
| Jul ’24 | €357.40 | €396.34 +10.9% | 4.4% | €436.11 | €356.40 | €407.50 | 34 |
| Jun ’24 | €342.00 | €403.87 +18.1% | 4.7% | €443.73 | €362.63 | €405.85 | 33 |
| May ’24 | €335.80 | €392.86 +17.0% | 4.5% | €430.23 | €354.57 | €424.65 | 34 |
| Apr ’24 | €333.75 | €393.66 +18.0% | 4.8% | €435.42 | €358.85 | €444.00 | 34 |
| Mar ’24 | €329.25 | €395.00 +20.0% | 5.6% | €439.95 | €335.56 | €438.00 | 35 |
| Feb ’24 | €338.00 | €387.58 +14.7% | 6.3% | €434.19 | €326.56 | €421.80 | 35 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/17 22:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mastercard Incorporated è coperta da 74 analisti. 34 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jim Marrone | Accountability Research Corporation |
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| David Koning | Baird |