Mastercard Incorporated

WBAG:MAST Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €497.5b

Mastercard Valutazione

MAST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MAST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€578.34
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MAST ( €539 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €578.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MAST viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAST?

Metrica chiave: Poiché MAST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MAST. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MAST per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MAST su PE?
Rapporto PE40.2x
GuadagniUS$12.87b
Cap. di mercatoUS$517.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MAST di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MAST rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.9x
V Visa
34x9.8%US$672.7b
FI Fiserv
40.1x19.1%US$122.8b
PYPL PayPal Holdings
20.1x6.5%US$89.8b
XYZ Block
53.4x23.6%US$57.6b
MAST Mastercard
40.2x11.5%€517.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.2 x) rispetto alla media dei peer ( 37.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MAST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MAST 40.2xMedia del settore 12.0xNo. of Companies10PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MAST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.2 x) rispetto alla media del settore European Diversified Financial ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MAST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MAST PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MAST Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MAST e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€539.00
€574.11
+6.5%
9.7%€644.27€447.14n/a34
Jan ’26€509.60
€544.59
+6.9%
7.6%€630.78€447.75n/a35
Dec ’25€504.80
€528.48
+4.7%
6.7%€576.45€438.70n/a35
Nov ’25€469.80
€502.16
+6.9%
7.5%€558.29€420.80n/a37
Oct ’25€446.80
€468.77
+4.9%
5.6%€530.78€409.53n/a37
Sep ’25€435.15
€464.99
+6.9%
5.4%€512.32€405.36n/a36
Aug ’25€428.50
€479.47
+11.9%
6.0%€569.92€417.94n/a37
Jul ’25€407.50
€478.87
+17.5%
5.7%€573.86€420.83n/a37
Jun ’25€405.85
€474.40
+16.9%
5.5%€566.54€415.46n/a37
May ’25€424.65
€480.30
+13.1%
6.1%€575.21€385.34n/a37
Apr ’25€444.00
€469.94
+5.8%
5.3%€530.90€380.40n/a36
Mar ’25€438.00
€467.75
+6.8%
5.5%€531.36€380.73n/a37
Feb ’25€421.80
€452.97
+7.4%
7.1%€493.12€379.04€539.0036
Jan ’25€386.20
€414.46
+7.3%
6.5%€472.16€372.28€509.6035
Dec ’24€382.20
€409.76
+7.2%
5.1%€446.20€374.29€504.8034
Nov ’24€357.20
€421.33
+18.0%
5.0%€457.33€383.63€469.8035
Oct ’24€377.40
€433.52
+14.9%
5.8%€500.86€384.40€446.8033
Sep ’24€384.80
€418.50
+8.8%
6.1%€487.74€358.66€435.1534
Aug ’24€359.60
€409.78
+14.0%
6.1%€481.07€353.76€428.5034
Jul ’24€357.40
€396.34
+10.9%
4.4%€436.11€356.40€407.5034
Jun ’24€342.00
€403.87
+18.1%
4.7%€443.73€362.63€405.8533
May ’24€335.80
€392.86
+17.0%
4.5%€430.23€354.57€424.6534
Apr ’24€333.75
€393.66
+18.0%
4.8%€435.42€358.85€444.0034
Mar ’24€329.25
€395.00
+20.0%
5.6%€439.95€335.56€438.0035
Feb ’24€338.00
€387.58
+14.7%
6.3%€434.19€326.56€421.8035
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
€568.54
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 03:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Mastercard Incorporated è coperta da 73 analisti. 34 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jim MarroneAccountability Research Corporation
Stephen BiggarArgus Research Company
David KoningBaird