Deutsche Bank Valutazione
DBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DBK ( €16.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DBK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DBK?
Metrica chiave: Poiché DBK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DBK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.5x |
| Guadagni | €3.89b |
| Cap. di mercato | €32.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DBK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.1x | ||
MQG Macquarie Group | 22.8x | 9.8% | AU$82.6b |
BPAC11 Banco BTG Pactual | 11.5x | 14.3% | R$139.2b |
UBSG UBS Group | 21.9x | 25.5% | CHF 88.6b |
INL Investec Group | 7.9x | 11.0% | R113.9b |
DBK Deutsche Bank | 8.5x | 12.6% | €32.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?
| 16 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 16 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore European Capital Markets ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DBK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.92 | €18.06 +6.7% | 18.8% | €23.20 | €10.90 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €16.07 | €17.99 +12.0% | 18.6% | €23.20 | €10.90 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €15.81 | €17.98 +13.7% | 18.5% | €23.20 | €10.90 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €15.36 | €17.22 +12.1% | 19.0% | €22.30 | €10.90 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €14.72 | €17.80 +20.9% | 38.3% | €43.00 | €10.90 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €14.00 | €17.79 +27.1% | 38.3% | €43.00 | €10.90 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €15.41 | €17.53 +13.7% | 38.9% | €43.00 | €10.90 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €15.19 | €17.50 +15.2% | 38.8% | €43.00 | €10.90 | n/a | 18 |
| May ’25 | €15.02 | €17.18 +14.3% | 39.4% | €43.00 | €10.90 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €14.60 | €15.78 +8.1% | 44.5% | €43.00 | €10.90 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €12.54 | €15.58 +24.3% | 43.9% | €43.00 | €10.90 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €12.40 | €15.02 +21.1% | 46.7% | €43.00 | €9.80 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €12.32 | €14.94 +21.2% | 47.0% | €43.00 | €9.80 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €11.52 | €14.96 +29.9% | 47.0% | €43.00 | €9.80 | €16.07 | 19 |
| Nov ’24 | €10.44 | €14.96 +43.3% | 47.5% | €43.00 | €9.80 | €15.81 | 19 |
| Oct ’24 | €10.46 | €14.93 +42.7% | 48.5% | €43.00 | €9.80 | €15.36 | 18 |
| Sep ’24 | €10.09 | €14.67 +45.4% | 48.6% | €43.00 | €9.80 | €14.72 | 19 |
| Aug ’24 | €10.01 | €14.63 +46.1% | 48.7% | €43.00 | €9.80 | €14.00 | 19 |
| Jul ’24 | €9.63 | €15.07 +56.5% | 46.8% | €43.00 | €10.50 | €15.41 | 19 |
| Jun ’24 | €9.58 | €14.98 +56.3% | 45.9% | €43.00 | €10.50 | €15.19 | 20 |
| May ’24 | €9.93 | €14.97 +50.7% | 46.0% | €43.00 | €10.50 | €15.02 | 20 |
| Apr ’24 | €9.39 | €15.32 +63.1% | 44.1% | €43.00 | €10.90 | €14.60 | 20 |
| Mar ’24 | €11.60 | €15.40 +32.8% | 44.1% | €43.00 | €10.90 | €12.54 | 20 |
| Feb ’24 | €12.29 | €14.67 +19.3% | 47.0% | €43.00 | €9.50 | €12.40 | 20 |
| Jan ’24 | €10.62 | €14.42 +35.8% | 49.1% | €43.00 | €9.50 | €12.32 | 19 |
| Dec ’23 | €9.95 | €14.31 +43.9% | 49.9% | €43.00 | €9.50 | €11.52 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 05:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Deutsche Bank Aktiengesellschaft è coperta da 54 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Marta Sánchez Romero | Ahorro Corporación |
| Dieter Hein | AlphaValue |
| Jesús Gómez Dominguez | Banco Santander |