Deutsche Beteiligungs Valutazione
DBAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DBAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DBAN ( €21.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €50.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DBAN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DBAN?
Metrica chiave: Poiché DBAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DBAN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.3x |
| Guadagni | €47.51m |
| Cap. di mercato | €395.21m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DBAN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.9x | ||
FRMO FRMO | 6.2x | n/a | US$423.9m |
DHIL Diamond Hill Investment Group | 8.3x | n/a | US$409.0m |
EQV1V eQ Oyj | 17.3x | 12.9% | €513.4m |
LIO Liontrust Asset Management | 20x | 27.7% | UK£292.1m |
DBAN Deutsche Beteiligungs | 8.3x | 35.3% | €395.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DBAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DBAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DBAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore European Capital Markets ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DBAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DBAN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.95 | €43.23 +97.0% | 9.3% | €48.00 | €36.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €24.70 | €43.20 +74.9% | 9.2% | €48.00 | €36.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €22.50 | €43.20 +92.0% | 9.2% | €48.00 | €36.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €25.05 | €43.20 +72.5% | 9.2% | €48.00 | €36.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €25.10 | €43.20 +72.1% | 9.2% | €48.00 | €36.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €24.40 | €43.98 +80.3% | 10.5% | €50.00 | €36.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €25.30 | €43.98 +73.8% | 10.5% | €50.00 | €36.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €28.20 | €43.98 +56.0% | 10.5% | €50.00 | €36.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €27.65 | €43.65 +57.9% | 10.4% | €50.00 | €36.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €25.80 | €43.98 +70.5% | 11.2% | €50.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €25.35 | €43.98 +73.5% | 11.2% | €50.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €27.50 | €44.18 +60.7% | 11.5% | €50.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €29.25 | €44.18 +51.0% | 11.5% | €50.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €26.60 | €44.18 +66.1% | 11.5% | €50.00 | €36.00 | €24.70 | 5 |
| Nov ’24 | €28.35 | €43.78 +54.4% | 10.7% | €49.00 | €36.00 | €22.50 | 5 |
| Oct ’24 | €31.55 | €43.78 +38.8% | 10.7% | €49.00 | €36.00 | €25.05 | 5 |
| Sep ’24 | €31.90 | €43.38 +36.0% | 10.9% | €49.00 | €36.00 | €25.10 | 5 |
| Aug ’24 | €30.40 | €42.46 +39.7% | 10.0% | €49.00 | €36.00 | €24.40 | 5 |
| Jul ’24 | €28.95 | €42.46 +46.7% | 10.0% | €49.00 | €36.00 | €25.30 | 5 |
| Jun ’24 | €28.60 | €42.46 +48.5% | 10.0% | €49.00 | €36.00 | €28.20 | 5 |
| May ’24 | €28.55 | €41.78 +46.3% | 8.5% | €47.00 | €36.00 | €27.65 | 5 |
| Apr ’24 | €27.95 | €41.58 +48.8% | 8.7% | €47.00 | €36.00 | €25.80 | 5 |
| Mar ’24 | €29.60 | €41.58 +40.5% | 8.7% | €47.00 | €36.00 | €25.35 | 5 |
| Feb ’24 | €29.65 | €41.58 +40.2% | 8.7% | €47.00 | €36.00 | €27.50 | 5 |
| Jan ’24 | €27.95 | €41.58 +48.8% | 8.7% | €47.00 | €36.00 | €29.25 | 5 |
| Dec ’23 | €28.25 | €40.80 +44.4% | 7.2% | €45.00 | €36.00 | €26.60 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 01:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Deutsche Beteiligungs AG è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Christian Ludwig | Berenberg |
| Erum Quddus | Edison Investment Research |