Diamond Hill Investment Group, Inc.

NasdaqGS:DHIL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$371.5m

Diamond Hill Investment Group Valutazione

DHIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DHIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$210.27
Fair Value
36.6% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DHIL ( $133.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $210.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DHIL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DHIL?

Metrica chiave: Poiché DHIL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DHIL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DHIL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DHIL su PE?
Rapporto PE8.6x
GuadagniUS$43.18m
Cap. di mercatoUS$371.52m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DHIL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DHIL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari80.8x
MBAV M3-Brigade Acquisition V
70.3xn/aUS$367.6m
ALF Centurion Acquisition
43.2xn/aUS$369.1m
GPAT GP-Act III Acquisition
42.8xn/aUS$371.2m
CCIR Cohen Circle Acquisition I
166.7xn/aUS$351.0m
DHIL Diamond Hill Investment Group
8.6xn/aUS$371.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DHIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 80.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DHIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

19 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.9xn/aUS$2.16b
CET Central Securities
4.3xn/aUS$1.24b
GAM General American Investors Company
4.9xn/aUS$1.15b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.9xn/aUS$560.00m
DHIL 8.6xMedia del settore 24.2xNo. of Companies71PE020406080100+
19 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DHIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DHIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DHIL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DHIL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/13 22:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Diamond Hill Investment Group, Inc. è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ganesh D.N.Virtua Research Inc.