CME Group Inc.

WBAG:CMEG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €86.0b

CME Group Valutazione

CMEG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CMEG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€225.50
Fair Value
5.1% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CMEG ( €236.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €225.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CMEG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMEG?

Metrica chiave: Poiché CMEG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CMEG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CMEG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CMEG su PE?
Rapporto PE25.7x
GuadagniUS$3.48b
Cap. di mercatoUS$90.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CMEG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CMEG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52x
ICE Intercontinental Exchange
34.8x10.5%US$95.9b
MCO Moody's
44.8x9.8%US$93.6b
LSEG London Stock Exchange Group
91.1x23.3%UK£62.0b
388 Hong Kong Exchanges and Clearing
37.4x9.9%HK$414.3b
CMEG CME Group
25.7x4.1%€90.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMEG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 51.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CMEG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?

26 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CMEG 25.7xMedia del settore 13.8xNo. of Companies48PE01632486480+
26 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CMEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore European Capital Markets ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CMEG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CMEG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CMEG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CMEG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€236.90
€242.45
+2.3%
8.8%€276.14€190.44n/a16
Feb ’26€227.10
€233.53
+2.8%
8.8%€264.08€182.46n/a16
Jan ’26€221.70
€232.29
+4.8%
8.7%€263.56€184.01n/a16
Dec ’25€226.15
€223.37
-1.2%
9.0%€260.29€171.32n/a16
Nov ’25€206.95
€217.55
+5.1%
9.3%€254.24€167.33n/a16
Oct ’25€201.90
€195.79
-3.0%
8.9%€224.53€158.96n/a16
Sep ’25€193.68
€195.23
+0.8%
8.0%€223.38€170.66n/a14
Aug ’25€181.94
€200.78
+10.4%
8.3%€230.25€175.91n/a14
Jul ’25€182.78
€208.42
+14.0%
9.5%€232.83€174.15n/a15
Jun ’25€187.50
€209.71
+11.8%
8.1%€232.05€173.57n/a15
May ’25€195.44
€210.93
+7.9%
8.0%€233.05€174.32n/a15
Apr ’25€200.90
€210.03
+4.5%
8.9%€232.75€172.24n/a15
Mar ’25€202.05
€209.44
+3.7%
8.8%€232.03€171.70n/a15
Feb ’25€189.04
€202.56
+7.2%
9.5%€228.25€164.34€227.1015
Jan ’25€191.36
€205.32
+7.3%
8.4%€225.13€162.09€221.7015
Dec ’24€202.25
€212.61
+5.1%
8.5%€233.60€168.19€226.1515
Nov ’24€201.85
€215.19
+6.6%
8.5%€236.58€170.33€206.9515
Oct ’24€189.92
€198.79
+4.7%
8.6%€233.05€161.27€201.9014
Sep ’24€187.44
€193.60
+3.3%
10.4%€229.93€153.59€193.6814
Aug ’24€182.00
€194.61
+6.9%
10.8%€231.60€152.27€181.9416
Jul ’24€169.16
€189.16
+11.8%
11.0%€229.05€146.59€182.7815
Jun ’24€167.42
€190.72
+13.9%
11.5%€232.10€148.54€187.5014
May ’24€166.72
€186.75
+12.0%
11.4%€226.80€145.15€195.4414
Apr ’24€174.56
€189.68
+8.7%
11.0%€230.48€147.50€200.9016
Mar ’24€172.74
€190.86
+10.5%
11.3%€232.75€148.96€202.0516
Feb ’24€161.90
€185.41
+14.5%
11.7%€230.08€146.33€189.0416
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€242.92
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 15:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CME Group Inc. è coperta da 37 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays