CME Group Inc.

Report azionario WBAG:CMEG

Capitalizzazione di mercato: €82.4b

CME Group Valutazione

CMEG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CMEG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€185.49
Fair Value
24.8% sopravvalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CMEG ( €231.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €185.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CMEG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMEG?

Metrica chiave: Poiché CMEG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CMEG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CMEG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CMEG su PE?
Rapporto PE25.8x
UtiliUS$3.72b
Cap. di mercatoUS$96.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CMEG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CMEG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.1x
ICE Intercontinental Exchange
30x10.04%US$91.5b
MCO Moody's
39x11.29%US$88.3b
COIN Coinbase Global
31.9x-6.86%US$92.9b
388 Hong Kong Exchanges and Clearing
35.4x6.42%HK$546.5b
CMEG CME Group
25.8x5.20%€96.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMEG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 34.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CMEG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?

26 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CMEG 25.8xMedia del settore 16.6xNo. of Companies46PE01632486480+
26 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CMEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore European Capital Markets ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CMEG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CMEG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CMEG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CMEG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€231.50
€244.71
+5.70%
9.06%€270.29€173.02n/a18
Oct ’26€227.40
€241.93
+6.39%
9.13%€266.74€173.85n/a18
Sep ’26€227.50
€242.41
+6.55%
8.78%€267.90€181.45n/a18
Aug ’26€243.25
€239.33
-1.61%
9.15%€266.11€180.24n/a18
Jul ’26€233.25
€231.31
-0.83%
9.38%€258.70€178.97n/a17
Jun ’26€252.85
€243.17
-3.83%
9.40%€273.55€189.25n/a17
May ’26€242.00
€239.45
-1.05%
9.55%€270.14€186.88n/a17
Apr ’26€243.45
€235.36
-3.32%
9.04%€264.92€182.70n/a17
Mar ’26€240.80
€242.45
+0.69%
8.84%€276.14€190.44n/a16
Feb ’26€227.10
€233.53
+2.83%
8.85%€264.08€182.46n/a16
Jan ’26€221.70
€232.29
+4.78%
8.72%€263.56€184.01n/a16
Dec ’25€226.15
€223.37
-1.23%
8.98%€260.29€171.32n/a16
Nov ’25€206.95
€217.55
+5.12%
9.30%€254.24€167.33n/a16
Oct ’25€201.90
€195.79
-3.03%
8.85%€224.53€158.96€227.4016
Sep ’25€193.68
€195.91
+1.15%
8.01%€224.15€171.25€227.5014
Aug ’25€181.94
€200.78
+10.35%
8.31%€230.25€175.91€243.2514
Jul ’25€182.78
€208.42
+14.03%
9.52%€232.83€174.15€233.2515
Jun ’25€187.50
€209.71
+11.85%
8.12%€232.05€173.57€252.8515
May ’25€195.44
€210.93
+7.92%
7.95%€233.05€174.32€242.0015
Apr ’25€200.90
€210.03
+4.55%
8.91%€232.75€172.24€243.4515
Mar ’25€202.05
€209.44
+3.66%
8.81%€232.03€171.70€240.8015
Feb ’25€189.04
€202.56
+7.15%
9.50%€228.25€164.34€227.1015
Jan ’25€191.36
€205.32
+7.30%
8.38%€225.13€162.09€221.7015
Dec ’24€202.25
€212.61
+5.12%
8.54%€233.60€168.19€226.1515
Nov ’24€201.85
€215.19
+6.61%
8.50%€236.58€170.33€206.9515
Oct ’24€189.92
€198.79
+4.67%
8.61%€233.05€161.27€201.9014
€247.1
Fair Value
6.3% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/29 19:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CME Group Inc. è coperta da 35 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Benjamin BudishBarclays
Roger FreemanBarclays