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BlackRock Valutazione
BLK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BLK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BLK ( €852.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €987.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BLK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLK?
Metrica chiave: Poiché BLK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BLK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.9x |
| Guadagni | US$6.05b |
| Cap. di mercato | US$138.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.6x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BLK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 64.4x | ||
KKR KKR | 43.8x | -2.5% | US$127.5b |
BN Brookfield | 114.6x | n/a | CA$121.6b |
ARES Ares Management | 82.2x | 38.4% | US$55.1b |
BK Bank of New York Mellon | 16.8x | 10.7% | US$56.4b |
BLK BlackRock | 22.9x | 8.2% | €138.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BLK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 54.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BLK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BLK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore European Capital Markets ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BLK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BLK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €862.64 0% | 6.5% | €971.16 | €758.86 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | n/a | €862.64 0% | 6.5% | €971.16 | €758.86 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | n/a | €862.64 0% | 6.5% | €971.16 | €758.86 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €852.80 | €862.64 +1.2% | 6.5% | €971.16 | €758.86 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €806.50 | €831.96 +3.2% | 6.5% | €926.29 | €692.03 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €801.40 | €848.06 +5.8% | 6.9% | €954.78 | €713.32 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €731.30 | €851.15 +16.4% | 7.8% | €996.49 | €704.06 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €712.20 | €842.00 +18.2% | 7.8% | €986.22 | €696.81 | n/a | 15 |
| May ’25 | €709.60 | €856.68 +20.7% | 7.7% | €1,004.41 | €709.66 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €773.80 | €841.18 +8.7% | 6.9% | €954.28 | €690.80 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €745.40 | €831.14 +11.5% | 7.5% | €948.33 | €679.10 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €711.40 | €812.07 +14.2% | 9.2% | €941.87 | €652.42 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €736.80 | €736.14 -0.09% | 9.1% | €829.91 | €642.86 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €690.80 | €703.67 +1.9% | 8.4% | €824.16 | €620.19 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €581.00 | €719.46 +23.8% | 8.5% | €848.11 | €638.21 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | €618.80 | €748.78 +21.0% | 6.4% | €848.89 | €654.41 | €852.80 | 15 |
| Sep ’24 | €653.80 | €748.78 +14.5% | 6.4% | €848.89 | €654.41 | €806.50 | 15 |
| Aug ’24 | €668.60 | €726.70 +8.7% | 7.3% | €832.58 | €635.51 | €801.40 | 15 |
| Jul ’24 | €635.40 | €697.21 +9.7% | 10.7% | €839.22 | €494.41 | €731.30 | 16 |
| Jun ’24 | €621.20 | €712.78 +14.7% | 10.7% | €857.62 | €505.25 | €712.20 | 16 |
| May ’24 | €598.00 | €705.12 +17.9% | 14.3% | €977.94 | €490.78 | €709.60 | 17 |
| Apr ’24 | €614.80 | €736.73 +19.8% | 13.2% | €999.07 | €543.35 | €773.80 | 16 |
| Mar ’24 | €638.90 | €756.20 +18.4% | 12.8% | €1,012.71 | €550.77 | €745.40 | 16 |
| Feb ’24 | €687.80 | €743.25 +8.1% | 12.7% | €997.44 | €542.47 | €711.40 | 16 |
| Jan ’24 | €669.30 | €690.67 +3.2% | 22.1% | €1,142.43 | €459.99 | €736.80 | 15 |
| Dec ’23 | €686.50 | €637.32 -7.2% | 15.0% | €821.04 | €466.81 | €690.80 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/10/02 01:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/10/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
BlackRock, Inc. è coperta da 40 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Kenneth Hill | Barclays |
| Benjamin Budish | Barclays |