Sodexo Valutazione
SW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SW ( €78.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €68.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SW?
Metrica chiave: Poiché SW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.6x |
| Guadagni | €738.00m |
| Cap. di mercato | €11.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27x | ||
TXRH Texas Roadhouse | 31.1x | 12.6% | US$12.2b |
6862 Haidilao International Holding | 20.1x | 9.8% | HK$91.4b |
999 Xiaocaiyuan International Holding | 19.1x | n/a | HK$10.8b |
ARMK Aramark | 37.6x | 20.1% | US$9.9b |
SW Sodexo | 15.6x | 7.5% | €11.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore European Hospitality ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SW Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €78.35 | €93.31 +19.1% | 7.9% | €110.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €78.35 | €92.50 +18.1% | 7.8% | €110.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €80.75 | €92.50 +14.6% | 7.5% | €110.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €73.30 | €90.72 +23.8% | 5.6% | €98.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €80.80 | €92.00 +13.9% | 5.4% | €99.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €87.90 | €92.46 +5.2% | 5.2% | €99.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €85.95 | €92.29 +7.4% | 5.3% | €100.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €85.60 | €91.53 +6.9% | 5.9% | €100.00 | €78.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €79.45 | €90.92 +14.4% | 5.3% | €100.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €80.42 | €90.04 +12.0% | 4.8% | €99.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €74.80 | €90.07 +20.4% | 4.8% | €99.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €103.80 | €112.06 +8.0% | 9.4% | €122.00 | €89.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €99.78 | €115.56 +15.8% | 7.1% | €133.00 | €99.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €99.18 | €114.78 +15.7% | 7.7% | €133.00 | €99.00 | €78.35 | 18 |
| Nov ’24 | €100.90 | €114.78 +13.8% | 7.6% | €133.00 | €99.00 | €80.75 | 18 |
| Oct ’24 | €98.00 | €110.88 +13.1% | 7.0% | €123.00 | €96.00 | €73.30 | 18 |
| Sep ’24 | €99.46 | €110.60 +11.2% | 6.8% | €123.00 | €96.00 | €80.80 | 18 |
| Aug ’24 | €93.42 | €109.73 +17.5% | 7.6% | €123.00 | €94.00 | €87.90 | 19 |
| Jul ’24 | €103.70 | €107.84 +4.0% | 7.4% | €120.00 | €94.00 | €85.95 | 19 |
| Jun ’24 | €101.95 | €106.49 +4.4% | 6.2% | €114.00 | €94.00 | €85.60 | 20 |
| May ’24 | €97.60 | €103.84 +6.4% | 7.6% | €114.00 | €87.00 | €79.45 | 20 |
| Apr ’24 | €89.78 | €100.44 +11.9% | 6.1% | €114.00 | €87.00 | €80.42 | 21 |
| Mar ’24 | €87.98 | €100.37 +14.1% | 6.2% | €114.00 | €87.00 | €74.80 | 21 |
| Feb ’24 | €90.90 | €100.13 +10.2% | 6.0% | €114.00 | €87.00 | €103.80 | 21 |
| Jan ’24 | €90.56 | €99.53 +9.9% | 5.8% | €111.00 | €87.00 | €99.78 | 20 |
| Dec ’23 | €92.18 | €97.83 +6.1% | 5.5% | €105.00 | €87.00 | €99.18 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 10:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/31 |
| Guadagni annuali | 2024/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sodexo S.A. è coperta da 38 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hubert D'Aillieres | Banco BPI, S.A. |
| Victoria Lee Stern | Barclays |
| Victoria Lee Stern | Barclays |