Sodexo Valutazione
SW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SW ( €52.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €140.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SW?
Metrica chiave: Poiché SW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.2x |
| Guadagni | €676.00m |
| Cap. di mercato | €7.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.3x | ||
EAT Brinker International | 23.8x | 17.21% | US$7.9b |
6862 Haidilao International Holding | 15.8x | 8.75% | HK$80.9b |
ARMK Aramark | 30.2x | 23.22% | US$10.5b |
TALABAT Talabat Holding | 19.6x | 14.06% | د.إ30.3b |
SW Sodexo | 11.2x | 7.85% | €7.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore European Hospitality ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SW Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €52.25 | €73.00 +39.71% | 14.83% | €89.00 | €49.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | €61.00 | €74.89 +22.78% | 11.02% | €89.00 | €62.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | €55.45 | €74.40 +34.17% | 11.13% | €89.00 | €62.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €59.70 | €75.46 +26.39% | 11.34% | €89.00 | €62.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €73.95 | €91.69 +24.00% | 10.53% | €110.00 | €68.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €71.75 | €91.42 +27.41% | 10.14% | €110.00 | €68.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €79.20 | €93.31 +17.81% | 7.86% | €110.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €78.35 | €92.50 +18.06% | 7.82% | €110.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €80.75 | €92.50 +14.55% | 7.45% | €110.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €73.30 | €90.72 +23.77% | 5.58% | €98.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €80.80 | €92.00 +13.86% | 5.44% | €99.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €87.90 | €92.46 +5.18% | 5.23% | €99.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €85.95 | €92.29 +7.37% | 5.31% | €100.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €85.60 | €91.53 +6.93% | 5.95% | €100.00 | €78.00 | €61.00 | 19 |
| May ’25 | €79.45 | €90.92 +14.44% | 5.27% | €100.00 | €80.00 | €55.45 | 18 |
| Apr ’25 | €80.42 | €90.04 +11.97% | 4.81% | €99.00 | €80.00 | €59.70 | 18 |
| Mar ’25 | €74.80 | €90.07 +20.42% | 4.82% | €99.00 | €80.00 | €73.95 | 18 |
| Feb ’25 | €103.80 | €112.06 +7.96% | 9.39% | €122.00 | €89.00 | €71.75 | 18 |
| Jan ’25 | €99.78 | €115.56 +15.81% | 7.07% | €133.00 | €99.00 | €79.20 | 18 |
| Dec ’24 | €99.18 | €114.78 +15.73% | 7.74% | €133.00 | €99.00 | €78.35 | 18 |
| Nov ’24 | €100.90 | €114.78 +13.75% | 7.59% | €133.00 | €99.00 | €80.75 | 18 |
| Oct ’24 | €98.00 | €110.88 +13.14% | 7.01% | €123.00 | €96.00 | €73.30 | 18 |
| Sep ’24 | €99.46 | €110.60 +11.20% | 6.80% | €123.00 | €96.00 | €80.80 | 18 |
| Aug ’24 | €93.42 | €109.73 +17.46% | 7.56% | €123.00 | €94.00 | €87.90 | 19 |
| Jul ’24 | €103.70 | €107.84 +3.99% | 7.40% | €120.00 | €94.00 | €85.95 | 19 |
| Jun ’24 | €101.95 | €106.49 +4.45% | 6.18% | €114.00 | €94.00 | €85.60 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/23 09:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/28 |
| Guadagni annuali | 2024/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sodexo S.A. è coperta da 41 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hubert D'Aillieres | Banco BPI, S.A. |
| Victoria Lee Stern | Barclays |
| Victoria Lee Stern | Barclays |