Starbucks Valutazione
SBUX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SBUX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SBUX ( €89.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €123.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SBUX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBUX?
Metrica chiave: Poiché SBUX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SBUX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.9x |
| Guadagni | US$3.76b |
| Cap. di mercato | US$104.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.9x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SBUX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.2x | ||
CMG Chipotle Mexican Grill | 51.9x | 14.8% | US$79.0b |
3690 Meituan | 24.6x | 18.2% | HK$830.8b |
MCD McDonald's | 24.5x | 6.6% | US$205.6b |
CPG Compass Group | 39.8x | 14.8% | UK£45.8b |
SBUX Starbucks | 27.9x | 10.1% | €105.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBUX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media dei peer ( 35.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SBUX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SBUX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore European Hospitality ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SBUX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SBUX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €89.98 | €100.57 +11.8% | 12.2% | €116.48 | €73.77 | n/a | 30 |
| Jan ’26 | €87.87 | €98.25 +11.8% | 12.0% | €114.13 | €72.28 | n/a | 30 |
| Dec ’25 | €96.52 | €98.44 +2.0% | 11.9% | €114.54 | €72.54 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | €90.87 | €93.59 +3.0% | 12.5% | €110.74 | €70.13 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | €87.55 | €88.23 +0.8% | 13.8% | €107.77 | €68.26 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | €85.87 | €86.61 +0.9% | 12.6% | €108.25 | €69.46 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | €69.21 | €80.86 +16.8% | 9.8% | €103.79 | €71.36 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | €71.84 | €83.93 +16.8% | 11.4% | €111.72 | €71.69 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | €73.18 | €82.85 +13.2% | 11.2% | €110.89 | €71.16 | n/a | 28 |
| May ’25 | €82.57 | €87.74 +6.3% | 11.6% | €112.24 | €72.95 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | €84.70 | €98.89 +16.8% | 7.3% | €118.24 | €88.45 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | €86.50 | €98.36 +13.7% | 7.0% | €117.20 | €87.67 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | €84.80 | €98.69 +16.4% | 7.0% | €116.84 | €87.40 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | €86.90 | €102.32 +17.7% | 7.2% | €113.50 | €90.80 | €87.87 | 29 |
| Dec ’24 | €90.30 | €103.72 +14.9% | 7.1% | €114.81 | €91.85 | €96.52 | 28 |
| Nov ’24 | €86.20 | €103.24 +19.8% | 7.6% | €118.40 | €93.77 | €90.87 | 28 |
| Oct ’24 | €86.50 | €105.92 +22.5% | 9.1% | €141.63 | €95.36 | €87.55 | 27 |
| Sep ’24 | €90.20 | €103.88 +15.2% | 8.9% | €138.08 | €92.97 | €85.87 | 27 |
| Aug ’24 | €91.70 | €104.42 +13.9% | 8.7% | €136.07 | €91.62 | €69.21 | 26 |
| Jul ’24 | €90.70 | €106.77 +17.7% | 8.0% | €125.98 | €93.56 | €71.84 | 27 |
| Jun ’24 | €91.00 | €108.22 +18.9% | 7.9% | €127.26 | €95.44 | €73.18 | 26 |
| May ’24 | €102.60 | €103.61 +1.0% | 9.2% | €123.80 | €78.29 | €82.57 | 28 |
| Apr ’24 | €95.43 | €104.48 +9.5% | 10.5% | €128.26 | €79.93 | €84.70 | 29 |
| Mar ’24 | €94.80 | €105.07 +10.8% | 10.3% | €129.04 | €80.42 | €86.50 | 30 |
| Feb ’24 | €99.45 | €101.41 +2.0% | 10.2% | €125.38 | €79.28 | €84.80 | 29 |
| Jan ’24 | €93.08 | €95.75 +2.9% | 10.5% | €129.10 | €81.64 | €86.90 | 29 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 17:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/29 |
| Guadagni annuali | 2024/09/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Starbucks Corporation è coperta da 69 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Will Chien | Accountability Research Corporation |
| John Staszak | Argus Research Company |
| Edward Lewis | Atlantic Equities LLP |