McDonald's Corporation

WBAG:MCD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €180.5b

McDonald's Valutazione

MCD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MCD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€305.03
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MCD ( €251.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €305.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MCD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCD?

Metrica chiave: Poiché MCD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MCD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MCD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MCD su PE?
Rapporto PE25.4x
GuadagniUS$8.16b
Cap. di mercatoUS$207.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MCD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MCD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.7x
SBUX Starbucks
33.5x14.57%US$104.1b
3690 Meituan
17.7x13.47%HK$783.3b
CMG Chipotle Mexican Grill
44.7x14.00%US$69.2b
CPG Compass Group
38.9x15.81%UK£42.4b
MCD McDonald's
25.4x6.84%€209.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 33.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MCD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MCD 25.4xMedia del settore 18.8xNo. of Companies24PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MCD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore European Hospitality ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MCD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MCD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MCD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MCD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€251.35
€284.77
+13.29%
7.13%€315.30€225.21n/a28
Jun ’26€273.75
€292.43
+6.82%
5.89%€320.61€264.24n/a28
May ’26€278.95
€291.07
+4.34%
5.98%€318.85€258.62n/a29
Apr ’26€290.05
€305.38
+5.28%
6.41%€334.80€260.40n/a31
Mar ’26€298.80
€316.61
+5.96%
6.41%€347.11€269.98n/a31
Feb ’26€278.50
€308.73
+10.85%
6.66%€345.74€268.91n/a31
Jan ’26€280.15
€305.95
+9.21%
6.57%€342.58€266.45n/a32
Dec ’25€280.70
€308.74
+9.99%
6.57%€345.71€268.88n/a32
Nov ’25€271.80
€295.16
+8.60%
6.61%€330.98€257.43n/a32
Oct ’25€274.50
€271.75
-1.00%
7.08%€323.46€230.91n/a32
Sep ’25€259.30
€264.52
+2.01%
6.36%€305.78€229.78n/a31
Aug ’25€245.50
€273.25
+11.30%
6.31%€316.93€238.16n/a31
Jul ’25€234.20
€289.38
+23.56%
5.68%€333.12€265.93n/a31
Jun ’25€231.35
€287.38
+24.22%
6.30%€328.69€262.40€273.7530
May ’25€254.75
€295.60
+16.03%
6.22%€333.90€266.56€278.9531
Apr ’25€261.60
€303.25
+15.92%
4.74%€332.37€269.99€290.0531
Mar ’25€268.80
€301.08
+12.01%
4.51%€329.44€275.92€298.8032
Feb ’25€271.30
€298.53
+10.04%
6.43%€353.62€258.52€278.5033
Jan ’25€267.60
€286.84
+7.19%
6.33%€348.11€254.49€280.1534
Dec ’24€261.30
€283.30
+8.42%
7.19%€351.90€248.08€280.7033
Nov ’24€247.30
€291.20
+17.75%
7.43%€362.43€255.50€271.8033
Oct ’24€249.30
€308.25
+23.65%
5.31%€359.29€267.36€274.5032
Sep ’24€259.60
€301.56
+16.17%
5.15%€352.17€262.06€259.3032
Aug ’24€265.30
€297.61
+12.18%
5.37%€348.30€259.18€245.5033
Jul ’24€272.00
€292.75
+7.63%
4.98%€320.50€240.84€234.2033
Jun ’24€267.00
€293.97
+10.10%
5.03%€321.57€241.64€231.3532
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
€285.30
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/19 17:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

McDonald's Corporation è coperta da 69 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jim MarroneAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird