McDonald's Valutazione
MCD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MCD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MCD ( €275.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €313.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MCD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCD?
Metrica chiave: Poiché MCD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MCD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.3x |
| Guadagni | US$8.25b |
| Cap. di mercato | US$208.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.8x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MCD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.5x | ||
SBUX Starbucks | 29.6x | 10.5% | US$111.5b |
3690 Meituan | 42.1x | 28.6% | HK$1.0t |
CMG Chipotle Mexican Grill | 54x | 15.5% | US$80.1b |
YUM Yum! Brands | 24.2x | 8.0% | US$36.9b |
MCD McDonald's | 25.3x | 6.6% | €208.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 37.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MCD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MCD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore European Hospitality ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MCD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MCD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €275.40 | €305.82 +11.0% | 6.6% | €342.43 | €266.34 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | €271.80 | €295.61 +8.8% | 6.6% | €331.49 | €257.82 | n/a | 32 |
| Oct ’25 | €274.50 | €271.75 -1.0% | 7.1% | €323.46 | €230.91 | n/a | 32 |
| Sep ’25 | €259.30 | €264.52 +2.0% | 6.4% | €305.78 | €229.78 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | €245.50 | €273.25 +11.3% | 6.3% | €316.93 | €238.16 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | €234.20 | €289.38 +23.6% | 5.7% | €333.12 | €265.93 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | €231.35 | €287.38 +24.2% | 6.3% | €328.69 | €262.40 | n/a | 30 |
| May ’25 | €254.75 | €295.60 +16.0% | 6.2% | €333.90 | €266.56 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | €261.60 | €303.25 +15.9% | 4.7% | €332.37 | €269.99 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | €268.80 | €301.08 +12.0% | 4.5% | €329.44 | €275.92 | n/a | 32 |
| Feb ’25 | €271.30 | €298.53 +10.0% | 6.4% | €353.62 | €258.52 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | €267.60 | €286.84 +7.2% | 6.3% | €348.11 | €254.49 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | €261.30 | €283.30 +8.4% | 7.2% | €351.90 | €248.08 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | €247.30 | €291.20 +17.8% | 7.4% | €362.43 | €255.50 | €271.80 | 33 |
| Oct ’24 | €249.30 | €308.25 +23.6% | 5.3% | €359.29 | €267.36 | €274.50 | 32 |
| Sep ’24 | €259.60 | €301.56 +16.2% | 5.1% | €352.17 | €262.06 | €259.30 | 32 |
| Aug ’24 | €265.30 | €297.61 +12.2% | 5.4% | €348.30 | €259.18 | €245.50 | 33 |
| Jul ’24 | €272.00 | €292.75 +7.6% | 5.0% | €320.50 | €240.84 | €234.20 | 33 |
| Jun ’24 | €267.00 | €293.97 +10.1% | 5.0% | €321.57 | €241.64 | €231.35 | 32 |
| May ’24 | €267.30 | €285.14 +6.7% | 5.4% | €314.00 | €235.95 | €254.75 | 33 |
| Apr ’24 | €257.80 | €270.54 +4.9% | 6.0% | €304.43 | €221.40 | €261.60 | 32 |
| Mar ’24 | €246.10 | €273.62 +11.2% | 5.8% | €307.14 | €224.74 | €268.80 | 33 |
| Feb ’24 | €243.10 | €266.38 +9.6% | 5.9% | €298.58 | €218.47 | €271.30 | 32 |
| Jan ’24 | €249.45 | €272.78 +9.4% | 6.3% | €309.01 | €232.70 | €267.60 | 33 |
| Dec ’23 | €259.90 | €279.15 +7.4% | 6.2% | €317.34 | €238.97 | €261.30 | 34 |
| Nov ’23 | €275.70 | €291.15 +5.6% | 6.2% | €332.07 | €250.06 | €247.30 | 34 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.