McDonald's Valutazione
MCD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MCD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MCD ( €277.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €308.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MCD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCD?
Metrica chiave: Poiché MCD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MCD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.5x |
| Guadagni | US$8.22b |
| Cap. di mercato | US$226.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.9x |
| Rapporto PEG | 4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MCD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.9x | ||
SBUX Starbucks | 27.1x | 12.5% | US$95.2b |
3690 Meituan | 20.1x | 17.3% | HK$764.8b |
CMG Chipotle Mexican Grill | 44.7x | 13.9% | US$69.8b |
YUM Yum! Brands | 27.6x | 8.6% | US$41.0b |
MCD McDonald's | 27.5x | 6.5% | €226.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MCD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MCD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media del settore European Hospitality ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MCD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MCD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €277.60 | €288.03 +3.8% | 5.9% | €310.46 | €256.81 | n/a | 29 |
| Apr ’26 | €290.05 | €305.38 +5.3% | 6.4% | €334.80 | €260.40 | n/a | 31 |
| Mar ’26 | €298.80 | €316.61 +6.0% | 6.4% | €347.11 | €269.98 | n/a | 31 |
| Feb ’26 | €278.50 | €308.73 +10.9% | 6.7% | €345.74 | €268.91 | n/a | 31 |
| Jan ’26 | €280.15 | €305.95 +9.2% | 6.6% | €342.58 | €266.45 | n/a | 32 |
| Dec ’25 | €280.70 | €308.74 +10.0% | 6.6% | €345.71 | €268.88 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | €271.80 | €295.16 +8.6% | 6.6% | €330.98 | €257.43 | n/a | 32 |
| Oct ’25 | €274.50 | €271.75 -1.0% | 7.1% | €323.46 | €230.91 | n/a | 32 |
| Sep ’25 | €259.30 | €264.52 +2.0% | 6.4% | €305.78 | €229.78 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | €245.50 | €273.25 +11.3% | 6.3% | €316.93 | €238.16 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | €234.20 | €289.38 +23.6% | 5.7% | €333.12 | €265.93 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | €231.35 | €287.38 +24.2% | 6.3% | €328.69 | €262.40 | n/a | 30 |
| May ’25 | €254.75 | €295.60 +16.0% | 6.2% | €333.90 | €266.56 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | €261.60 | €303.25 +15.9% | 4.7% | €332.37 | €269.99 | €290.05 | 31 |
| Mar ’25 | €268.80 | €301.08 +12.0% | 4.5% | €329.44 | €275.92 | €298.80 | 32 |
| Feb ’25 | €271.30 | €298.53 +10.0% | 6.4% | €353.62 | €258.52 | €278.50 | 33 |
| Jan ’25 | €267.60 | €286.84 +7.2% | 6.3% | €348.11 | €254.49 | €280.15 | 34 |
| Dec ’24 | €261.30 | €283.30 +8.4% | 7.2% | €351.90 | €248.08 | €280.70 | 33 |
| Nov ’24 | €247.30 | €291.20 +17.8% | 7.4% | €362.43 | €255.50 | €271.80 | 33 |
| Oct ’24 | €249.30 | €308.25 +23.6% | 5.3% | €359.29 | €267.36 | €274.50 | 32 |
| Sep ’24 | €259.60 | €301.56 +16.2% | 5.1% | €352.17 | €262.06 | €259.30 | 32 |
| Aug ’24 | €265.30 | €297.61 +12.2% | 5.4% | €348.30 | €259.18 | €245.50 | 33 |
| Jul ’24 | €272.00 | €292.75 +7.6% | 5.0% | €320.50 | €240.84 | €234.20 | 33 |
| Jun ’24 | €267.00 | €293.97 +10.1% | 5.0% | €321.57 | €241.64 | €231.35 | 32 |
| May ’24 | €267.30 | €285.14 +6.7% | 5.4% | €314.00 | €235.95 | €254.75 | 33 |
| Apr ’24 | €257.80 | €270.54 +4.9% | 6.0% | €304.43 | €221.40 | €261.60 | 32 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/27 03:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
McDonald's Corporation è coperta da 69 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jim Marrone | Accountability Research Corporation |
| John Staszak | Argus Research Company |
| David Tarantino | Baird |