Walmart Valutazione
WMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WMT ( €84.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €80.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WMT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WMT?
Metrica chiave: Poiché WMT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WMT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40x |
| Guadagni | US$19.44b |
| Cap. di mercato | US$768.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.6x |
| Rapporto PEG | 4.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WMT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.7x | ||
COST Costco Wholesale | 57.9x | 8.5% | US$441.2b |
WALMEX * Wal-Mart de México. de | 20.1x | 7.9% | Mex$1.1t |
TGT Target | 10.8x | 4.9% | US$44.1b |
8267 Aeon | 126.2x | 23.2% | JP¥3.6t |
WMT Walmart | 40x | 9.1% | €768.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto alla media dei peer ( 53.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WMT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €84.96 | €94.10 +10.8% | 9.5% | €105.46 | €55.36 | n/a | 40 |
| Apr ’26 | €82.35 | €99.87 +21.3% | 9.4% | €110.86 | €58.20 | n/a | 40 |
| Mar ’26 | €93.53 | €104.45 +11.7% | 9.8% | €115.70 | €55.92 | n/a | 38 |
| Feb ’26 | €94.71 | €96.61 +2.0% | 9.4% | €110.94 | €55.95 | n/a | 38 |
| Jan ’26 | €87.40 | €94.99 +8.7% | 9.2% | €110.92 | €55.94 | n/a | 38 |
| Dec ’25 | €87.39 | €90.70 +3.8% | 8.0% | €99.23 | €54.81 | n/a | 38 |
| Nov ’25 | €75.75 | €78.17 +3.2% | 8.6% | €90.10 | €51.49 | n/a | 38 |
| Oct ’25 | €73.03 | €74.22 +1.6% | 8.0% | €88.01 | €50.29 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | €69.13 | €71.64 +3.6% | 6.5% | €77.05 | €50.17 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | €64.15 | €67.82 +5.7% | 8.1% | €79.46 | €48.04 | n/a | 36 |
| Jul ’25 | €62.86 | €67.18 +6.9% | 7.1% | €75.44 | €48.43 | n/a | 35 |
| Jun ’25 | €59.37 | €65.15 +9.7% | 6.3% | €69.13 | €47.93 | n/a | 36 |
| May ’25 | €55.46 | €61.24 +10.4% | 6.3% | €70.58 | €47.06 | €84.96 | 37 |
| Apr ’25 | €56.01 | €60.16 +7.4% | 6.4% | €69.28 | €46.19 | €82.35 | 37 |
| Mar ’25 | €53.87 | €60.04 +11.5% | 6.4% | €70.13 | €46.14 | €93.53 | 37 |
| Feb ’25 | €51.55 | €55.08 +6.8% | 6.5% | €64.56 | €45.19 | €94.71 | 37 |
| Jan ’25 | €47.59 | €54.55 +14.6% | 6.5% | €64.12 | €44.88 | €87.40 | 38 |
| Dec ’24 | €47.08 | €54.40 +15.5% | 6.4% | €63.80 | €44.66 | €87.39 | 38 |
| Nov ’24 | €51.91 | €56.10 +8.1% | 6.5% | €66.09 | €45.63 | €75.75 | 38 |
| Oct ’24 | €50.82 | €55.87 +9.9% | 6.4% | €66.09 | €45.64 | €73.03 | 38 |
| Sep ’24 | €49.77 | €54.32 +9.1% | 6.1% | €64.54 | €44.56 | €69.13 | 38 |
| Aug ’24 | €48.48 | €51.62 +6.5% | 5.8% | €63.66 | €46.08 | €64.15 | 38 |
| Jul ’24 | €47.75 | €51.53 +7.9% | 4.9% | €56.92 | €44.37 | €62.86 | 38 |
| Jun ’24 | €45.61 | €51.62 +13.2% | 4.8% | €55.99 | €45.10 | €59.37 | 37 |
| May ’24 | €45.63 | €49.51 +8.5% | 5.2% | €54.69 | €43.75 | €55.46 | 38 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/30 19:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/01/31 |
| Guadagni annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Walmart Inc. è coperta da 84 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Will Chien | Accountability Research Corporation |
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Peter Benedict | Baird |