Walmart Inc.

WBAG:WMT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €793.0b

Walmart Valutazione

WMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€94.62
Fair Value
5.4% overvalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WMT ( €99.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €94.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WMT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WMT?

Metrica chiave: Poiché WMT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WMT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WMT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WMT su PE?
Rapporto PE41.8x
GuadagniUS$19.68b
Cap. di mercatoUS$823.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WMT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WMT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.7x
COST Costco Wholesale
62.4x8.3%US$469.8b
TGT Target
13.4x5.0%US$60.7b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
18.9x9.5%Mex$1.0t
DG Dollar General
12.2x7.4%US$16.3b
WMT Walmart
41.8x9.5%€823.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WMT 41.8xMedia del settore 15.3xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WMT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WMT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WMT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€99.75
€99.18
-0.6%
10.6%€115.60€55.87n/a38
Feb ’26€94.71
€96.61
+2.0%
9.4%€110.94€55.95n/a38
Jan ’26€87.40
€94.99
+8.7%
9.2%€110.92€55.94n/a38
Dec ’25€87.39
€90.70
+3.8%
8.0%€99.23€54.81n/a38
Nov ’25€75.75
€78.17
+3.2%
8.6%€90.10€51.49n/a38
Oct ’25€73.03
€74.22
+1.6%
8.0%€88.01€50.29n/a37
Sep ’25€69.13
€71.64
+3.6%
6.5%€77.05€50.17n/a36
Aug ’25€64.15
€67.82
+5.7%
8.1%€79.46€48.04n/a36
Jul ’25€62.86
€67.18
+6.9%
7.1%€75.44€48.43n/a35
Jun ’25€59.37
€65.08
+9.6%
6.3%€69.05€47.88n/a36
May ’25€55.46
€61.24
+10.4%
6.3%€70.58€47.06n/a37
Apr ’25€56.01
€60.16
+7.4%
6.4%€69.28€46.19n/a37
Mar ’25€53.87
€60.04
+11.5%
6.4%€70.13€46.14n/a37
Feb ’25€51.55
€55.27
+7.2%
6.5%€64.79€45.35€94.7137
Jan ’25€47.59
€54.55
+14.6%
6.5%€64.12€44.88€87.4038
Dec ’24€47.08
€54.40
+15.5%
6.4%€63.80€44.66€87.3938
Nov ’24€51.91
€56.10
+8.1%
6.5%€66.09€45.63€75.7538
Oct ’24€50.82
€55.87
+9.9%
6.4%€66.09€45.64€73.0338
Sep ’24€49.77
€54.32
+9.1%
6.1%€64.54€44.56€69.1338
Aug ’24€48.48
€51.62
+6.5%
5.8%€63.66€46.08€64.1538
Jul ’24€47.75
€51.53
+7.9%
4.9%€56.92€44.37€62.8638
Jun ’24€45.61
€51.62
+13.2%
4.8%€55.99€45.10€59.3737
May ’24€45.63
€49.51
+8.5%
5.2%€54.69€43.75€55.4638
Apr ’24€45.23
€49.21
+8.8%
5.4%€55.01€44.01€56.0137
Mar ’24€43.64
€50.62
+16.0%
5.4%€56.60€45.28€53.8737
Feb ’24€43.91
€48.62
+10.7%
6.1%€53.10€40.36€51.5536
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 38 Analysts
€100.22
Fair Value
0.5% undervalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 00:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Walmart Inc. è coperta da 85 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird