Colruyt Group N.V.

Report azionario WBAG:COLR

Capitalizzazione di mercato: €3.9b

Colruyt Group Valutazione

COLR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COLR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: COLR ( €32.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €58.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COLR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COLR?

Metrica chiave: Poiché COLR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COLR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COLR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di COLR su PE?
Rapporto PE11.8x
Utili€334.70m
Cap. di mercato€3.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COLR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COLR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.8x
AMRT Sumber Alfaria Trijaya
25.9x16.51%Rp79.1t
EDV Endeavour Group
15.3x7.62%AU$6.5b
CPAXT CP Axtra
15.6x9.82%฿167.9b
3038 Kobe Bussan
26.5x6.62%JP¥837.2b
COLR Colruyt Group
11.8x3.64%€3.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COLR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
COLR 11.8xMedia del settore 17.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COLR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COLR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di COLR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COLR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€31.60
€37.68
+19.24%
17.92%€47.00€27.94n/a8
Dec ’26€33.44
€38.83
+16.10%
16.76%€47.00€28.60n/a8
Nov ’26€32.40
€40.08
+23.69%
13.95%€47.00€28.60n/a8
Oct ’26€33.04
€40.08
+21.29%
13.95%€47.00€28.60n/a8
Sep ’26€37.58
€41.74
+11.06%
8.45%€47.00€34.00n/a8
Aug ’26€37.38
€41.74
+11.66%
8.45%€47.00€34.00n/a8
Jul ’26€37.02
€41.74
+12.74%
8.45%€47.00€34.00n/a8
Jun ’26€39.88
€40.71
+2.08%
11.47%€47.00€32.00n/a9
May ’26€41.98
€42.20
+0.52%
12.84%€48.00€32.00n/a9
Apr ’26€38.86
€42.20
+8.59%
12.84%€48.00€32.00n/a9
Mar ’26€37.40
€42.20
+12.83%
12.84%€48.00€32.00n/a9
Feb ’26€35.62
€42.73
+19.97%
13.93%€50.60€32.00n/a9
Jan ’26€35.82
€43.84
+22.40%
12.57%€52.00€35.00n/a9
Dec ’25€42.92
€44.36
+3.36%
12.34%€52.00€35.00€33.4410
Nov ’25€43.32
€44.36
+2.40%
12.97%€53.00€35.00€32.4010
Oct ’25€42.08
€44.16
+4.94%
13.59%€53.00€35.00€33.0410
Sep ’25€46.40
€44.17
-4.81%
13.62%€53.10€35.00€37.5810
Aug ’25€44.52
€44.17
-0.79%
13.62%€53.10€35.00€37.3810
Jul ’25€44.96
€44.17
-1.76%
13.62%€53.10€35.00€37.0210
Jun ’25€47.14
€43.01
-8.76%
15.56%€52.00€30.00€39.8810
May ’25€43.84
€42.29
-3.54%
15.78%€52.00€30.00€41.989
Apr ’25€43.03
€41.66
-3.18%
17.78%€52.00€30.00€38.8610
Mar ’25€43.77
€41.36
-5.51%
17.61%€52.00€30.00€37.4010
Feb ’25n/a
€39.90
0%
15.66%€50.00€30.00€35.6210
Jan ’25€40.90
€39.84
-2.59%
15.46%€50.00€30.00€35.8210
Dec ’24€40.23
€37.19
-7.56%
20.25%€50.00€27.00€42.9210
€37.59
Fair Value
13.5% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/16 18:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/16 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Colruyt Group N.V. è coperta da 26 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicolas ChampBarclays
Matthew ClementsBarclays
James AnsteadBarclays