Shimano Inc.

WBAG:SHM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.1b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Shimano Valutazione

SHM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SHM ( €171.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €177.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHM?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

SHM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.7x
Valore d'impresa/EBITDA18.5x
Rapporto PEG3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
7832 BANDAI NAMCO Holdings
18.6x0.8%JP¥2.1t
MAT Mattel
20.1x13.1%US$6.3b
BC Brunswick
15.5x14.6%US$5.6b
PII Polaris
14x13.6%US$4.6b
SHM Shimano
39.2x13.3%€2.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto alla media del settore Global Leisure ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SHM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€148.10
€157.57
+6.4%
16.3%€196.72€119.88n/a9
Oct ’25€166.60
€157.59
-5.4%
16.3%€196.74€119.89n/a9
Sep ’25€169.40
€153.67
-9.3%
14.2%€190.99€120.57n/a9
Aug ’25€158.50
€147.27
-7.1%
13.0%€190.44€120.22n/a9
Jul ’25€144.50
€135.82
-6.0%
16.2%€180.22€106.22n/a9
Jun ’25€150.20
€137.16
-8.7%
14.5%€176.69€108.30n/a10
May ’25€153.50
€137.16
-10.6%
14.5%€176.69€108.30n/a10
Apr ’25€137.80
€133.10
-3.4%
11.7%€153.83€107.68n/a10
Mar ’25€126.80
€133.10
+5.0%
11.7%€153.83€107.68n/a10
Feb ’25€132.20
€140.89
+6.6%
12.0%€165.10€111.13n/a10
Jan ’25€137.70
€140.89
+2.3%
12.0%€165.10€111.13n/a10
Dec ’24€140.20
€138.07
-1.5%
12.6%€162.71€109.51n/a9
Nov ’24€141.50
€138.42
-2.2%
12.8%€163.95€110.35n/a9
Oct ’24€127.60
€141.07
+10.6%
15.3%€174.07€107.61€166.609
Sep ’24€136.90
€141.66
+3.5%
13.7%€174.25€107.72€169.4010
Aug ’24€141.40
€147.27
+4.2%
13.6%€176.80€109.30€158.5010
Jul ’24€152.00
€147.01
-3.3%
14.5%€175.60€108.55€144.5012
Jun ’24€147.40
€153.94
+4.4%
15.9%€185.83€114.88€150.2012
May ’24€140.80
€151.96
+7.9%
14.9%€183.18€113.24€153.5012
Apr ’24€158.50
€167.44
+5.6%
14.0%€195.71€129.31€137.8012
Mar ’24€147.80
€167.05
+13.0%
14.9%€206.61€127.41€126.8012
Feb ’24€163.30
€190.18
+16.5%
15.3%€245.20€142.15€132.2012
Jan ’24€150.50
€190.69
+26.7%
15.7%€238.73€138.39€137.7012
Dec ’23€166.70
€193.29
+16.0%
15.9%€240.74€137.47€140.2012
Nov ’23€158.80
€189.68
+19.4%
15.7%€236.74€135.18€141.5012
Oct ’23€160.70
€200.60
+24.8%
13.5%€247.24€145.48€127.6012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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