Shimano Valutazione
SHM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHM ( €89.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €134.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHM?
Metrica chiave: Poiché SHM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.4x |
| Utili | JP¥51.09b |
| Cap. di mercato | JP¥1.40t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.8x | ||
MAT Mattel | 15.3x | 7.10% | US$6.6b |
GAW Games Workshop Group | 33.4x | 1.08% | UK£6.5b |
DOO BRP | 36.5x | 22.27% | CA$7.1b |
GOLF Acushnet Holdings | 22.1x | -0.036% | US$4.9b |
SHM Shimano | 27.4x | 20.30% | €1.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SHM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €89.15 | €103.47 +16.06% | 13.03% | €133.00 | €88.66 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | €91.10 | €105.06 +15.32% | 12.95% | €134.69 | €89.79 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | €96.70 | €109.58 +13.31% | 12.09% | €138.26 | €92.17 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | €95.55 | €112.17 +17.39% | 14.75% | €153.24 | €93.23 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €96.45 | €121.55 +26.02% | 13.25% | €154.05 | €102.50 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €120.00 | €134.55 +12.12% | 7.63% | €158.01 | €117.15 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €124.60 | €137.81 +10.60% | 7.63% | €161.84 | €119.99 | n/a | 10 |
| May ’26 | €123.70 | €137.12 +10.85% | 8.14% | €161.03 | €119.39 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €127.80 | €139.37 +9.05% | 8.75% | €162.55 | €120.52 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €130.90 | €143.48 +9.61% | 8.75% | €167.34 | €124.08 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €135.30 | €151.02 +11.62% | 16.04% | €198.65 | €121.05 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €129.80 | €151.70 +16.88% | 16.04% | €199.55 | €121.60 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €132.40 | €151.70 +14.58% | 16.04% | €199.55 | €121.60 | €90.40 | 9 |
| Nov ’25 | €140.30 | €152.62 +8.78% | 17.02% | €193.04 | €117.64 | €91.10 | 9 |
| Oct ’25 | €166.60 | €157.59 -5.41% | 16.30% | €196.74 | €119.89 | €96.70 | 9 |
| Sep ’25 | €169.40 | €157.16 -7.22% | 14.16% | €195.33 | €123.30 | €95.55 | 9 |
| Aug ’25 | €158.50 | €147.27 -7.08% | 12.97% | €190.44 | €120.22 | €96.45 | 9 |
| Jul ’25 | €144.50 | €135.82 -6.01% | 16.18% | €180.22 | €106.22 | €120.00 | 9 |
| Jun ’25 | €150.20 | €137.16 -8.68% | 14.49% | €176.69 | €108.30 | €124.60 | 10 |
| May ’25 | €153.50 | €137.16 -10.64% | 14.49% | €176.69 | €108.30 | €123.70 | 10 |
| Apr ’25 | €137.80 | €133.10 -3.41% | 11.68% | €153.83 | €107.68 | €127.80 | 10 |
| Mar ’25 | €126.80 | €133.10 +4.97% | 11.68% | €153.83 | €107.68 | €130.90 | 10 |
| Feb ’25 | €132.20 | €140.89 +6.57% | 12.04% | €165.10 | €111.13 | €135.30 | 10 |
| Jan ’25 | €137.70 | €140.89 +2.32% | 12.04% | €165.10 | €111.13 | €129.80 | 10 |
| Dec ’24 | €140.20 | €138.07 -1.52% | 12.64% | €162.71 | €109.51 | €132.40 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/03 12:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/03 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shimano Inc. è coperta da 25 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yusuke Nishizaki | BofA Global Research |
| Graeme McDonald | Citigroup Inc |
| Morten Paulsen | CLSA |