Shimano Valutazione
SHM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHM ( €125.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €117.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHM?
Metrica chiave: Poiché SHM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.2x |
| Guadagni | JP¥42.32b |
| Cap. di mercato | JP¥1.83t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
7832 BANDAI NAMCO Holdings | 18.2x | -2.2% | JP¥2.4t |
MAT Mattel | 11.3x | 4.0% | US$6.2b |
BC Brunswick | 14.7x | 17.8% | US$4.3b |
GAW Games Workshop Group | 28.8x | 4.2% | UK£4.3b |
SHM Shimano | 43.2x | 15.5% | €1.8t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.2 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SHM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €125.40 | €151.75 +21.0% | 16.0% | €199.61 | €121.64 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €129.80 | €151.75 +16.9% | 16.0% | €199.61 | €121.64 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €132.40 | €151.70 +14.6% | 16.0% | €199.55 | €121.60 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €140.30 | €152.62 +8.8% | 17.0% | €193.04 | €117.64 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €166.60 | €157.59 -5.4% | 16.3% | €196.74 | €119.89 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €169.40 | €157.16 -7.2% | 14.2% | €195.33 | €123.30 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €158.50 | €147.27 -7.1% | 13.0% | €190.44 | €120.22 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €144.50 | €135.82 -6.0% | 16.2% | €180.22 | €106.22 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €150.20 | €137.16 -8.7% | 14.5% | €176.69 | €108.30 | n/a | 10 |
| May ’25 | €153.50 | €137.16 -10.6% | 14.5% | €176.69 | €108.30 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €137.80 | €133.10 -3.4% | 11.7% | €153.83 | €107.68 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €126.80 | €133.10 +5.0% | 11.7% | €153.83 | €107.68 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €132.20 | €140.89 +6.6% | 12.0% | €165.10 | €111.13 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €137.70 | €140.89 +2.3% | 12.0% | €165.10 | €111.13 | €129.80 | 10 |
| Dec ’24 | €140.20 | €138.07 -1.5% | 12.6% | €162.71 | €109.51 | €132.40 | 9 |
| Nov ’24 | €141.50 | €138.42 -2.2% | 12.8% | €163.95 | €110.35 | €140.30 | 9 |
| Oct ’24 | €127.60 | €141.07 +10.6% | 15.3% | €174.07 | €107.61 | €166.60 | 9 |
| Sep ’24 | €136.90 | €141.66 +3.5% | 13.7% | €174.25 | €107.72 | €169.40 | 10 |
| Aug ’24 | €141.40 | €147.27 +4.2% | 13.6% | €176.80 | €109.30 | €158.50 | 10 |
| Jul ’24 | €152.00 | €147.01 -3.3% | 14.5% | €175.60 | €108.55 | €144.50 | 12 |
| Jun ’24 | €147.40 | €153.94 +4.4% | 15.9% | €185.83 | €114.88 | €150.20 | 12 |
| May ’24 | €140.80 | €151.96 +7.9% | 14.9% | €183.18 | €113.24 | €153.50 | 12 |
| Apr ’24 | €158.50 | €167.44 +5.6% | 14.0% | €195.71 | €129.31 | €137.80 | 12 |
| Mar ’24 | €147.80 | €167.05 +13.0% | 14.9% | €206.61 | €127.41 | €126.80 | 12 |
| Feb ’24 | €163.30 | €190.18 +16.5% | 15.3% | €245.20 | €142.15 | €132.20 | 12 |
| Jan ’24 | €150.50 | €190.69 +26.7% | 15.7% | €238.73 | €138.39 | €137.70 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 23:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Shimano Inc. è coperta da 23 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yuri Nishizaki | BofA Global Research |
| Graeme McDonald | Citigroup Inc |
| Morten Paulsen | CLSA |