PUMA Valutazione
PUM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PUM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PUM ( €45.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €92.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PUM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PUM?
Metrica chiave: Poiché PUM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PUM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.1x |
| Guadagni | €258.00m |
| Cap. di mercato | €6.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PUM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.3x | ||
CROX Crocs | 7.4x | -2.6% | US$6.2b |
SKX Skechers U.S.A | 16x | 12.0% | US$10.0b |
300979 Huali Industrial Group | 23.3x | 13.7% | CN¥87.6b |
BIRK Birkenstock Holding | 54.5x | 35.4% | US$10.7b |
PUM PUMA | 26.1x | 18.5% | €6.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media dei peer ( 35 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PUM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PUM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PUM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PUM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €45.23 | €51.97 +14.9% | 20.5% | €85.00 | €40.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €44.24 | €50.77 +14.8% | 21.5% | €85.00 | €39.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €43.01 | €49.40 +14.9% | 23.6% | €85.00 | €39.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €37.45 | €49.95 +33.4% | 23.3% | €85.00 | €39.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €39.39 | €49.48 +25.6% | 22.9% | €85.00 | €39.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €45.06 | €54.05 +19.9% | 21.4% | €88.00 | €40.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €43.51 | €54.55 +25.4% | 21.0% | €88.00 | €40.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €47.49 | €54.55 +14.9% | 21.0% | €88.00 | €40.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | €43.67 | €50.79 +16.3% | 22.8% | €88.00 | €40.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €42.06 | €51.02 +21.3% | 23.4% | €88.00 | €40.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €42.09 | €50.43 +19.8% | 23.5% | €88.00 | €40.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €36.66 | €53.75 +46.6% | 22.5% | €88.00 | €40.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €50.34 | €67.50 +34.1% | 17.4% | €99.00 | €49.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €59.62 | €67.32 +12.9% | 17.7% | €99.00 | €49.00 | €44.24 | 22 |
| Nov ’24 | €53.88 | €68.00 +26.2% | 18.2% | €99.00 | €49.00 | €43.01 | 21 |
| Oct ’24 | €58.72 | €70.52 +20.1% | 18.0% | €99.00 | €49.00 | €37.45 | 21 |
| Sep ’24 | €62.18 | €70.36 +13.2% | 18.1% | €99.00 | €49.00 | €39.39 | 22 |
| Aug ’24 | €60.66 | €70.36 +16.0% | 18.1% | €99.00 | €49.00 | €45.06 | 22 |
| Jul ’24 | €55.16 | €69.09 +25.3% | 18.7% | €99.00 | €49.00 | €43.51 | 22 |
| Jun ’24 | €44.41 | €70.24 +58.2% | 18.0% | €100.00 | €50.00 | €47.49 | 21 |
| May ’24 | €52.96 | €71.05 +34.2% | 17.0% | €100.00 | €50.00 | €43.67 | 21 |
| Apr ’24 | €56.78 | €72.29 +27.3% | 15.1% | €100.00 | €50.00 | €42.06 | 21 |
| Mar ’24 | €56.54 | €73.45 +29.9% | 16.8% | €100.00 | €47.00 | €42.09 | 20 |
| Feb ’24 | €61.88 | €73.50 +18.8% | 17.4% | €96.00 | €47.00 | €36.66 | 20 |
| Jan ’24 | €56.76 | €71.95 +26.8% | 18.9% | €96.00 | €47.00 | €50.34 | 20 |
| Dec ’23 | €49.82 | €71.80 +44.1% | 19.1% | €96.00 | €47.00 | €59.62 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 10:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PUMA SE è coperta da 59 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Peter Steiner | Bankhaus Lampe KG |