Waste Management, Inc.

WBAG:WM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €83.3b

Waste Management Valutazione

WM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€226.21
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WM ( €206.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €226.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WM?

Metrica chiave: Poiché WM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WM su PE?
Rapporto PE35.2x
GuadagniUS$2.68b
Cap. di mercatoUS$94.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.9x
RSG Republic Services
37.6x7.5%US$78.3b
WCN Waste Connections
81.3x21.3%US$51.1b
ROL Rollins
57.6x10.0%US$27.5b
VLTO Veralto
27.1x6.7%US$23.7b
WM Waste Management
35.2x11.2%€94.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media dei peer ( 50.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WM 35.2xMedia del settore 15.7xNo. of Companies17PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media del settore European Commercial Services ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€206.55
€216.41
+4.8%
8.6%€239.70€168.94n/a20
Apr ’26€215.50
€218.34
+1.3%
8.2%€242.17€176.54n/a20
Mar ’26€221.85
€229.85
+3.6%
7.3%€253.67€184.93n/a20
Feb ’26€213.50
€228.10
+6.8%
7.0%€252.75€184.26n/a20
Jan ’26€194.78
€222.21
+14.1%
7.3%€244.39€173.47n/a20
Dec ’25€217.00
€214.69
-1.1%
7.3%€237.56€168.62n/a20
Nov ’25€197.76
€211.48
+6.9%
7.6%€234.80€160.22n/a21
Oct ’25€187.84
€198.99
+5.9%
8.1%€224.27€151.90n/a20
Sep ’25€189.60
€198.99
+5.0%
8.1%€224.27€151.90n/a20
Aug ’25€189.18
€205.76
+8.8%
8.1%€231.90€157.06n/a20
Jul ’25€197.20
€208.62
+5.8%
8.9%€241.21€152.73n/a20
Jun ’25€191.08
€206.29
+8.0%
9.1%€238.46€148.23n/a20
May ’25€197.18
€208.04
+5.5%
8.9%€242.24€150.58€203.3021
Apr ’25€197.10
€192.80
-2.2%
8.5%€235.14€146.04€215.5021
Mar ’25€189.00
€191.42
+1.3%
8.0%€212.54€146.93€221.8522
Feb ’25€172.90
€168.28
-2.7%
8.0%€197.35€138.60€213.5021
Jan ’25€160.70
€165.37
+2.9%
7.5%€184.93€137.56€194.7821
Dec ’24€158.60
€163.79
+3.3%
7.7%€185.26€137.80€217.0021
Nov ’24€155.40
€169.96
+9.4%
8.0%€192.10€141.00€197.7620
Oct ’24€145.20
€167.47
+15.3%
7.5%€189.48€139.76€187.8420
Sep ’24€145.70
€161.92
+11.1%
7.6%€183.92€135.66€189.6019
Aug ’24€150.20
€161.92
+7.8%
7.6%€183.92€135.66€189.1819
Jul ’24€157.90
€162.63
+3.0%
7.9%€185.54€134.52€197.2020
Jun ’24€150.80
€159.57
+5.8%
8.1%€182.42€132.25€191.0819
May ’24€150.00
€158.55
+5.7%
8.0%€182.30€132.17€197.1819
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€216.03
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/04 04:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Waste Management, Inc. è coperta da 45 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
David MantheyBaird
Jonathan WindhamBarclays