Waste Management, Inc.

WBAG:WM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €80.5b

Waste Management Valutazione

WM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€337.00
Fair Value
39.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WM ( €202.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €337 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WM?

Metrica chiave: Poiché WM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WM su PE?
Rapporto PE31.4x
GuadagniUS$2.64b
Cap. di mercatoUS$82.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.9x
RSG Republic Services
32.9x6.8%US$64.8b
WCN Waste Connections
48x14.3%US$45.4b
VLTO Veralto
31.3x9.4%US$25.2b
ROL Rollins
47.5x10.8%US$22.4b
WM Waste Management
31.4x10.8%€82.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( 40.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WM 31.4xMedia del settore 14.3xNo. of Companies13PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore European Commercial Services ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€202.35
€222.21
+9.8%
7.3%€244.39€173.47n/a20
Jan ’26€194.78
€222.21
+14.1%
7.3%€244.39€173.47n/a20
Dec ’25€217.00
€214.69
-1.1%
7.3%€237.56€168.62n/a20
Nov ’25€197.76
€211.48
+6.9%
7.6%€234.80€160.22n/a21
Oct ’25€187.84
€198.99
+5.9%
8.1%€224.27€151.90n/a20
Sep ’25€189.60
€198.99
+5.0%
8.1%€224.27€151.90n/a20
Aug ’25€189.18
€205.76
+8.8%
8.1%€231.90€157.06n/a20
Jul ’25€197.20
€208.62
+5.8%
8.9%€241.21€152.73n/a20
Jun ’25€191.08
€206.29
+8.0%
9.1%€238.46€148.23n/a20
May ’25€197.18
€208.04
+5.5%
8.9%€242.24€150.58n/a21
Apr ’25€197.10
€192.80
-2.2%
8.5%€235.14€146.04n/a21
Mar ’25€189.00
€191.42
+1.3%
8.0%€212.54€146.93n/a22
Feb ’25€172.90
€168.28
-2.7%
8.0%€197.35€138.60n/a21
Jan ’25€160.70
€165.37
+2.9%
7.5%€184.93€137.56€194.7821
Dec ’24€158.60
€163.79
+3.3%
7.7%€185.26€137.80€217.0021
Nov ’24€155.40
€169.96
+9.4%
8.0%€192.10€141.00€197.7620
Oct ’24€145.20
€167.47
+15.3%
7.5%€189.48€139.76€187.8420
Sep ’24€145.70
€161.92
+11.1%
7.6%€183.92€135.66€189.6019
Aug ’24€150.20
€161.92
+7.8%
7.6%€183.92€135.66€189.1819
Jul ’24€157.90
€162.63
+3.0%
7.9%€185.54€134.52€197.2020
Jun ’24€150.80
€159.57
+5.8%
8.1%€182.42€132.25€191.0819
May ’24€150.00
€158.55
+5.7%
8.0%€182.30€132.17€197.1819
Apr ’24€150.08
€154.40
+2.9%
9.2%€183.38€126.53€197.1018
Mar ’24€139.42
€155.04
+11.2%
8.4%€182.48€128.48€189.0017
Feb ’24€139.82
€152.42
+9.0%
9.3%€178.42€117.43€172.9016
Jan ’24€148.44
€161.88
+9.1%
8.7%€184.79€121.62€160.7017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€227.33
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/09 21:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Waste Management, Inc. è coperta da 46 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
David MantheyBaird
Jonathan WindhamBarclays