Randstad Valutazione
RAND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RAND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RAND ( €39.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €83.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RAND viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAND?
Metrica chiave: Poiché RAND è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RAND su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.2x |
| Guadagni | €427.00m |
| Cap. di mercato | €6.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RAND di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
RHI Robert Half | 25.4x | 18.3% | US$7.2b |
TNET TriNet Group | 17x | 2.9% | US$4.5b |
ADEN Adecco Group | 13.2x | 17.6% | CHF 3.7b |
KFY Korn Ferry | 14.1x | 12.1% | US$3.4b |
RAND Randstad | 16.2x | 17.8% | €6.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RAND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RAND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RAND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RAND Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €39.11 | €44.56 +13.9% | 12.9% | €60.00 | €35.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €41.45 | €45.40 +9.5% | 14.6% | €60.00 | €35.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €42.50 | €45.40 +6.8% | 14.6% | €60.00 | €35.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €44.40 | €46.13 +3.9% | 14.5% | €60.00 | €35.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €43.79 | €46.20 +5.5% | 14.4% | €60.00 | €35.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €44.27 | €47.20 +6.6% | 12.8% | €60.00 | €39.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €43.14 | €48.13 +11.6% | 12.5% | €60.00 | €39.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €48.68 | €49.00 +0.7% | 12.0% | €60.00 | €41.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €47.19 | €48.93 +3.7% | 12.1% | €60.00 | €41.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €51.22 | €51.25 +0.06% | 19.5% | €80.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €50.98 | €50.96 -0.04% | 20.6% | €80.00 | €40.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €52.46 | €53.70 +2.4% | 25.6% | €88.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €56.98 | €53.70 -5.8% | 25.6% | €88.00 | €37.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €54.84 | €53.70 -2.1% | 25.6% | €88.00 | €37.00 | €41.45 | 15 |
| Nov ’24 | €48.94 | €53.70 +9.7% | 25.6% | €88.00 | €37.00 | €42.50 | 15 |
| Oct ’24 | €51.32 | €54.63 +6.4% | 24.9% | €88.00 | €37.00 | €44.40 | 15 |
| Sep ’24 | €54.40 | €55.09 +1.3% | 25.1% | €88.00 | €37.00 | €43.79 | 14 |
| Aug ’24 | €52.44 | €53.90 +2.8% | 24.1% | €88.00 | €37.00 | €44.27 | 16 |
| Jul ’24 | €47.49 | €51.79 +9.1% | 20.2% | €80.00 | €37.00 | €43.14 | 13 |
| Jun ’24 | €46.06 | €53.58 +16.3% | 18.4% | €80.00 | €42.00 | €48.68 | 12 |
| May ’24 | €51.26 | €53.58 +4.5% | 18.4% | €80.00 | €42.00 | €47.19 | 12 |
| Apr ’24 | €56.72 | €55.69 -1.8% | 17.8% | €80.00 | €42.00 | €51.22 | 13 |
| Mar ’24 | n/a | €55.69 0% | 17.8% | €80.00 | €42.00 | €50.98 | 13 |
| Feb ’24 | €58.18 | €54.85 -5.7% | 19.5% | €80.00 | €42.00 | €52.46 | 13 |
| Jan ’24 | €57.70 | €54.25 -6.0% | 20.2% | €80.00 | €40.00 | €56.98 | 12 |
| Dec ’23 | €55.54 | €53.50 -3.7% | 21.9% | €80.00 | €36.00 | €54.84 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 02:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Randstad N.V. è coperta da 39 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Hélène Coumes | AlphaValue |
| Afonso Osorio | Barclays |